TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - TPIS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	232.789	100,00%	185.422	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	204.585	87,88%	27.266	14,70%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	44.499	19,12%	-140.124	-75,57%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de propriedade para investimentos	-10.833	-4,65%	0	-
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	2.233	0,96%	2.399	1,29%
6.01.01.05	Amortização do intangível	88.450	38,00%	82.310	44,39%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	5.187	2,23%	333	0,18%
6.01.01.07	Margem de construção	-1.507	-0,65%	-939	-0,51%
6.01.01.08	Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	58.126	24,97%	78.568	42,37%
6.01.01.09	Amortização de ágio e deságio sobre investimento	562	0,24%	476	0,26%
6.01.01.10	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2.860	1,23%	3.714	2,00%
6.01.01.11	Ganho em quitação de divida	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda na Baixa de Investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de obrigações com contrato de concessão	-9.398	-4,04%	0	-
6.01.01.14	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.15	Variação monetária de contratos de aquisição de ativos	0	-	0	-
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-21.243	-9,13%	-22.079	-11,91%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	0	-	22.712	12,25%
6.01.01.18	Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	0	-
6.01.01.20	Remuneração do ativo financeiro	45.649	19,61%	-104	-0,06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28.204	12,12%	158.156	85,30%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-11.610	-4,99%	-1.659	-0,89%
6.01.02.02	Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais	-7.666	-3,29%	-3.694	-1,99%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-9	0,00%	483	0,26%
6.01.02.04	Despesas do Exercício Seguinte e Outros Valores a Receber	-6.579	-2,83%	-18.516	-9,99%
6.01.02.05	Fornecedores	40.560	17,42%	24.056	12,97%
6.01.02.06	Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	-1.524	-0,65%	-2.873	-1,55%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.999	3,44%	2.349	1,27%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	-939	-0,40%	-473	-0,26%
6.01.02.09	Excedente tarifário	0	-	154.764	83,47%
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar	-3.925	-1,69%	8.281	4,47%
6.01.02.12	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras variações de passivos	2.370	1,02%	131	0,07%
6.01.02.15	Depósitos judiciais	9.527	4,09%	-4.693	-2,53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-83.654	-35,94%	-77.679	-41,89%
6.02.01	Recebimento da venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	21.303	9,15%	19.937	10,75%
6.02.05	Aquisição de Bens do Imobilizado	-4.143	-1,78%	-4.345	-2,34%
6.02.07	Adições ao Ativo Intangível	-100.814	-43,31%	-93.271	-50,30%
6.02.08	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	0	-
6.02.09	Investimento em controladas e coligadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-145.713	-62,59%	-123.274	-66,48%
6.03.01	Integralização de capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.02	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Recebimentos de empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.08	Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-145.713	-62,59%	-123.274	-66,48%
6.03.10	Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.12	Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.13	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.422	1,47%	-15.531	-8,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.869	21,85%	57.580	31,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	54.291	23,32%	42.049	22,68%