TC S.A. (TRAD3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - TRAD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-33.351	100,00%	-38.383	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-18.333	54,97%	-33.723	87,86%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas	-35.571	106,66%	-45.379	118,23%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	6.551	-19,64%	11.622	-30,28%
6.01.01.03	Provisão para Contingências	1.017	-3,05%	6	-0,02%
6.01.01.04	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.01.05	Opções Outorgadas Reconhecidas	58	-0,17%	-67	0,17%
6.01.01.06	Tributos diferidos e obrigações tributárias	-322	0,97%	-35	0,09%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-1.614	4,84%	749	-1,95%
6.01.01.08	Provisão de Chargeback	0	-	0	-
6.01.01.09	Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo	0	-	340	-0,89%
6.01.01.10	Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.11	Despesas de Juros	90	-0,27%	186	-0,48%
6.01.01.12	Despesas de Juros sobre Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.13	Perdas Estimadas por Não Realização de Impostos a Recuperar	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa de ativo fixo	0	-	264	-0,69%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente dos arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda com valor não recuperável	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho/ perda na alienação de empresas	9.003	-26,99%	0	-
6.01.01.18	Resultado Derivativos	155	-0,46%	-1.511	3,94%
6.01.01.19	Ganho/ perda ativos mantido para venda	1.912	-5,73%	0	-
6.01.01.20	Perdas com crédito de liquidação duvidosa	388	-1,16%	102	-0,27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15.018	45,03%	-4.660	12,14%
6.01.02.01	Contas a receber	1.019	-3,06%	-1.359	3,54%
6.01.02.02	Adiantamentos	-471	1,41%	-836	2,18%
6.01.02.03	Passivo de contrato	-1.962	5,88%	166	-0,43%
6.01.02.04	Obrigações sociais e trabalhistas	-624	1,87%	-1.224	3,19%
6.01.02.05	Outras contas a pagar	-517	1,55%	2.421	-6,31%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-490	1,47%	1.650	-4,30%
6.01.02.07	Impostos a recuperar	-1.493	4,48%	-5.746	14,97%
6.01.02.08	Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas	0	-	1.474	-3,84%
6.01.02.09	Passivo Mantido para Venda	637	-1,91%	0	-
6.01.02.10	Ativos Mantidos para venda	-6.637	19,90%	0	-
6.01.02.20	Outros	-4.480	13,43%	-1.206	3,14%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	11.439	-34,30%	-1.182	3,08%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações em Ativo Imobilizado e Ativo Biológico Não Corrente	-646	1,94%	-121	0,32%
6.02.03	Aplicações no Ativo Intangível	-2.510	7,53%	-3.746	9,76%
6.02.04	Operações descontinuadas líquido de caixa	0	-	0	-
6.02.05	Aplicação Financeira Vinculada	521	-1,56%	25.975	-67,67%
6.02.06	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-
6.02.07	Distribuição de Lucros	0	-	-741	1,93%
6.02.08	Perda Efetiva com Derivativos	643	-1,93%	-22.549	58,75%
6.02.09	Perda de ativos de Investimento	7.431	-22,28%	0	-
6.02.10	Investimentos para Alienação	6.000	-17,99%	0	-
6.02.20	Efeito líquido da incorporação	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.107	3,32%	-2.335	6,08%
6.03.01	Dividendos / JSCP pagos no exercício	0	-	0	-
6.03.02	Debentures	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos obtidos	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos liquidados	0	-	0	-
6.03.05	Arrendamentos obtidos	0	-	0	-
6.03.06	Outros	0	-	0	-
6.03.07	Arrendamentos Liquidados	-871	2,61%	-2.165	5,64%
6.03.08	Instrumento Mandatório Conversível em Ações	0	-	0	-
6.03.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Juros liquidados Debêntures / Bonds	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.14	Dividendos (Controladas) pagos a minoritários	0	-	0	-
6.03.15	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.16	Dividendos Pagos	-1	0,00%	1.289	-3,36%
6.03.17	Partes Relacionadas	-235	0,70%	-1.459	3,80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-23.019	69,02%	-41.900	109,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83.457	-250,24%	147.613	-384,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	60.438	-181,22%	105.713	-275,42%