TRISUL S.A. (TRIS3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - TRIS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 132.566 | 100,00% | -84.168 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 207.628 | 156,62% | 171.394 | -203,63% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 125.558 | 94,71% | 105.383 | -125,21% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Devedores Duvidosos/Distratos | 2.714 | 2,05% | 17 | -0,02% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Demandas Judiciais e Administrativas | 10.414 | 7,86% | 4.132 | -4,91% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | 8.441 | 6,37% | -2.469 | 2,93% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 17.780 | 13,41% | 19.783 | -23,50% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 47.895 | 36,13% | 47.307 | -56,21% |
| 6.01.01.07 | Tributos Diferidos | 2.393 | 1,81% | 5.213 | -6,19% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -16.523 | -12,46% | -21.569 | 25,63% |
| 6.01.01.09 | Valor Residual de Ativo Imobilizado Alienado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Garantia | 8.956 | 6,76% | 13.597 | -16,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -75.062 | -56,62% | -255.562 | 303,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -103.505 | -78,08% | -282.706 | 335,88% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 161.383 | 121,74% | 138.142 | -164,13% |
| 6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 13.056 | 9,85% | 6.435 | -7,65% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 0 | - | 8.897 | -10,57% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 38.565 | 29,09% | 7.234 | -8,59% |
| 6.01.02.06 | Credores por Imóveis Compromissados | -82.415 | -62,17% | -39.797 | 47,28% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contr. Social Pagos | -21.227 | -16,01% | -14.808 | 17,59% |
| 6.01.02.08 | Juros Sobre Empréstimos e debêntures Pagos | -41.392 | -31,22% | -47.439 | 56,36% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | -26.506 | -19,99% | -31.520 | 37,45% |
| 6.01.02.10 | Títulos e Valores Mobiliários | -13.021 | -9,82% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 60.043 | 45,29% | -49.465 | 58,77% |
| 6.02.01 | (Aumento)/Redução de Investimento | 32.339 | 24,39% | -33.743 | 40,09% |
| 6.02.02 | Outros Investimentos | 27.704 | 20,90% | -15.722 | 18,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -172.772 | -130,33% | 75.779 | -90,03% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures, Líquido | -117.352 | -88,52% | 110.472 | -131,25% |
| 6.03.03 | Participação de não Controladores | -14.439 | -10,89% | -9.709 | 11,54% |
| 6.03.04 | (-) Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | -36.000 | -27,16% | -24.984 | 29,68% |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações de Emissão Própria | -4.981 | -3,76% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.837 | 14,96% | -57.854 | 68,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 362.013 | 273,08% | 310.361 | -368,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 381.850 | 288,05% | 252.507 | -300,00% |