TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - TTEN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	124.723	100,00%	9.487	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	337.011	270,21%	133.867	1.411,06%
6.01.01.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro do exercício antes dos impostos	393.349	315,38%	152.177	1.604,06%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	42.253	33,88%	21.657	228,28%
6.01.01.04	Depreciação de direito de uso	2.532	2,03%	2.832	29,85%
6.01.01.05	Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos	113.468	90,98%	30.768	324,32%
6.01.01.06	Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos	193.144	154,86%	-26.204	-276,21%
6.01.01.07	Provisão para devedores duvidosos	12.812	10,27%	5.368	56,58%
6.01.01.08	Provisão para litígios	2.871	2,30%	3.893	41,04%
6.01.01.09	Despesa com plano de opções	3.027	2,43%	4.230	44,59%
6.01.01.10	Custo residual do ativo imobilizado baixado	287	0,23%	418	4,41%
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	-388.046	-311,13%	-24.409	-257,29%
6.01.01.12	Rendimento de aplicações financeiras	-39.287	-31,50%	-37.806	-398,50%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente de ativo de arrendamento	533	0,43%	943	9,94%
6.01.01.14	Equivalência patrimonial	68	0,05%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-200.531	-160,78%	-122.552	-1.291,79%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	514.768	412,73%	493.464	5.201,48%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros	0	-	2.708	28,54%
6.01.02.03	Estoques	-464.542	-372,46%	-139.524	-1.470,69%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-15.525	-12,45%	-9.477	-99,89%
6.01.02.05	Adiantamentos	99	0,08%	648	6,83%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	4.078	3,27%	-7.625	-80,37%
6.01.02.07	Partes Relacionadas	-172	-0,14%	-592	-6,24%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-64	-0,05%	21	0,22%
6.01.02.09	Outros ativos	-783	-0,63%	-5.327	-56,15%
6.01.02.10	Fornecedores	-301.775	-241,96%	-494.013	-5.207,26%
6.01.02.11	Impostos a recolher	2.518	2,02%	-4.775	-50,33%
6.01.02.12	Salários, provisões e encargos sociais	-728	-0,58%	-1.550	-16,34%
6.01.02.13	Parcelamentos tributários	-697	-0,56%	-595	-6,27%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	61.590	49,38%	46.902	494,38%
6.01.02.15	Instrumentos financeiros	0	-	6.412	67,59%
6.01.02.16	Outros passivos	702	0,56%	-9.229	-97,28%
6.01.03	Outros	-11.757	-9,43%	-1.828	-19,27%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição socil pagos	-11.757	-9,43%	-1.828	-19,27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-222.993	-178,79%	-247.690	-2.610,84%
6.02.01	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-247.203	-198,20%	-268.872	-2.834,11%
6.02.04	Aquisição de intangível	-22.129	-17,74%	-6.568	-69,23%
6.02.05	Aplicação Financeira	51.589	41,36%	27.750	292,51%
6.02.06	Investimento em Coligada	-5.250	-4,21%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	518.492	415,71%	160.839	1.695,36%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	1.183.541	948,94%	723.585	7.627,12%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-542.539	-435,00%	-507.641	-5.350,91%
6.03.03	Pagamento de dividendos	-58.410	-46,83%	-57.238	-603,33%
6.03.04	Pagamento de arrendamento	-2.068	-1,66%	-2.782	-29,32%
6.03.05	Custo com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	Integralização de capital	3.157	2,53%	5.864	61,81%
6.03.07	Ações em tesouraria	-6.052	-4,85%	-949	-10,00%
6.03.08	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-59.137	-47,41%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	420.222	336,92%	-77.364	-815,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.028.483	824,61%	724.314	7.634,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.448.705	1.161,54%	646.950	6.819,33%