TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - TTEN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 225.339 | 100,00% | 651.247 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 659.377 | 292,62% | 224.512 | 34,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período antes dos impostos | 847.902 | 376,28% | 267.495 | 41,07% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 65.654 | 29,14% | 35.795 | 5,50% |
| 6.01.01.03 | Depreciação de direito de uso | 3.326 | 1,48% | 4.656 | 0,71% |
| 6.01.01.04 | Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos | 157.984 | 70,11% | 79.389 | 12,19% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor justo de instrumento derivativo swap | 31.849 | 14,13% | -43.102 | -6,62% |
| 6.01.01.06 | Provisão para devedores duvidosos | 19.752 | 8,77% | 6.650 | 1,02% |
| 6.01.01.07 | Provisão para litígios | 3.443 | 1,53% | 5.536 | 0,85% |
| 6.01.01.08 | Despesa com outorga de opções de ações | 4.377 | 1,94% | 6.788 | 1,04% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento | 888 | 0,39% | 1.271 | 0,20% |
| 6.01.01.10 | Custo residual do ativo imobilizado baixado | 1.050 | 0,47% | 556 | 0,09% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor justo de commodities | -411.414 | -182,58% | -85.750 | -13,17% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de aplicações financeiras | -65.579 | -29,10% | -54.772 | -8,41% |
| 6.01.01.13 | Crédito tributário registrado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | 145 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -406.840 | -180,55% | 429.909 | 66,01% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 448.209 | 198,90% | 498.694 | 76,58% |
| 6.01.02.02 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 6.277 | 0,96% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -745.945 | -331,03% | 2.949 | 0,45% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -32.965 | -14,63% | -58.659 | -9,01% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 434 | 0,19% | 8.879 | 1,36% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -6.303 | -2,80% | -4.177 | -0,64% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | -250 | -0,11% | -638 | -0,10% |
| 6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -64 | -0,03% | 3 | 0,00% |
| 6.01.02.09 | Outros ativos | -8.352 | -3,71% | -3.786 | -0,58% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -186.932 | -82,96% | -93.220 | -14,31% |
| 6.01.02.11 | Impostos a recolher | 13.036 | 5,79% | -9.357 | -1,44% |
| 6.01.02.12 | Salários, provisões e encargos sociais | 5.328 | 2,36% | 4.312 | 0,66% |
| 6.01.02.13 | Parcelamentos tributários | -1.288 | -0,57% | -908 | -0,14% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 39.590 | 17,57% | 34.485 | 5,30% |
| 6.01.02.15 | Instrumentos financeiros | 0 | - | 51.242 | 7,87% |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | 68.662 | 30,47% | -6.187 | -0,95% |
| 6.01.03 | Outros | -27.198 | -12,07% | -3.174 | -0,49% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição socil pagos | -27.198 | -12,07% | -3.174 | -0,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -94.753 | -42,05% | -406.319 | -62,39% |
| 6.02.01 | Aplicação financeira | 8.357.590 | 3.708,90% | 3.686.862 | 566,12% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -311.749 | -138,35% | -373.236 | -57,31% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -29.991 | -13,31% | -14.970 | -2,30% |
| 6.02.04 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | -13.024 | -2,00% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento em Coligada | -5.250 | -2,33% | 0 | - |
| 6.02.07 | Resgates de aplicações financeiras | -8.105.353 | -3.596,96% | -3.691.951 | -566,90% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 476.055 | 211,26% | -54.807 | -8,42% |
| 6.03.01 | Aumento de capital, através de IPO | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | (-) Custos com a emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos captados | 1.246.606 | 553,21% | 769.223 | 118,12% |
| 6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -618.319 | -274,40% | -766.480 | -117,69% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | -58.410 | -25,92% | -57.238 | -8,79% |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamentos | -2.934 | -1,30% | -6.129 | -0,94% |
| 6.03.07 | Integralização de capital | 4.059 | 1,80% | 6.766 | 1,04% |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 308 | 0,14% | -949 | -0,15% |
| 6.03.09 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -95.255 | -42,27% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 606.641 | 269,21% | 190.121 | 29,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.028.483 | 456,42% | 724.314 | 111,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.635.124 | 725,63% | 914.435 | 140,41% |