TUPY S.A. (TUPY3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - TUPY3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 761.875 | 100,00% | 385.810 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.004.920 | 131,90% | 1.105.826 | 286,62% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 334.213 | 43,87% | 450.384 | 116,74% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 280.658 | 36,84% | 270.262 | 70,05% |
6.01.01.03 | Baixa de Bens do Imobilizado | 21.673 | 2,84% | 8.890 | 2,30% |
6.01.01.04 | Juros Apropriados e Variações Cambiais | 299.226 | 39,27% | 276.618 | 71,70% |
6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 4.120 | 0,54% | -2.998 | -0,78% |
6.01.01.06 | Provisão para Perda nos Estoques | -7.239 | -0,95% | -9.100 | -2,36% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências, Líquida | 67.359 | 8,84% | 103.073 | 26,72% |
6.01.01.08 | Remuneração Baseada em Ações | 4.703 | 0,62% | 8.514 | 2,21% |
6.01.01.09 | Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | 207 | 0,03% | 183 | 0,05% |
6.01.01.11 | Constituição Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Impairment Reintegra | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -243.045 | -31,90% | -720.016 | -186,62% |
6.01.02.01 | Clientes | 851 | 0,11% | -284.894 | -73,84% |
6.01.02.02 | Estoques | -24.495 | -3,22% | 211.783 | 54,89% |
6.01.02.03 | Ferramentais de Clientes | -18.568 | -2,44% | -95.457 | -24,74% |
6.01.02.04 | Demais Tributos a Recuperar | 169.230 | 22,21% | -20.489 | -5,31% |
6.01.02.05 | Títulos a Receber e Outros | -2.478 | -0,33% | 20.664 | 5,36% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais e Outros | 11.038 | 1,45% | 1.956 | 0,51% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -67.237 | -8,83% | -250.415 | -64,91% |
6.01.02.08 | Demais Tributos a Pagar | -12.278 | -1,61% | -60.763 | -15,75% |
6.01.02.09 | Salários, Encargos Sociais e Participações | 27.024 | 3,55% | 2.310 | 0,60% |
6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | 20.089 | 2,64% | 62.374 | 16,17% |
6.01.02.11 | Títulos a Pagar e Outros | 23.782 | 3,12% | -6.071 | -1,57% |
6.01.02.12 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | -3.916 | -0,51% | 15.840 | 4,11% |
6.01.02.13 | Outros Passivos de Longo Prazo | -74.798 | -9,82% | -73.461 | -19,04% |
6.01.02.14 | Juros Pagos | -157.988 | -20,74% | -111.584 | -28,92% |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -133.301 | -17,50% | -131.809 | -34,16% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -450.945 | -59,19% | -501.332 | -129,94% |
6.02.01 | Adições ao Imobilizado | -319.709 | -41,96% | -336.234 | -87,15% |
6.02.02 | Venda de Bens do Imobilizado | 2.135 | 0,28% | 1.575 | 0,41% |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Obrigações Combinação de Negócios | -133.371 | -17,51% | -166.673 | -43,20% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 177.697 | 23,32% | -211.560 | -54,84% |
6.03.01 | Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | -921.220 | -120,91% | -163.457 | -42,37% |
6.03.02 | Novos Financiamentos e Empréstimos | 850.574 | 111,64% | 170.591 | 44,22% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | -71.864 | -9,43% | -35.981 | -9,33% |
6.03.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de Financiamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | -24.930 | -3,27% | -24.459 | -6,34% |
6.03.07 | Ações em tesouraria | -26.558 | -3,49% | -11.246 | -2,91% |
6.03.08 | Operação Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Emissão de Debêntures | 1.500.000 | 196,88% | 0 | - |
6.03.10 | Juros sobre Debêntures | -128.305 | -16,84% | -147.008 | -38,10% |
6.03.11 | Pagamento de Debêntures | -1.000.000 | -131,26% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 86.190 | 11,31% | -39.972 | -10,36% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 574.817 | 75,45% | -367.054 | -95,14% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.593.098 | 209,10% | 1.509.829 | 391,34% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.167.915 | 284,55% | 1.142.775 | 296,20% |