TUPY S.A. (TUPY3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - TUPY3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 534.501 | 100,00% | 27.240 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 899.276 | 168,25% | 679.844 | 2.495,76% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 211.737 | 39,61% | 235.537 | 864,67% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 183.129 | 34,26% | 182.059 | 668,35% |
6.01.01.03 | Baixa de Bens do Imobilizado | 6.031 | 1,13% | 2.696 | 9,90% |
6.01.01.04 | Juros Apropriados e Variações Cambiais | 443.076 | 82,90% | 212.026 | 778,36% |
6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 2.249 | 0,42% | 2.057 | 7,55% |
6.01.01.06 | Provisão para Perda nos Estoques | 4.779 | 0,89% | -7.419 | -27,24% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências, Líquida | 44.493 | 8,32% | 48.222 | 177,03% |
6.01.01.08 | Remuneração Baseada em Ações | 3.345 | 0,63% | 4.748 | 17,43% |
6.01.01.09 | Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | 437 | 0,08% | -82 | -0,30% |
6.01.01.11 | Constituição Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -364.775 | -68,25% | -652.604 | -2.395,76% |
6.01.02.01 | Clientes | -208.862 | -39,08% | -266.234 | -977,36% |
6.01.02.02 | Estoques | 4.020 | 0,75% | 142.433 | 522,88% |
6.01.02.03 | Ferramentais de Clientes | -6.786 | -1,27% | -54.038 | -198,38% |
6.01.02.04 | Demais Tributos a Recuperar | 120.812 | 22,60% | -8.606 | -31,59% |
6.01.02.05 | Títulos a Receber e Outros | 2.327 | 0,44% | 16.075 | 59,01% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais e Outros | 11.103 | 2,08% | 1.436 | 5,27% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -102.611 | -19,20% | -261.778 | -961,01% |
6.01.02.08 | Demais Tributos a Pagar | 11.325 | 2,12% | -77.467 | -284,39% |
6.01.02.09 | Salários, Encargos Sociais e Participações | -20.733 | -3,88% | -36.377 | -133,54% |
6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | 26.665 | 4,99% | 91.393 | 335,51% |
6.01.02.11 | Títulos a Pagar e Outros | 15.310 | 2,86% | -328 | -1,20% |
6.01.02.12 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | -956 | -0,18% | 15.259 | 56,02% |
6.01.02.13 | Outros Passivos de Longo Prazo | -52.032 | -9,73% | -35.419 | -130,03% |
6.01.02.14 | Juros Pagos | -68.402 | -12,80% | -78.603 | -288,56% |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -95.955 | -17,95% | -100.350 | -368,39% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -345.829 | -64,70% | -207.017 | -759,97% |
6.02.01 | Adições ao Imobilizado | -225.062 | -42,11% | -211.178 | -775,25% |
6.02.02 | Venda de Bens do Imobilizado | 860 | 0,16% | 1.050 | 3,85% |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa gerado na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Obrigações Combinação de negócios | -121.627 | -22,76% | 3.111 | 11,42% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 463.427 | 86,70% | -131.835 | -483,98% |
6.03.01 | Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | -243.365 | -45,53% | -82.118 | -301,46% |
6.03.02 | Novos Financiamentos e Empréstimos | 849.335 | 158,90% | 81.000 | 297,36% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | -37.725 | -7,06% | -35.984 | -132,10% |
6.03.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de Financiamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | -15.879 | -2,97% | -13.972 | -51,29% |
6.03.07 | Ações em tesouraria | -24.744 | -4,63% | -8.553 | -31,40% |
6.03.08 | Operação Risco sacado | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Juros sobre Debêntures | -64.195 | -12,01% | -72.208 | -265,08% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 182.542 | 34,15% | -49.271 | -180,88% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 834.641 | 156,15% | -360.883 | -1.324,83% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.593.098 | 298,05% | 1.509.829 | 5.542,69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.427.739 | 454,21% | 1.148.946 | 4.217,86% |