UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - UCAS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	22.581	100,00%	53.782	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18.841	83,44%	16.541	30,76%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	6.224	27,56%	8.658	16,10%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	8.312	36,81%	6.298	11,71%
6.01.01.03	Variação Cambial - Clientes	-1.234	-5,46%	-54	-0,10%
6.01.01.04	Variação Cambial - Fornecedores	532	2,36%	-16	-0,03%
6.01.01.05	Variação Cambial - Caixa	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial	-960	-4,25%	824	1,53%
6.01.01.07	Provisão para Obsolescência	604	2,67%	89	0,17%
6.01.01.08	Provisão para Devedores Duvidosos	-16	-0,07%	-1.641	-3,05%
6.01.01.09	Provisão para Perdas com Avais	0	-	0	-
6.01.01.10	Outras Provisões	-641	-2,84%	-1.415	-2,63%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.262	10,02%	2.571	4,78%
6.01.01.12	Juros sobre Empréstimos	2.153	9,53%	913	1,70%
6.01.01.14	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	1.605	7,11%	314	0,58%
6.01.01.15	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.740	16,56%	37.241	69,24%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-2.168	-9,60%	6.684	12,43%
6.01.02.02	Estoques	1.496	6,63%	5.454	10,14%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	1.114	4,93%	2.375	4,42%
6.01.02.04	Aplicações Financeiras Vinculadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Empréstimos Concedidos	997	4,42%	-525	-0,98%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-668	-2,96%	-6.389	-11,88%
6.01.02.09	Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-780	-3,45%	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.02.14	Fornecedores	4.653	20,61%	2.574	4,79%
6.01.02.15	Passivos Contratuais	-1.688	-7,48%	16.736	31,12%
6.01.02.16	Obrigações Tributárias	467	2,07%	1.010	1,88%
6.01.02.17	Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	2.806	12,43%	11.344	21,09%
6.01.02.18	Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social	-2.489	-11,02%	-2.022	-3,76%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32.230	-142,73%	-31.412	-58,41%
6.02.01	Aplicações financeiras	9.418	41,71%	-492	-0,91%
6.02.02	Investimentos em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-40.607	-179,83%	-30.268	-56,28%
6.02.05	Aquisição de Intangível	-1.041	-4,61%	-652	-1,21%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4.246	18,80%	-15.604	-29,01%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos Tomados	23.536	104,23%	0	-
6.03.04	Pagamento de Empréstimos e Juros	-3.584	-15,87%	-3.953	-7,35%
6.03.05	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-11.672	-51,69%	-10.617	-19,74%
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.07	Devolução de Capital aos Acionistas	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento Juros sobre empréstimos	-2.299	-10,18%	-1.034	-1,92%
6.03.09	Pagamento de Arrendamento	-1.735	-7,68%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.366	6,05%	-381	-0,71%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.037	-17,88%	6.385	11,87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.100	115,58%	23.528	43,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	22.063	97,71%	29.913	55,62%