UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - UNIP5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10.134 | 100,00% | 540.139 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 520.406 | -5.135,25% | 990.628 | 183,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR/CS | 228.619 | -2.255,96% | 816.652 | 151,19% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 149.986 | -1.480,03% | 115.849 | 21,45% |
| 6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | -25.320 | 249,85% | 111.954 | 20,73% |
| 6.01.01.04 | Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos | 406 | -4,01% | 15 | 0,00% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | -102 | 1,01% | -1.643 | -0,30% |
| 6.01.01.07 | Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb.c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS | 151.748 | -1.497,41% | -44.810 | -8,30% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 4.906 | -48,41% | 5.208 | 0,96% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | -2.827 | 27,90% | 2.256 | 0,42% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | -5.362 | 52,91% | -15.668 | -2,90% |
| 6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | 12.998 | -128,26% | -5.984 | -1,11% |
| 6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Amortização de ativos de direito de uso | 581 | -5,73% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio | 828 | -8,17% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de Receitas com Contrato de Servidão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Pagamento baseado em ações | 3.945 | -38,93% | 6.792 | 1,26% |
| 6.01.01.19 | Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 0 | - | 7 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -436.899 | 4.311,22% | -69.156 | -12,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -177.152 | 1.748,10% | 64.390 | 11,92% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -42.865 | 422,98% | 54.789 | 10,14% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -179.272 | 1.769,02% | 72.103 | 13,35% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -77.568 | 765,42% | -29.376 | -5,44% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 23.622 | -233,10% | -52.511 | -9,72% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -1.699 | 16,77% | -62.791 | -11,62% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -12.850 | 126,80% | -31.172 | -5,77% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -10.734 | 105,92% | -79.318 | -14,68% |
| 6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | 4.494 | -44,35% | 3.459 | 0,64% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 37.125 | -366,34% | -8.729 | -1,62% |
| 6.01.03 | Outros | -93.641 | 924,03% | -381.333 | -70,60% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -93.641 | 924,03% | -381.333 | -70,60% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 80.115 | -790,56% | 244.276 | 45,22% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | 314.549 | -3.103,90% | 474.768 | 87,90% |
| 6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -234.434 | 2.313,34% | -227.487 | -42,12% |
| 6.02.04 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto | 0 | - | -804 | -0,15% |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação em Empresa Controlada | 0 | - | -2.201 | -0,41% |
| 6.02.07 | Aporte de capital em empresa investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de participação em empresa coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 128.500 | -1.268,01% | -350.114 | -64,82% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -189.312 | 1.868,09% | -81.075 | -15,01% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -118.423 | 1.168,57% | -79.304 | -14,68% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -145.266 | 1.433,45% | -188.155 | -34,83% |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 600.525 | -5.925,84% | 2 | 0,00% |
| 6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | -17.637 | 174,04% | -1.582 | -0,29% |
| 6.03.07 | Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso | -540 | 5,33% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso | -847 | 8,36% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.880 | 28,42% | -41.407 | -7,67% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 195.601 | -1.930,15% | 392.894 | 72,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.343.204 | -13.254,43% | 402.122 | 74,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.538.805 | -15.184,58% | 795.016 | 147,19% |