UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - UNIP5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 264.390 | 100,00% | 917.256 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 784.114 | 296,57% | 1.363.751 | 148,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR/CS | 384.432 | 145,40% | 1.065.568 | 116,17% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 228.374 | 86,38% | 183.537 | 20,01% |
| 6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | -66.102 | -25,00% | 173.255 | 18,89% |
| 6.01.01.04 | Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos | 4.817 | 1,82% | 112 | 0,01% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 2.519 | 0,95% | 7.056 | 0,77% |
| 6.01.01.07 | Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb. c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS | 206.981 | 78,29% | -49.934 | -5,44% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 6.946 | 2,63% | 5.550 | 0,61% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | -2.538 | -0,96% | 1.040 | 0,11% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | -4.630 | -1,75% | -23.296 | -2,54% |
| 6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | 15.810 | 5,98% | -8.245 | -0,90% |
| 6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Amortização de ativos de direito de uso | 920 | 0,35% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão de juros sobre arrendamento mercantil | 1.202 | 0,45% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de Receitas com Contrato de Servidão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Pagamento baseado em ações | 5.383 | 2,04% | 9.101 | 0,99% |
| 6.01.01.19 | Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 0 | - | 7 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -406.290 | -153,67% | -9.944 | -1,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -230.253 | -87,09% | 67.782 | 7,39% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -5.302 | -2,01% | 67.266 | 7,33% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -135.839 | -51,38% | 110.021 | 11,99% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -64.741 | -24,49% | -15.816 | -1,72% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 33.460 | 12,66% | -28.892 | -3,15% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 10.626 | 4,02% | -48.753 | -5,32% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -9.583 | -3,62% | -29.875 | -3,26% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -24.016 | -9,08% | -126.562 | -13,80% |
| 6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | 5.844 | 2,21% | 3.343 | 0,36% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 13.514 | 5,11% | -8.458 | -0,92% |
| 6.01.03 | Outros | -113.434 | -42,90% | -436.551 | -47,59% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -113.434 | -42,90% | -436.551 | -47,59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -799.259 | -302,30% | -29.180 | -3,18% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | -386.335 | -146,12% | 285.989 | 31,18% |
| 6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -412.924 | -156,18% | -310.733 | -33,88% |
| 6.02.04 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto | 0 | - | -804 | -0,09% |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação de Minoritários em Empresa Controlada | 0 | - | -3.632 | -0,40% |
| 6.02.07 | Aporte de capital em empresa investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de participação em empresa coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 328.377 | 124,20% | -363.305 | -39,61% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -631.811 | -238,97% | -89.026 | -9,71% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -222.078 | -84,00% | -80.522 | -8,78% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -145.344 | -54,97% | -192.181 | -20,95% |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.350.716 | 510,88% | 6 | 0,00% |
| 6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | -21.085 | -7,97% | -1.582 | -0,17% |
| 6.03.07 | Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso | -789 | -0,30% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso | -1.232 | -0,47% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -13.867 | -5,24% | -57.084 | -6,22% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -220.359 | -83,35% | 467.687 | 50,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.343.204 | 508,04% | 402.122 | 43,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.122.845 | 424,69% | 869.809 | 94,83% |