UPTICK PARTICIPACOES S.A. (UPKP3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - UPKP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 481 | 100,00% | 1.212 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.084 | 225,36% | -492 | -40,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro do exercício | 1.851 | 384,82% | 19.068 | 1.573,27% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | -19.433 | -1.603,38% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias | -105 | -21,83% | -127 | -10,48% |
| 6.01.01.04 | Baixa do resultado abrangente na reclassificação do investimento | -662 | -137,63% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.135 | 235,97% | 1.704 | 140,59% |
| 6.01.02.01 | Restituição de créditos fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 1.177 | 244,70% | 1.622 | 133,83% |
| 6.01.02.03 | Contas a pagar | 5 | 1,04% | 63 | 5,20% |
| 6.01.02.05 | Tributos pagos | -47 | -9,77% | 19 | 1,57% |
| 6.01.03 | Outros | -1.738 | -361,33% | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Operações descontinuadas | -1.738 | -361,33% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10.646 | 2.213,31% | 1.088 | 89,77% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos | 9.494 | 1.973,80% | 0 | - |
| 6.02.02 | Juros s/ capital próprio recebidos | 1.152 | 239,50% | 1.088 | 89,77% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.403 | -2.162,79% | -1.400 | -115,51% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -8.389 | -1.744,07% | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros s/ capital próprio pagos | -2.014 | -418,71% | -1.400 | -115,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 724 | 150,52% | 900 | 74,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.593 | 539,09% | 2.768 | 228,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.317 | 689,60% | 3.668 | 302,64% |