USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM5) Flujo de Caja

Actualización 25/10/2024

Estado de Flujo de Caja - USIM5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	867.692	100,00%	3.684.899	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.452.954	167,45%	1.463.608	39,72%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	120.541	13,89%	665.847	18,07%
6.01.01.02	Encargos e Var.Monet./Cambiais	242.797	27,98%	25.122	0,68%
6.01.01.03	Despesas de Juros	422.734	48,72%	288.341	7,82%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	911.705	105,07%	772.835	20,97%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-1.156	-0,13%	-14.406	-0,39%
6.01.01.06	Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-218.458	-25,18%	-189.482	-5,14%
6.01.01.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	-10.995	-1,27%	-112.138	-3,04%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-241.039	-27,78%	-121.595	-3,30%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) de Provisões	95.219	10,97%	-103.882	-2,82%
6.01.01.11	Ganhos (Perdas) Atuariais	52.953	6,10%	73.401	1,99%
6.01.01.12	Perda por Valor Recuperável de Ativos (Impairment)	0	-	-3.534	-0,10%
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	78.653	9,06%	183.099	4,97%
6.01.01.14	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-53.168	-6,13%	2.743.979	74,47%
6.01.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.481	0,40%	618.885	16,80%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	501.998	57,85%	308.971	8,38%
6.01.02.03	Estoques	376.221	43,36%	1.209.129	32,81%
6.01.02.04	Impostos Recuperar	49.681	5,73%	-11.014	-0,30%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-9.024	-1,04%	-16.448	-0,45%
6.01.02.06	Contas a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Valores a Receber Eletrobras	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos	-229.719	-26,47%	186.400	5,06%
6.01.02.09	Fornecedores e Empreiteiros e Fretes	-169.029	-19,48%	-422.053	-11,45%
6.01.02.10	Valores a Pagar a Sociedades Ligadas	-25.073	-2,89%	-22.850	-0,62%
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes	22.363	2,58%	269.315	7,31%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	195.872	22,57%	365.846	9,93%
6.01.02.13	Títulos a Pagar - Forfaiting	-618.370	-71,27%	609.069	16,53%
6.01.02.14	Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos	-151.569	-17,47%	-351.271	-9,53%
6.01.03	Outros	-532.094	-61,32%	-522.688	-14,18%
6.01.03.01	Juros Pagos	-412.119	-47,50%	-395.309	-10,73%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-71.481	-8,24%	-214.468	-5,82%
6.01.03.03	Passivo Atuarial Pago	-59.337	-6,84%	-56.666	-1,54%
6.01.03.04	Liquidação de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	10.843	1,25%	143.755	3,90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-716.000	-82,52%	-2.192.242	-59,49%
6.02.01	Valor Recebido pela Alienação de Imobilizado	2.808	0,32%	20.126	0,55%
6.02.02	Compras de Imobilizado	-657.468	-75,77%	-2.320.257	-62,97%
6.02.03	Compras de Ativos Intangíveis	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos Recebidos	34.934	4,03%	14.213	0,39%
6.02.06	Compras de Softwares	-43.448	-5,01%	-25.312	-0,69%
6.02.07	Títulos e Valores Mobiliários	-52.826	-6,09%	118.988	3,23%
6.02.08	Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de Capital em Subsidiária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-369.318	-42,56%	-714.279	-19,38%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1.779.618	205,10%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e Financiamentos e Debêntures	-1.751.879	-201,90%	-2.429	-0,07%
6.03.03	Pagamento de Tributos Parcelados	-15.030	-1,73%	-26.384	-0,72%
6.03.04	Liquidação de Operações de Swap	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos	-347.098	-40,00%	-651.241	-17,67%
6.03.06	Aporte de capital	0	-	0	-
6.03.07	Cessões de Crédito Contratadas	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de Crédito Liquidadas	0	-	0	-
6.03.09	Recebimento pela Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de capital	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-34.929	-4,03%	-34.225	-0,93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	53.500	6,17%	-11.455	-0,31%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-164.126	-18,92%	766.923	20,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.323.851	613,56%	4.257.959	115,55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.159.725	594,65%	5.024.882	136,36%