VALE S.A. (VALE3) Flujo de Caja

Actualización 17/03/2025

Estado de Flujo de Caja - VALE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	50.199.000	100,00%	65.905.000	100,00%	58.201.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	72.595.000	144,61%	90.328.000	137,06%	103.716.000	178,20%
6.01.01.01	Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro	34.224.000	68,18%	55.554.000	84,29%	101.704.000	174,75%
6.01.01.02	Resultado de equivalencia patrimonial	1.570.000	3,13%	5.434.000	8,25%	-1.616.000	-2,78%
6.01.01.03	Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	-510.000	-1,02%	1.317.000	2,00%	-3.833.000	-6,59%
6.01.01.04	Provisões relacionadas a Brumadinho	692.000	1,38%	2.255.000	3,42%	2.078.000	3,57%
6.01.01.06	Depreciação, amortização e exaustão	16.525.000	32,92%	15.300.000	23,22%	16.386.000	28,15%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	21.235.000	42,30%	9.718.000	14,75%	-11.378.000	-19,55%
6.01.01.08	Provisões para descaracterização de barragens	-1.141.000	-2,27%	750.000	1,14%	375.000	0,64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.427.000	2,84%	-4.108.000	-6,23%	-7.923.000	-13,61%
6.01.02.01	Contas a receber	8.185.000	16,31%	1.591.000	2,41%	-1.812.000	-3,11%
6.01.02.02	Estoques	-2.462.000	-4,90%	-1.116.000	-1,69%	211.000	0,36%
6.01.02.03	Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	-2.015.000	-4,01%	3.098.000	4,70%	2.283.000	3,92%
6.01.02.04	Salários e encargos sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Pagamentos relacionados a Brumadinho	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos e passivos, líquidos	-2.281.000	-4,54%	-7.681.000	-11,65%	-8.605.000	-14,78%
6.01.03	Outros	-23.823.000	-47,46%	-20.315.000	-30,82%	-37.592.000	-64,59%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	-4.710.000	-9,38%	-3.695.000	-5,61%	-4.067.000	-6,99%
6.01.03.04	Derivativos recebidos (pagos), líquidos	-34.000	-0,07%	2.798.000	4,25%	-425.000	-0,73%
6.01.03.05	Remunerações pagas às debentures participativas	-1.293.000	-2,58%	-1.172.000	-1,78%	-1.835.000	-3,15%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro	-9.976.000	-19,87%	-9.374.000	-14,22%	-24.068.000	-41,35%
6.01.03.07	Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	0	-	0	-	0	-
6.01.03.08	Operações descontinuadas	0	-	0	-	213.000	0,37%
6.01.03.09	Pagamentos relacionados a Brumadinho	-4.934.000	-9,83%	-6.597.000	-10,01%	-5.604.000	-9,63%
6.01.03.10	Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens	-2.876.000	-5,73%	-2.275.000	-3,45%	-1.806.000	-3,10%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.781.000	-61,32%	-31.425.000	-47,68%	-24.176.000	-41,54%
6.02.01	Investimentos a Curto Prazo	-533.000	-1,06%	613.000	0,93%	1.309.000	2,25%
6.02.02	Empréstimos e Adiantamentos concedidos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Bloqueios e depósitos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adições ao Imobilizado	-35.098.000	-69,92%	-29.446.000	-44,68%	-28.184.000	-48,43%
6.02.06	Desembolso relacionado à venda da VNC	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Recursos provenientes (desembolsos) da alienação de investimentos, líquidos	13.966.000	27,82%	-697.000	-1,06%	3.014.000	5,18%
6.02.08	Dividendos/JCP Recebidos	446.000	0,89%	1.010.000	1,53%	1.154.000	1,98%
6.02.09	Aquisição de subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Outras atividades de investimentos	-911.000	-1,81%	-177.000	-0,27%	842.000	1,45%
6.02.11	Aplicações em fundos de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Operações descontinuadas	0	-	0	-	-534.000	-0,92%
6.02.13	Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco	-4.651.000	-9,27%	-2.728.000	-4,14%	-1.777.000	-3,05%
6.02.14	Pagamento antecipado relacionado à repactuação dos contratos de concessão ferroviária	-4.000.000	-7,97%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11.468.000	-22,85%	-37.002.000	-56,14%	-71.005.000	-122,00%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Adições	26.701.000	53,19%	9.585.000	14,54%	6.764.000	11,62%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos - Baixas	-14.344.000	-28,57%	-3.215.000	-4,88%	-11.764.000	-20,21%
6.03.03	Transações com Acionistas Não Controladores	0	-	-653.000	-0,99%	0	-
6.03.04	Dividendos/JCP Pagos a Acionistas	-20.663.000	-41,16%	-27.967.000	-42,44%	-34.157.000	-58,69%
6.03.05	Arrendamentos - pagamentos	-1.108.000	-2,21%	-1.159.000	-1,76%	-1.154.000	-1,98%
6.03.06	Recompra de ações	-2.054.000	-4,09%	-13.593.000	-20,63%	-30.640.000	-52,65%
6.03.07	Operações descontinuadas	0	-	0	-	-54.000	-0,09%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.247.000	10,45%	-4.715.000	-7,15%	-3.718.000	-6,39%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13.197.000	26,29%	-7.237.000	-10,98%	-40.698.000	-69,93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.474.000	34,81%	24.711.000	37,49%	65.409.000	112,38%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	30.671.000	61,10%	17.474.000	26,51%	24.711.000	42,46%