VALE S.A. (VALE3) Flujo de Caja

Actualización 25/07/2024

Estado de Flujo de Caja - VALE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23.947.000	100,00%	28.210.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	33.955.000	141,79%	37.415.000	132,63%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro	24.896.000	103,96%	25.391.000	90,01%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-1.200.000	-5,01%	255.000	0,90%
6.01.01.03	Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	-5.415.000	-22,61%	343.000	1,22%
6.01.01.04	Provisões relacionadas ao evento Brumadinho	-113.000	-0,47%	678.000	2,40%
6.01.01.05	Depreciação, amortização e exaustão	7.677.000	32,06%	7.260.000	25,74%
6.01.01.06	Resultado financeiro, líquido	8.793.000	36,72%	3.488.000	12,36%
6.01.01.07	Provisão para descaracterização de barragens	-683.000	-2,85%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	401.000	1,67%	1.028.000	3,64%
6.01.02.01	Contas a receber	8.785.000	36,69%	7.679.000	27,22%
6.01.02.02	Estoques	-2.154.000	-8,99%	-2.635.000	-9,34%
6.01.02.03	Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	-640.000	-2,67%	2.234.000	7,92%
6.01.02.04	Salários e encargos sociais	0	-	0	-
6.01.02.05	Pagamentos relacionados a Brumadinho	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos e passivos, líquidos	-5.590.000	-23,34%	-6.250.000	-22,16%
6.01.03	Outros	-10.409.000	-43,47%	-10.233.000	-36,27%
6.01.03.01	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	-2.019.000	-8,43%	-1.868.000	-6,62%
6.01.03.02	Derivativos recebidos (pagos), líquidos	626.000	2,61%	865.000	3,07%
6.01.03.03	Remunerações pagas às debentures participativas	-766.000	-3,20%	-637.000	-2,26%
6.01.03.04	Tributos sobre o lucro	-4.936.000	-20,61%	-4.602.000	-16,31%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a Brumadinho	-2.039.000	-8,51%	-3.114.000	-11,04%
6.01.03.06	Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens	-1.275.000	-5,32%	-877.000	-3,11%
6.01.03.07	Atividades operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.120.000	-4,68%	-12.158.000	-43,10%
6.02.01	Investimentos a Curto Prazo	-67.000	-0,28%	43.000	0,15%
6.02.02	Aplicações em fundos de investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais	0	-	0	-
6.02.04	Adições em Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Adições ao Imobilizado	-13.862.000	-57,89%	-11.846.000	-41,99%
6.02.06	Recursos Provenientes na Alienação de Ativos	13.559.000	56,62%	-346.000	-1,23%
6.02.07	Dividendos/JCP Recebidos	218.000	0,91%	527.000	1,87%
6.02.08	Aquisição de subsidiária	0	-	0	-
6.02.09	Outros das atividades de investimento	8.000	0,03%	21.000	0,07%
6.02.10	Atividades operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.11	Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco	-976.000	-4,08%	-557.000	-1,97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7.020.000	-29,31%	-15.495.000	-54,93%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Adições	10.166.000	42,45%	8.858.000	31,40%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos - Baixas	-3.092.000	-12,91%	-3.028.000	-10,73%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-430.000	-1,80%	-468.000	-1,66%
6.03.04	Dividendos/JCP Pagos a Acionistas	-11.722.000	-48,95%	-9.449.000	-33,50%
6.03.05	Recompra de ações	-1.942.000	-8,11%	-10.714.000	-37,98%
6.03.06	Atividades operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação em controladas	0	-	-653.000	-2,31%
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	0	-	-41.000	-0,15%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.737.000	11,43%	-1.255.000	-4,45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18.544.000	77,44%	-698.000	-2,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.474.000	72,97%	24.711.000	87,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	36.018.000	150,41%	24.013.000	85,12%