VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Flujo de Caja
Actualización 28/03/2025Estado de Flujo de Caja - VAMO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.702.817 | 100,00% | -3.241.569 | 100,00% | -3.236.955 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.492.795 | -92,23% | 2.095.301 | -64,64% | 1.603.288 | -49,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 942.610 | -34,88% | 548.591 | -16,92% | 780.987 | -24,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 750.613 | -27,77% | 547.118 | -16,88% | 321.955 | -9,95% |
| 6.01.01.03 | Despesa com captação de empréstimos e financiamentos | 27.016 | -1,00% | 23.818 | -0,73% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 577.585 | -21,37% | 608.424 | -18,77% | 234.766 | -7,25% |
| 6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -1.357 | 0,05% | 990 | -0,03% | -335 | 0,01% |
| 6.01.01.06 | (Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 184.612 | -6,83% | 84.671 | -2,61% | 28.617 | -0,88% |
| 6.01.01.07 | Baixa de outros ativos imobilizados e intangíveis | 24.416 | -0,90% | 26.347 | -0,81% | 6.447 | -0,20% |
| 6.01.01.08 | Amortização mais valia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perdas em estoque | 1.790 | -0,07% | -1.436 | 0,04% | 5.338 | -0,16% |
| 6.01.01.10 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - | 13 | 0,00% |
| 6.01.01.11 | Créditos de impostos extemporâneos | 0 | - | 0 | - | -1.761 | 0,05% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ganhos com instrumentos financeiros derivativos | -41.702 | 1,54% | 246.017 | -7,59% | 227.261 | -7,02% |
| 6.01.01.15 | Parcela inefetiva de hedge de valor justo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Juros sobre compra de ações a termo | 5.891 | -0,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros sobre duplicatas descontadas | 19.163 | -0,71% | 10.761 | -0,33% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (Impairment) - ativos circulantes | 2.158 | -0,08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.195.612 | 192,23% | -5.336.870 | 164,64% | -4.840.243 | 149,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -299.320 | 11,07% | -334.806 | 10,33% | -632.246 | 19,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 28.873 | -1,07% | 28.988 | -0,89% | -372.416 | 11,51% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -54.063 | 2,00% | -39.316 | 1,21% | -19.364 | 0,60% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 122.857 | -4,55% | -1.953.599 | 60,27% | 2.059.052 | -63,61% |
| 6.01.02.05 | Floor Plan | 193.979 | -7,18% | 0 | - | 28.878 | -0,89% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | 20.019 | -0,74% | -28.611 | 0,88% | 63.401 | -1,96% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -111.861 | 4,14% | 35.877 | -1,11% | -128.405 | 3,97% |
| 6.01.02.08 | (Investimentos) resgates em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -975.908 | 36,11% | -231.645 | 7,15% | 2.021.493 | -62,45% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5.356 | 0,20% | -5.282 | 0,16% | -98.453 | 3,04% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos s/ emprést., financ., arrend. a pagar e arrend. dir. de uso | -1.214.526 | 44,94% | -833.032 | 25,70% | -593.869 | 18,35% |
| 6.01.02.11 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -2.883.079 | 106,67% | -1.975.444 | 60,94% | -7.168.314 | 221,45% |
| 6.01.02.12 | Juros recebidos de clientes | -17.227 | 0,64% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.876.482 | -69,43% | 1.352.909 | -41,74% | 777.023 | -24,00% |
| 6.02.01 | Incorporação do caixa de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa líquido decorrente da absorção de cisão | -68.691 | 2,54% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa líquido decorrente de transferência de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado de não locação | -32.041 | 1,19% | 481 | -0,01% | -73.971 | 2,29% |
| 6.02.05 | Adições ao intangível | -217 | 0,01% | -842 | 0,03% | -4.637 | 0,14% |
| 6.02.06 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | 0 | - | -62.352 | 1,93% |
| 6.02.10 | Juros e var. monet. s/ risco sacado, emprést, arrend. Fin. e cessão de direitos cred. | 1.977.431 | -73,16% | 1.353.270 | -41,75% | 917.983 | -28,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 881.505 | -32,61% | 1.901.391 | -58,66% | 2.391.269 | -73,87% |
| 6.03.01 | Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.638.122 | -97,61% | 3.030.426 | -93,49% | 1.164.192 | -35,97% |
| 6.03.03 | Pagamentos de emprést., financ., arrend. a pagar, e arrend. dir. de uso | -707.997 | 26,19% | -566.504 | 17,48% | -295.209 | 9,12% |
| 6.03.04 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -697.525 | 25,81% | -860.391 | 26,54% | -116.286 | 3,59% |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -340.568 | 12,60% | -246.924 | 7,62% | 0 | - |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Prêmio pago na aquisição de opção de compra de taxa IDI | 2.769 | -0,10% | 10.483 | -0,32% | -5.479 | 0,17% |
| 6.03.09 | Recebimento de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de derivativos contratados | -328.817 | 12,17% | -361.423 | 11,15% | -284.332 | 8,78% |
| 6.03.11 | Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação | 0 | - | 106.051 | -3,27% | 623.862 | -19,27% |
| 6.03.13 | Novas cessões de direitos creditórios FIDC | 200.949 | -7,43% | 678.427 | -20,93% | 1.317.904 | -40,71% |
| 6.03.14 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresa | -97.928 | 3,62% | -39.111 | 1,21% | -12.783 | 0,39% |
| 6.03.15 | Recompra de ações em tesouraria | -100.971 | 3,74% | 0 | - | -600 | 0,02% |
| 6.03.17 | Venda de recebiveis | 319.362 | -11,82% | 150.357 | -4,64% | 0 | - |
| 6.03.18 | Compra de ações a termo | -5.891 | 0,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 55.170 | -2,04% | 12.731 | -0,39% | -68.663 | 2,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 97.768 | -3,62% | 60.786 | -1,88% | 153.161 | -4,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 152.938 | -5,66% | 73.517 | -2,27% | 84.498 | -2,61% |