VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - VBBR3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 804.000 | 100,00% | 3.080.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.711.000 | 461,57% | 2.305.000 | 74,84% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Exercício | 1.656.000 | 205,97% | 214.000 | 6,95% |
6.01.01.02 | Despesa com Planos de Pensão e Saúde | 65.000 | 8,08% | 56.000 | 1,82% |
6.01.01.03 | Resultado de Participações em Investimentos | -8.000 | -1,00% | 28.000 | 0,91% |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 278.000 | 34,58% | 274.000 | 8,90% |
6.01.01.05 | Perda na Recuperação de Ativos - Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes | 360.000 | 44,78% | 382.000 | 12,40% |
6.01.01.07 | Resultado com alienação, baixa de ativos | -165.000 | -20,52% | -100.000 | -3,25% |
6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas | 1.304.000 | 162,19% | 6.000 | 0,19% |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 576.000 | 71,64% | 116.000 | 3,77% |
6.01.01.10 | Crédito de PIS COFINS LC 192 | -535.000 | -66,54% | 0 | - |
6.01.01.11 | Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão | -10.000 | -1,24% | 52.000 | 1,69% |
6.01.01.12 | Créditos de PIS/COFINS - despesas operacionais essenciais | 0 | - | -78.000 | -2,53% |
6.01.01.13 | Apropriação de seguros, aluguéis e outros | 51.000 | 6,34% | 39.000 | 1,27% |
6.01.01.14 | Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão | 23.000 | 2,86% | 63.000 | 2,05% |
6.01.01.15 | Provisão de prêmios e incentivos | 77.000 | 9,58% | 50.000 | 1,62% |
6.01.01.16 | Ganho em processo contra o Estado de Goiás | 0 | - | -120.000 | -3,90% |
6.01.01.17 | Resultado valor justo instrumentos financeiros | -381.000 | -47,39% | 667.000 | 21,66% |
6.01.01.18 | Provisão para perda de recuperabilidade de impostos | 4.000 | 0,50% | 4.000 | 0,13% |
6.01.01.19 | Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS) | 467.000 | 58,08% | 659.000 | 21,40% |
6.01.01.20 | Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária | -51.000 | -6,34% | -7.000 | -0,23% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.741.000 | -340,92% | 754.000 | 24,48% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 347.000 | 43,16% | 2.063.000 | 66,98% |
6.01.02.02 | Estoques | -294.000 | -36,57% | 1.009.000 | 32,76% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -20.000 | -2,49% | -14.000 | -0,45% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -67.000 | -8,33% | -70.000 | -2,27% |
6.01.02.05 | Bonificações antecipadas concedidas a clientes | -86.000 | -10,70% | -358.000 | -11,62% |
6.01.02.06 | Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS) | -485.000 | -60,32% | -622.000 | -20,19% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -1.384.000 | -172,14% | -1.707.000 | -55,42% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -28.000 | -3,48% | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | -159.000 | -19,78% | 354.000 | 11,49% |
6.01.02.10 | Planos de pensão e saúde | -151.000 | -18,78% | -155.000 | -5,03% |
6.01.02.11 | Pagamento de prêmios e incentivos | -144.000 | -17,91% | -95.000 | -3,08% |
6.01.02.12 | Programas de desligamento e reestruturação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Pagamentos de processos judiciais e administrativos | -64.000 | -7,96% | -20.000 | -0,65% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 274.000 | 8,90% |
6.01.02.15 | Adiantamentos a fornecedores | 9.000 | 1,12% | -159.000 | -5,16% |
6.01.02.16 | Pagamento para acordos extrajudiciais | -204.000 | -25,37% | 0 | - |
6.01.02.17 | Outros ativos e passivos, líquidos | -11.000 | -1,37% | 254.000 | 8,25% |
6.01.03 | Outros | -166.000 | -20,65% | 21.000 | 0,68% |
6.01.03.01 | Outros Ajustes | -166.000 | -20,65% | 21.000 | 0,68% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -208.000 | -25,87% | -37.000 | -1,20% |
6.02.01 | Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis | -477.000 | -59,33% | -274.000 | -8,90% |
6.02.02 | Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias | -19.000 | -2,36% | -17.000 | -0,55% |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativos | 297.000 | 36,94% | 203.000 | 6,59% |
6.02.04 | Investimentos em títulos e valores mobiliários | -6.000 | -0,75% | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 7.000 | 0,87% | 51.000 | 1,66% |
6.02.06 | Recebimentos de empréstimos concedidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Mútuos concedidos | -10.000 | -1,24% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 884.000 | 109,95% | -1.458.000 | -47,34% |
6.03.01 | Operações de mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captações | 2.927.000 | 364,05% | 784.000 | 25,45% |
6.03.03 | Amortizações de principal de financiamentos | -493.000 | -61,32% | -933.000 | -30,29% |
6.03.04 | Amortizações de juros de financiamentos | -373.000 | -46,39% | -519.000 | -16,85% |
6.03.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -852.000 | -105,97% | -401.000 | -13,02% |
6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimentos pela venda de participação acionária | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Cessões de direitos creditórios - FIDC | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de principal dos arrendamentos | -43.000 | -5,35% | -57.000 | -1,85% |
6.03.11 | Pagamentos de juros dos arrendamentos | -23.000 | -2,86% | -38.000 | -1,23% |
6.03.12 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamentos de ajustes em contratos de swap | -316.000 | -39,30% | -336.000 | -10,91% |
6.03.14 | Recebimentos de ajustes em contratos de swap | 57.000 | 7,09% | 42.000 | 1,36% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 79.000 | 9,83% | -68.000 | -2,21% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.559.000 | 193,91% | 1.517.000 | 49,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.666.000 | 829,10% | 4.145.000 | 134,58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.225.000 | 1.023,01% | 5.662.000 | 183,83% |