VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Flujo de Caja

Actualización 05/11/2024

Estado de Flujo de Caja - VBBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.782.000	100,00%	4.914.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.548.000	199,42%	5.083.000	103,44%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	5.857.000	210,53%	1.469.000	29,89%
6.01.01.02	Despesa com Planos de Pensão e Saúde	97.000	3,49%	83.000	1,69%
6.01.01.03	Resultado de Participações em Investimentos	22.000	0,79%	77.000	1,57%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	418.000	15,03%	413.000	8,40%
6.01.01.05	Perda na Recuperação de Ativos - Impairment	0	-	0	-
6.01.01.06	Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes	532.000	19,12%	562.000	11,44%
6.01.01.07	Resultado com alienação/baixas de ativos	-229.000	-8,23%	-741.000	-15,08%
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	1.225.000	44,03%	555.000	11,29%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.170.000	78,00%	531.000	10,81%
6.01.01.10	Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente	0	-	0	-
6.01.01.11	Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão	-26.000	-0,93%	102.000	2,08%
6.01.01.12	Créditos de PIS/COFINS	-5.041.000	-181,20%	-78.000	-1,59%
6.01.01.13	Apropriação de seguros, aluguéis e outros	89.000	3,20%	66.000	1,34%
6.01.01.14	Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão	79.000	2,84%	123.000	2,50%
6.01.01.15	Provisão para acordos extrajudiciais	0	-	360.000	7,33%
6.01.01.16	Resultado valor justo instrumentos financeiros	-356.000	-12,80%	711.000	14,47%
6.01.01.17	Provisão de prêmios e incentivos	115.000	4,13%	92.000	1,87%
6.01.01.18	Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)	648.000	23,29%	960.000	19,54%
6.01.01.19	Ganho em processo contra o Estado de Goiás	0	-	-120.000	-2,44%
6.01.01.20	Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária	-52.000	-1,87%	-82.000	-1,67%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.679.000	-96,30%	-168.000	-3,42%
6.01.02.01	Contas a receber	1.368.000	49,17%	934.000	19,01%
6.01.02.02	Estoques	-730.000	-26,24%	424.000	8,63%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-46.000	-1,65%	-45.000	-0,92%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-87.000	-3,13%	-86.000	-1,75%
6.01.02.05	Bonificações antecipadas concedidas a clientes	-155.000	-5,57%	-476.000	-9,69%
6.01.02.06	Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)	-660.000	-23,72%	-1.039.000	-21,14%
6.01.02.07	Fornecedores	-1.947.000	-69,99%	-942.000	-19,17%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-52.000	-1,87%	0	-
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-111.000	-3,99%	359.000	7,31%
6.01.02.10	Planos de pensão e saúde	-222.000	-7,98%	-233.000	-4,74%
6.01.02.11	Pagamento de prêmios e incentivos	-145.000	-5,21%	-96.000	-1,95%
6.01.02.12	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-79.000	-2,84%	-35.000	-0,71%
6.01.02.13	Programas de desligamento e reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	178.000	6,40%	830.000	16,89%
6.01.02.15	Adiantamentos a fornecedores	115.000	4,13%	19.000	0,39%
6.01.02.16	Pagamento para acordos extrajudiciais	-204.000	-7,33%	0	-
6.01.02.17	Outros ativos e passivos, líquidos	98.000	3,52%	218.000	4,44%
6.01.03	Outros	-87.000	-3,13%	-1.000	-0,02%
6.01.03.01	Outros Ajustes	-87.000	-3,13%	-1.000	-0,02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-380.000	-13,66%	807.000	16,42%
6.02.01	Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis	-717.000	-25,77%	-410.000	-8,34%
6.02.02	Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias	-30.000	-1,08%	-17.000	-0,35%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos	397.000	14,27%	1.145.000	23,30%
6.02.04	Investimentos em TVM	-7.000	-0,25%	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	7.000	0,25%	107.000	2,18%
6.02.06	Recebimentos de empréstimos concedidos	0	-	6.000	0,12%
6.02.07	Mútuos concedidos	-30.000	-1,08%	-24.000	-0,49%
6.02.08	Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.571.000	-56,47%	-3.376.000	-68,70%
6.03.01	Operações de mútuo	0	-	0	-
6.03.02	Captações	2.927.000	105,21%	776.000	15,79%
6.03.03	Amortizações de principal de financiamentos	-1.951.000	-70,13%	-1.964.000	-39,97%
6.03.04	Amortizações de juros de financiamentos	-754.000	-27,10%	-957.000	-19,47%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-1.189.000	-42,74%	-401.000	-8,16%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de direitos creditórios - FIDC	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento do principal dos arrendamentos	-71.000	-2,55%	-102.000	-2,08%
6.03.11	Pagamento dos juros dos arrendamentos	-31.000	-1,11%	-59.000	-1,20%
6.03.12	Recompra de ações	-18.000	-0,65%	0	-
6.03.13	Pagamentos de ajustes em contratos de Swap	-548.000	-19,70%	-711.000	-14,47%
6.03.14	Recebimentos de ajustes em contratos de Swap	64.000	2,30%	42.000	0,85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	92.000	3,31%	-54.000	-1,10%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	923.000	33,18%	2.291.000	46,62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.666.000	239,61%	4.145.000	84,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.589.000	272,79%	6.436.000	130,97%