VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Flujo de Caja

Actualización 24/02/2025

Estado de Flujo de Caja - VBBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.148.000	100,00%	6.247.000	100,00%	1.263.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.212.000	173,87%	7.026.000	112,47%	5.564.000	440,54%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	6.367.000	153,50%	4.766.000	76,29%	1.537.000	121,69%
6.01.01.02	Despesa com planos de pensão e saúde	129.000	3,11%	111.000	1,78%	243.000	19,24%
6.01.01.03	Resultado de Participações em Investimentos	-100.000	-2,41%	36.000	0,58%	4.000	0,32%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	554.000	13,36%	554.000	8,87%	553.000	43,78%
6.01.01.05	Provisão para acordos extrajudiciais	0	-	360.000	5,76%	0	-
6.01.01.06	Apropriação/baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes	696.000	16,78%	744.000	11,91%	667.000	52,81%
6.01.01.07	Resultado com alienação, baixas de ativos	-361.000	-8,70%	-838.000	-13,41%	-1.003.000	-79,41%
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	2.324.000	56,03%	538.000	8,61%	691.000	54,71%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.171.000	52,34%	1.693.000	27,10%	393.000	31,12%
6.01.01.10	Créditos de ICMS – Fim da definitividade Substituição Tributária	-124.000	-2,99%	-82.000	-1,31%	-71.000	-5,62%
6.01.01.11	Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão	-22.000	-0,53%	102.000	1,63%	52.000	4,12%
6.01.01.12	Provisão de prêmios e incentivos	201.000	4,85%	182.000	2,91%	82.000	6,49%
6.01.01.13	Apropriação de seguros, aluguéis e outros	123.000	2,97%	101.000	1,62%	121.000	9,58%
6.01.01.14	Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão	128.000	3,09%	283.000	4,53%	181.000	14,33%
6.01.01.15	Créditos de PIS COFINS	-5.041.000	-121,53%	-3.497.000	-55,98%	-672.000	-53,21%
6.01.01.16	Resultado valor justo instrumentos financeiros derivativos	-889.000	-21,43%	847.000	13,56%	1.736.000	137,45%
6.01.01.17	Valor justo de earnout de aquisição de participações societárias	-486.000	-11,72%	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho em processo contra o Estado de Goiás	0	-	-120.000	-1,92%	0	-
6.01.01.19	Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)	837.000	20,18%	1.246.000	19,95%	1.050.000	83,14%
6.01.01.20	Impairment de investimento	705.000	17,00%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.961.000	-71,38%	-865.000	-13,85%	-4.243.000	-335,95%
6.01.02.01	Contas a receber	1.590.000	38,33%	1.136.000	18,18%	-865.000	-68,49%
6.01.02.02	Estoques	-149.000	-3,59%	797.000	12,76%	-1.078.000	-85,35%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-46.000	-1,11%	-46.000	-0,74%	-68.000	-5,38%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-131.000	-3,16%	-116.000	-1,86%	-50.000	-3,96%
6.01.02.05	Bonificações antecipadas concedidas a clientes	-298.000	-7,18%	-579.000	-9,27%	-644.000	-50,99%
6.01.02.06	Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)	-851.000	-20,52%	-1.459.000	-23,36%	-824.000	-65,24%
6.01.02.07	Fornecedores	-2.078.000	-50,10%	-530.000	-8,48%	1.167.000	92,40%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-64.000	-1,54%	-52.000	-0,83%	-478.000	-37,85%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-104.000	-2,51%	516.000	8,26%	-545.000	-43,15%
6.01.02.10	Planos de pensão e saúde	-289.000	-6,97%	-297.000	-4,75%	-331.000	-26,21%
6.01.02.11	Plano de incentivo ao desligamento voluntário	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Programas de desligamento e reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-113.000	-2,72%	-46.000	-0,74%	-218.000	-17,26%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	-113.000	-2,72%	-40.000	-0,64%	-67.000	-5,30%
6.01.02.15	Pagamento de prêmios e incentivos	-146.000	-3,52%	-98.000	-1,57%	-79.000	-6,25%
6.01.02.16	Adiantamentos a fornecedores	-13.000	-0,31%	-96.000	-1,54%	-136.000	-10,77%
6.01.02.17	Pagamento para acordos extrajudiciais	-204.000	-4,92%	-160.000	-2,56%	0	-
6.01.02.18	Outros ativos e passivos, líquidos	48.000	1,16%	205.000	3,28%	-27.000	-2,14%
6.01.03	Outros	-103.000	-2,48%	86.000	1,38%	-58.000	-4,59%
6.01.03.01	Outros Ajustes	-97.000	-2,34%	-4.000	-0,06%	-30.000	-2,38%
6.01.03.02	Provisão abono por repactuação salarial	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Provisão para perda de recuperabilidade de impostos	-6.000	-0,14%	102.000	1,63%	-28.000	-2,22%
6.01.03.04	Ganho decorrente de relação contratual preexistente (aquisição de controle)	0	-	-31.000	-0,50%	0	-
6.01.03.05	Remensuração de participação societária (aquisição de controle)	0	-	19.000	0,30%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-833.000	-20,08%	445.000	7,12%	-2.011.000	-159,22%
6.02.01	Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis	-1.134.000	-27,34%	-742.000	-11,88%	-727.000	-57,56%
6.02.02	Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias	-41.000	-0,99%	-28.000	-0,45%	-1.693.000	-134,05%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos	488.000	11,76%	1.271.000	20,35%	361.000	28,58%
6.02.04	Investimentos em títulos e valores mobiliários	-8.000	-0,19%	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	7.000	0,17%	137.000	2,19%	53.000	4,20%
6.02.06	Recebimentos de empréstimos concedidos	0	-	6.000	0,10%	0	-
6.02.07	Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Mútuos concedidos	-31.000	-0,75%	-37.000	-0,59%	-5.000	-0,40%
6.02.09	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	-114.000	-2,75%	-162.000	-2,59%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	325.000	7,84%	-4.117.000	-65,90%	1.240.000	98,18%
6.03.01	Operações de mútuo	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captações	5.925.000	142,84%	1.836.000	29,39%	4.742.000	375,46%
6.03.03	Amortizações de principal de financiamentos	-2.101.000	-50,65%	-3.174.000	-50,81%	-1.170.000	-92,64%
6.03.04	Amortizações de juros de financiamentos	-1.274.000	-30,71%	-1.372.000	-21,96%	-865.000	-68,49%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-1.528.000	-36,84%	-401.000	-6,42%	-490.000	-38,80%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de direitos creditórios - FIDC	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento do principal dos arrendamentos	-93.000	-2,24%	-130.000	-2,08%	-126.000	-9,98%
6.03.11	Pagamento dos juros dos arrendamentos	-40.000	-0,96%	-75.000	-1,20%	-78.000	-6,18%
6.03.12	Recompra de ações	-29.000	-0,70%	0	-	-234.000	-18,53%
6.03.13	Pagamentos de ajustes em contratos de swap	-599.000	-14,44%	-843.000	-13,49%	-570.000	-45,13%
6.03.14	Recebimentos de ajustes em contratos de swap	64.000	1,54%	42.000	0,67%	31.000	2,45%
6.03.15	Outros	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	174.000	4,19%	-54.000	-0,86%	28.000	2,22%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.814.000	91,95%	2.521.000	40,36%	520.000	41,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.666.000	160,70%	4.145.000	66,35%	3.625.000	287,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.480.000	252,65%	6.666.000	106,71%	4.145.000	328,19%