VITTIA S.A. (VITT3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - VITT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	68.566	100,00%	81.904	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.753	4,02%	7.671	9,37%
6.01.01.01	Resultado do período	-16.908	-24,66%	-2.011	-2,46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10.674	15,57%	10.103	12,34%
6.01.01.03	Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado	956	1,39%	122	0,15%
6.01.01.04	Impostos correntes	574	0,84%	286	0,35%
6.01.01.05	Impostos diferidos	-9.543	-13,92%	-9.578	-11,69%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação de controle acionário	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda com distribuição desproporcional de lucros	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para bônus	5.686	8,29%	1.995	2,44%
6.01.01.10	Provisão para comissões	3.093	4,51%	2.509	3,06%
6.01.01.11	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	11.637	16,97%	12.746	15,56%
6.01.01.13	Juros sobre passivo de arrendamento	1.414	2,06%	1.322	1,61%
6.01.01.14	Variação de ajuste a valor presente	-5.782	-8,43%	-8.022	-9,79%
6.01.01.15	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-1.279	-1,87%	-3.145	-3,84%
6.01.01.16	Perdas com créditos incobráveis	0	-	-2.448	-2,99%
6.01.01.17	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-4.373	-6,38%	14.546	17,76%
6.01.01.18	Provisão para contingências	539	0,79%	35	0,04%
6.01.01.19	Variação Cambial	6.065	8,85%	-10.789	-13,17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	84.728	123,57%	105.034	128,24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	123.621	180,29%	171.655	209,58%
6.01.02.02	Aumento em estoques	-57.957	-84,53%	-62.160	-75,89%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.912	2,79%	1.840	2,25%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-7.771	-11,33%	2.203	2,69%
6.01.02.05	Outros recebíveis	1.964	2,86%	980	1,20%
6.01.02.06	Fornecedores	11.613	16,94%	-1.291	-1,58%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	2.007	2,93%	-2.287	-2,79%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-2.881	-4,20%	-5.033	-6,14%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	14.025	20,45%	157	0,19%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-1.805	-2,63%	-1.030	-1,26%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-18.915	-27,59%	-30.801	-37,61%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-640	-0,93%	-4.772	-5,83%
6.01.03.02	Juros pagos de passivo de arrendamento	-1.414	-2,06%	-1.322	-1,61%
6.01.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-16.861	-24,59%	-24.707	-30,17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17.429	-25,42%	-30.469	-37,20%
6.02.01	Caixa recebido em evento societário	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativo imobilizado	0	-	435	0,53%
6.02.04	Aumento de investimentos	0	-	2.217	2,71%
6.02.05	Aquisição de investimentos	0	-	-5.336	-6,51%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-17.415	-25,40%	-26.890	-32,83%
6.02.07	Aumento de intangível	-14	-0,02%	-895	-1,09%
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-95.173	-138,80%	-94.936	-115,91%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Custos de transação na emissão de ações pagos	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos tomados	130.000	189,60%	93.697	114,40%
6.03.04	Pagamento de aquisições de participações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-2.336	-3,41%	-2.201	-2,69%
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-144.856	-211,27%	-131.968	-161,13%
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-7.748	-11,30%	-10.882	-13,29%
6.03.08	Empréstimos concedido à partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos recebido de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos pagos	-38.191	-55,70%	-43.582	-53,21%
6.03.11	Aquisição de ações em tesouraria	-32.042	-46,73%	0	-
6.03.12	Mútuo financeiro concedido	0	-	0	-
6.03.13	Complemento de preço – Earn out	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44.036	-64,22%	-43.501	-53,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82.829	120,80%	88.630	108,21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38.793	56,58%	45.129	55,10%