VITTIA S.A. (VITT3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - VITT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 85.230 | 100,00% | 126.678 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 85.921 | 100,81% | 96.821 | 76,43% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 28.933 | 33,95% | 56.039 | 44,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 16.228 | 19,04% | 15.230 | 12,02% |
| 6.01.01.03 | Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado | 1.314 | 1,54% | 243 | 0,19% |
| 6.01.01.04 | Impostos correntes | 8.261 | 9,69% | 8.204 | 6,48% |
| 6.01.01.05 | Impostos diferidos | 5.436 | 6,38% | -826 | -0,65% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Variação de controle acionário | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Perda com distribuição desproporcional de lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para bônus | 4.251 | 4,99% | 1 | 0,00% |
| 6.01.01.10 | Provisão para comissões | 6.644 | 7,80% | 6.873 | 5,43% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos | 12.261 | 14,39% | 19.656 | 15,52% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre passivo de arrendamento | 2.125 | 2,49% | 2.029 | 1,60% |
| 6.01.01.14 | Variação de ajuste a valor presente | -516 | -0,61% | -2.359 | -1,86% |
| 6.01.01.15 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -1.087 | -1,28% | -2.622 | -2,07% |
| 6.01.01.16 | Perdas com créditos incobráveis | 0 | - | -2.448 | -1,93% |
| 6.01.01.17 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -3.505 | -4,11% | 13.060 | 10,31% |
| 6.01.01.18 | Provisão para contingências | 387 | 0,45% | -75 | -0,06% |
| 6.01.01.19 | Variação Cambial | 5.189 | 6,09% | -16.184 | -12,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22.996 | 26,98% | 66.519 | 52,51% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 35.529 | 41,69% | 65.559 | 51,75% |
| 6.01.02.02 | Aumento em estoques | -23.849 | -27,98% | -18.381 | -14,51% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1.489 | 1,75% | 1.269 | 1,00% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -6.313 | -7,41% | 6.669 | 5,26% |
| 6.01.02.05 | Outros recebíveis | -2.238 | -2,63% | 955 | 0,75% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 12.068 | 14,16% | 6.709 | 5,30% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 3.721 | 4,37% | 1.254 | 0,99% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -1.262 | -1,48% | -1.577 | -1,24% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 9.225 | 10,82% | 932 | 0,74% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -5.374 | -6,31% | 3.130 | 2,47% |
| 6.01.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -23.687 | -27,79% | -36.662 | -28,94% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -826 | -0,97% | -5.076 | -4,01% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de passivo de arrendamento | -2.125 | -2,49% | -2.029 | -1,60% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -20.736 | -24,33% | -29.557 | -23,33% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.764 | -30,23% | -41.358 | -32,65% |
| 6.02.01 | Caixa recebido em evento societário | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativo imobilizado | 802 | 0,94% | 857 | 0,68% |
| 6.02.04 | Aumento de investimentos | 0 | - | 2.217 | 1,75% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 | - | -5.336 | -4,21% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -26.595 | -31,20% | -38.212 | -30,16% |
| 6.02.07 | Aumento de intangível | 29 | 0,03% | -884 | -0,70% |
| 6.02.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -82.452 | -96,74% | -108.800 | -85,89% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Custos de transação na emissão de ações pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos tomados | 188.000 | 220,58% | 107.286 | 84,69% |
| 6.03.04 | Pagamento de aquisições de participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento | -3.716 | -4,36% | -3.348 | -2,64% |
| 6.03.06 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -184.395 | -216,35% | -157.360 | -124,22% |
| 6.03.07 | Instrumentos financeiros derivativos realizados | -6.409 | -7,52% | -11.796 | -9,31% |
| 6.03.08 | Empréstimos concedido à partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Empréstimos recebido de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos pagos | -38.191 | -44,81% | -43.582 | -34,40% |
| 6.03.11 | Aquisição de ações em tesouraria | -37.741 | -44,28% | 0 | - |
| 6.03.12 | Mútuo financeiro concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Complemento de preço – Earn out | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.986 | -26,97% | -23.480 | -18,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 82.829 | 97,18% | 88.630 | 69,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.843 | 70,21% | 65.150 | 51,43% |