VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - VIVA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 313.809.176 | 100,00% | 60.443.273 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 439.715.520 | 140,12% | 373.074.123 | 617,23% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 353.935.966 | 112,79% | 225.094.321 | 372,41% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 123.149.878 | 39,24% | 97.947.730 | 162,05% |
6.01.01.03 | Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos | 20.229.034 | 6,45% | 24.914.871 | 41,22% |
6.01.01.04 | Encargos sobre arrendamento direto de uso locação | 43.446.036 | 13,84% | 39.069.481 | 64,64% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | -9.340.814 | -2,98% | 4.044.202 | 6,69% |
6.01.01.06 | Provisão para perdas de estoque | 3.756.924 | 1,20% | -525.439 | -0,87% |
6.01.01.07 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 12.409.951 | 3,95% | 1.949.845 | 3,23% |
6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 732.187 | 0,23% | 89.552 | 0,15% |
6.01.01.11 | Créditos tributários | -82.136.165 | -26,17% | -13.630.802 | -22,55% |
6.01.01.12 | Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar | -27.874.692 | -8,88% | -6.348.851 | -10,50% |
6.01.01.13 | Perdas esperadas de crédito | -225.200 | -0,07% | 568.402 | 0,94% |
6.01.01.14 | Descontos arrendamento | 0 | - | -3.953.890 | -6,54% |
6.01.01.15 | Opções outorgadas | 0 | - | 4.664.883 | 7,72% |
6.01.01.16 | Contratos arrendamentos baixados | -933.747 | -0,30% | -810.182 | -1,34% |
6.01.01.17 | Incentivos de longo prazo | 2.566.162 | 0,82% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -20.861.953 | -6,65% | -224.594.042 | -371,58% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 166.945.957 | 53,20% | 104.359.837 | 172,66% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -277.237.057 | -88,35% | -166.207.794 | -274,98% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 29.516.700 | 9,41% | -27.148.623 | -44,92% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 76.986 | 0,02% | -9.340.992 | -15,45% |
6.01.02.06 | Outros créditos | 1.527.797 | 0,49% | 164.295 | 0,27% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 156.677.610 | 49,93% | -14.190.349 | -23,48% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | -11.177.753 | -3,56% | 714.746 | 1,18% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -52.111.284 | -16,61% | -72.893.050 | -120,60% |
6.01.02.10 | Arrendamentos variáveis e condominios a pagar | -1.724.092 | -0,55% | -823.580 | -1,36% |
6.01.02.11 | Parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Contingências pagas | -11.541.149 | -3,68% | -4.620.433 | -7,64% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | -32.349.201 | -10,31% | -34.608.099 | -57,26% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | 9.188.784 | 2,93% | 0 | - |
6.01.02.15 | Incentivos de longo prazo pagos | -1.042.276 | -0,33% | 0 | - |
6.01.02.16 | Receitas diferidas | 2.387.025 | 0,76% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -105.044.391 | -33,47% | -88.036.808 | -145,65% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -42.834.574 | -13,65% | -31.629.997 | -52,33% |
6.01.03.02 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -19.449.701 | -6,20% | -19.551.497 | -32,35% |
6.01.03.03 | Juros pagos de arrendamentos de direito de uso | -42.760.116 | -13,63% | -36.855.314 | -60,98% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -41.985.509 | -13,38% | -64.987.372 | -107,52% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 72.992.831 | 23,26% | 85.515.597 | 141,48% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -78.856.913 | -25,13% | -118.706.578 | -196,39% |
6.02.03 | Aquisição de intangível | -29.148.473 | -9,29% | -20.683.959 | -34,22% |
6.02.04 | Concessão de empréstimo a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Juros sobre capital próprios recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Ações em tesouraria | -6.972.954 | -2,22% | -11.112.432 | -18,38% |
6.02.10 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -194.417.048 | -61,95% | -85.973.173 | -142,24% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos pagos | -87.693.116 | -27,94% | -85.700.508 | -141,79% |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 110.000.000 | 181,99% |
6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -50.069.919 | -15,96% | -62.500.000 | -103,40% |
6.03.06 | Liquidação contratos SWAP | -5.255.501 | -1,67% | -4.137.100 | -6,84% |
6.03.07 | Amortização de arrendamentos direito de uso | -51.398.512 | -16,38% | -43.635.565 | -72,19% |
6.03.09 | Juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 77.406.619 | 24,67% | -90.517.272 | -149,76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 221.495.208 | 70,58% | 160.035.979 | 264,77% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 298.901.827 | 95,25% | 69.518.707 | 115,01% |