VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (VIVR11) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - VIVR11
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.837 | 100,00% | -1.854 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.900 | -100,92% | -15.976 | 861,70% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IRCS | -32.292 | 472,31% | -34.210 | 1.845,20% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 216 | -3,16% | 410 | -22,11% |
6.01.01.03 | Provisões para perdas de ativos | -3.825 | 55,95% | 6.589 | -355,39% |
6.01.01.04 | Provisões para demandas judiciais | 30.955 | -452,76% | 11.069 | -597,03% |
6.01.01.05 | Provisões para garantia de obras | 0 | - | 611 | -32,96% |
6.01.01.06 | Custo na alienação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Impostos diferidos | 1.874 | -27,41% | -492 | 26,54% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 0 | - | 31 | -1,67% |
6.01.01.09 | Parcela capitalizada dos encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.149 | -16,81% | 16 | -0,86% |
6.01.01.11 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Venda de Investimento | 8.823 | -129,05% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.737 | 200,92% | 14.122 | -761,70% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -34.168 | 499,75% | 21.834 | -1.177,67% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 24.853 | -363,51% | 11.042 | -595,58% |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a compensar | 111 | -1,62% | -949 | 51,19% |
6.01.02.04 | Créditos diversos | 3.533 | -51,67% | -8.015 | 432,31% |
6.01.02.05 | Créditos com partes relacionadas | -1.820 | 26,62% | 3.029 | -163,38% |
6.01.02.06 | Créditos com contas correntes com parceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | 362 | -5,29% | 761 | -41,05% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -4.873 | 71,27% | -4.272 | 230,42% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -473 | 6,92% | -2.717 | 146,55% |
6.01.02.10 | Contas a pagar | -1.948 | 28,49% | -3.503 | 188,94% |
6.01.02.11 | Credores por imóveis compromissados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | 1.096 | -16,03% | -1.397 | 75,35% |
6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | -5.469 | 79,99% | 1.549 | -83,55% |
6.01.02.14 | Credores por imóveis compromissados | 5.821 | -85,14% | -3.240 | 174,76% |
6.01.02.15 | Provisões | -476 | 6,96% | 0 | - |
6.01.02.16 | Impostos pagos | -286 | 4,18% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre operações financeiras e operações com investidores | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5.139 | -75,16% | -1.731 | 93,37% |
6.02.01 | Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Liquidação de SCPS | 4.281 | -62,62% | 0 | - |
6.02.03 | Transferências de quotas das SPES | 300 | -4,39% | 0 | - |
6.02.04 | Imobilizado | 558 | -8,16% | -341 | 18,39% |
6.02.05 | Intangivel | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Subscrição de capital | 0 | - | -1.390 | 74,97% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.128 | 31,12% | -4.758 | 256,63% |
6.03.01 | Captações de operações financeiras e operações com investidores líquidas | 1.980 | -28,96% | -4.482 | 241,75% |
6.03.02 | Pagamento empréstimos e financiamento | -4.119 | 60,25% | 0 | - |
6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 11 | -0,16% | 0 | - |
6.03.04 | Aumento de capital de não controladores em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso (principal e juros) | 0 | - | -276 | 14,89% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.826 | 55,96% | -8.343 | 450,00% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.097 | -206,19% | 38.974 | -2.102,16% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.271 | -150,23% | 30.631 | -1.652,16% |