TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVT3) Flujo de Caja
Actualización 25/02/2025Estado de Flujo de Caja - VIVT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.876.568 | 100,00% | 18.785.926 | 100,00% | 18.941.925 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.628.918 | 123,91% | 22.864.866 | 121,71% | 21.897.199 | 115,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Tributos | 6.763.809 | 34,03% | 5.573.916 | 29,67% | 4.831.591 | 25,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 14.202.285 | 71,45% | 13.389.573 | 71,27% | 12.659.873 | 66,84% |
| 6.01.01.03 | Variações Cambiais de Empréstimos, Financiamentos e Instrumentos Derivativos | -66.345 | -0,33% | 57.836 | 0,31% | 199.625 | 1,05% |
| 6.01.01.04 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | -61.273 | -0,31% | 583.912 | 3,11% | 761.128 | 4,02% |
| 6.01.01.05 | Ganhos em Operações com Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 4.351 | 0,02% | 10.710 | 0,06% | 23.742 | 0,13% |
| 6.01.01.07 | Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos | -405.088 | -2,04% | -403.335 | -2,15% | -708.475 | -3,74% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber | 1.523.263 | 7,66% | 1.362.678 | 7,25% | 1.315.614 | 6,95% |
| 6.01.01.09 | Mudanças em Provisões Passivas | 93.049 | 0,47% | 24.320 | 0,13% | 251.116 | 1,33% |
| 6.01.01.10 | Provisões para Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques | 41.896 | 0,21% | 67.748 | 0,36% | 34.672 | 0,18% |
| 6.01.01.11 | Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego | 84.351 | 0,42% | 66.734 | 0,36% | 33.775 | 0,18% |
| 6.01.01.12 | Provisões para Demandas Judiciais | 321.936 | 1,62% | 661.743 | 3,52% | 653.686 | 3,45% |
| 6.01.01.13 | Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Operações com Derivativos) | 2.141.361 | 10,77% | 2.092.184 | 11,14% | 1.850.286 | 9,77% |
| 6.01.01.14 | Acordo de Solução de Controvérsia - Aquisição de UPI Móvel da Oi | 0 | - | -244.229 | -1,30% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão das Provisões de Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento e Desmantelamento | -15.881 | -0,08% | -340.034 | -1,81% | -9.811 | -0,05% |
| 6.01.01.16 | Outros | 1.204 | 0,01% | -38.890 | -0,21% | 377 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.752.350 | -23,91% | -4.078.940 | -21,71% | -2.955.274 | -15,60% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -1.661.763 | -8,36% | -1.943.089 | -10,34% | -854.322 | -4,51% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -311.237 | -1,57% | -100.838 | -0,54% | -179.613 | -0,95% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -444.717 | -2,24% | -376.330 | -2,00% | -631.528 | -3,33% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -1.052.392 | -5,29% | -473.260 | -2,52% | -483.711 | -2,55% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 160.656 | 0,81% | 61.646 | 0,33% | 139.213 | 0,73% |
| 6.01.02.06 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 24.494 | 0,12% | 169.537 | 0,90% | 184.741 | 0,98% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.097.113 | 5,52% | 800.249 | 4,26% | 231.890 | 1,22% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | 888.489 | 4,47% | 2.421.640 | 12,89% | 2.136.829 | 11,28% |
| 6.01.02.09 | Provisões para Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Provisão para Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento | -861.325 | -4,33% | -1.742.676 | -9,28% | -1.144.779 | -6,04% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 348.417 | 1,75% | 60.147 | 0,32% | 291.406 | 1,54% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -2.078.021 | -10,45% | -2.054.278 | -10,94% | -1.531.511 | -8,09% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -862.064 | -4,34% | -901.688 | -4,80% | -1.113.889 | -5,88% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.914.793 | -44,85% | -7.850.993 | -41,79% | -14.203.027 | -74,98% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -9.324.123 | -46,91% | -8.811.346 | -46,90% | -9.894.116 | -52,23% |
| 6.02.02 | Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado | 376.591 | 1,89% | 434.446 | 2,31% | 777.996 | 4,11% |
| 6.02.03 | Resgate Líquido de Depósitos Judiciais | 45.454 | 0,23% | 393.649 | 2,10% | -411.682 | -2,17% |
| 6.02.04 | Pagamentos por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Investidas, Líquidos de Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisição de Sociedades | -168.534 | -0,85% | -63.799 | -0,34% | -4.907.282 | -25,91% |
| 6.02.05 | Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos | 161.057 | 0,81% | 196.057 | 1,04% | 232.057 | 1,23% |
| 6.02.06 | Recebimento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | 51 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições (Alienações) de Sociedades | 13 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa Recebido na Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamentos Líquidos de Resgates de Aplicações Financeiras | -5.302 | -0,03% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisicão, Incorporação e Alienação de Sociedade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.628.953 | -43,41% | -8.850.491 | -47,11% | -8.913.547 | -47,06% |
| 6.03.01 | Pagamentos de Principal de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores | -3.495.039 | -17,58% | -4.451.943 | -23,70% | -6.986.220 | -36,88% |
| 6.03.02 | Recebimentos dos Instrumentos Financeiros Derivativos | 105.240 | 0,53% | 27.484 | 0,15% | 55.617 | 0,29% |
| 6.03.03 | Pagamentos dos Instrumentos Financeiros Derivativos | -50.910 | -0,26% | -135.198 | -0,72% | -166.659 | -0,88% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -2.532.399 | -12,74% | -3.832.612 | -20,40% | -5.709.263 | -30,14% |
| 6.03.05 | Pagamentos por Recompras de Ações Ordinárias da Companhia | -1.299.583 | -6,54% | -488.758 | -2,60% | -607.443 | -3,21% |
| 6.03.06 | Pagamentos a Acionistas por Redução de Capital social | -1.461.279 | -7,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimentos de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas | 21.933 | 0,11% | 511 | 0,00% | 421 | 0,00% |
| 6.03.08 | Ingressos de Empréstimos e Debêntures | 83.084 | 0,42% | 30.025 | 0,16% | 4.500.000 | 23,76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.332.822 | 11,74% | 2.084.442 | 11,10% | -4.174.649 | -22,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.358.276 | 21,93% | 2.273.834 | 12,10% | 6.448.483 | 34,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.691.098 | 33,66% | 4.358.276 | 23,20% | 2.273.834 | 12,00% |