VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - VLID3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	263.388	100,00%	379.681	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	415.373	157,70%	452.253	119,11%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	369.238	140,19%	241.089	63,50%
6.01.01.02	Depreciação	37.692	14,31%	43.797	11,54%
6.01.01.03	Baixa de ativos	-123.427	-46,86%	2.818	0,74%
6.01.01.04	Amortização	38.304	14,54%	44.578	11,74%
6.01.01.05	Provisões para riscos fiscais,previdenciários,trabalhistas e cíveis	-14.695	-5,58%	18.382	4,84%
6.01.01.06	Alienação da operação de Data	0	-	0	-
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	1.906	0,72%	885	0,23%
6.01.01.08	Despesas de juros e baixa sobre debêntures, empréstimos e financiamentos	58.344	22,15%	78.125	20,58%
6.01.01.09	Juros e variação cambial de arrendamentos e leasing	297	0,11%	1.740	0,46%
6.01.01.10	Juros e variação cambial sobre mútuos	866	0,33%	-202	-0,05%
6.01.01.11	Valor justo do fundo Criatec III	357	0,14%	-1.124	-0,30%
6.01.01.12	Provisão para impairment	24.029	9,12%	0	-
6.01.01.13	Variação cambial sobre empréstimos	1.084	0,41%	143	0,04%
6.01.01.14	Atualização de depósitos judiciais	-831	-0,32%	-521	-0,14%
6.01.01.15	Opções de outorgas reconhecidas	2.587	0,98%	2.458	0,65%
6.01.01.16	Provisão para obsolescência de estoques	2.897	1,10%	2.882	0,76%
6.01.01.17	Provisão para perdas sobre créditos	-1.276	-0,48%	-16.099	-4,24%
6.01.01.18	Outras variações cambiais	15.261	5,79%	41.258	10,87%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	3.172	1,20%	-6.129	-1,61%
6.01.01.20	Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS	-432	-0,16%	-1.827	-0,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-151.985	-57,70%	-72.572	-19,11%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-46.371	-17,61%	-67.948	-17,90%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-46.107	-17,51%	37.295	9,82%
6.01.02.03	Estoques	-23.756	-9,02%	-30.614	-8,06%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-924	-0,35%	-1.417	-0,37%
6.01.02.05	Créditos com partes relacionadas	-354	-0,13%	81	0,02%
6.01.02.06	Outras contas a receber	6.207	2,36%	70.315	18,52%
6.01.02.07	Fornecedores	-24.318	-9,23%	-35.229	-9,28%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais a recolher	15.733	5,97%	17.984	4,74%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	4.220	1,60%	16.143	4,25%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes e outras contas a pagar	-8.828	-3,35%	-12.257	-3,23%
6.01.02.11	Pagamento de IR e CSLL	-25.325	-9,62%	-39.643	-10,44%
6.01.02.13	Pagamentos para riscos trabalhistas, civeis e tributários	-1.554	-0,59%	-27.282	-7,19%
6.01.02.14	Outros	0	-	0	-
6.01.02.15	Débito com partes relacionadas	-608	-0,23%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	113.852	43,23%	-64.070	-16,87%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-31.710	-12,04%	-21.155	-5,57%
6.02.02	Aquisição de intangível	-13.639	-5,18%	-17.375	-4,58%
6.02.03	Valores recebidos na alienação de investimento	0	-	0	-
6.02.04	Aumento nos saldos de títulos e valores mobiliários	-169	-0,06%	-613	-0,16%
6.02.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Outros investimentos avaliados a custo	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição da Serbet, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição da Alpdex, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição da Mitra, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.10	Aplicação financeira vinculada	-3.512	-1,33%	-6.935	-1,83%
6.02.11	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.02.12	Aquisição da empresa Flexdoc	0	-	-17.992	-4,74%
6.02.13	Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária	177.680	67,46%	0	-
6.02.14	Pagamento de earn out	-14.798	-5,62%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-285.684	-108,47%	-252.093	-66,40%
6.03.01	Dividendos pagos	-24.643	-9,36%	0	-
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-62.561	-23,75%	-51.437	-13,55%
6.03.03	Pagamento de IR referente aos juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.04	Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-10.156	-3,86%	-10.346	-2,72%
6.03.06	Captação de debêntures	241.392	91,65%	0	-
6.03.07	Pagamento de debêntures	-243.141	-92,31%	-90.000	-23,70%
6.03.08	Pagamento de juros sobre debêntures	-18.262	-6,93%	-26.962	-7,10%
6.03.09	Captação de financiamentos	0	-	30.000	7,90%
6.03.10	Pagamento de juros sobre financiamentos	-3.564	-1,35%	0	-
6.03.11	Pagamento de financiamento	0	-	0	-
6.03.12	Captação de empréstimos	182.983	69,47%	145.777	38,39%
6.03.13	Pagamento de empréstimos	-281.541	-106,89%	-216.957	-57,14%
6.03.14	Pagamento de juros sobre empréstimos	-27.908	-10,60%	-31.512	-8,30%
6.03.15	Ações em tesouraria	-6.918	-2,63%	342	0,09%
6.03.16	Pagamento de juros sobre Leasing e Arrendamentos	-76	-0,03%	-101	-0,03%
6.03.17	Dividendos pagos para não controladores	-1.289	-0,49%	-897	-0,24%
6.03.18	Pagamento de financiamentos	-30.000	-11,39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	28.572	10,85%	5.950	1,57%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	120.128	45,61%	69.468	18,30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	422.029	160,23%	365.161	96,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	542.157	205,84%	434.629	114,47%