FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT4) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - VSPT4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	690.954	100,00%	489.396	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	836.212	121,02%	629.736	128,68%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	237.585	34,39%	-73.871	-15,09%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	381.324	55,19%	440.212	89,95%
6.01.01.03	Provisão para processos judiciais	125.557	18,17%	72.973	14,91%
6.01.01.04	Receitas/despesas com variação cambial e monetária	-9.085	-1,31%	-11.858	-2,42%
6.01.01.05	Juros sobre mútuo	0	-	5.692	1,16%
6.01.01.06	Ganho/perdas na alienação de imobilizado	2.949	0,43%	1.315	0,27%
6.01.01.07	Receitas diferidas	-1.282	-0,19%	-736	-0,15%
6.01.01.08	Encargos de fianças bancárias	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-6.817	-0,99%	-6.509	-1,33%
6.01.01.10	Tributos diferidos sobre lucro	-12.851	-1,86%	0	-
6.01.01.11	Perda de recebíveis	170	0,02%	727	0,15%
6.01.01.12	Despesas com benefícios a empregados	0	-	0	-
6.01.01.13	Despesas Financeiras - arrendamentos	64.024	9,27%	77.300	15,79%
6.01.01.14	Provisão de estoques	-3.354	-0,49%	-3.578	-0,73%
6.01.01.15	Provisão para baixa de ativos	11.201	1,62%	64.064	13,09%
6.01.01.16	Provisões (reversões) para perdas por redução ao valorrecuperável em contas a receber	34	0,00%	-4.017	-0,82%
6.01.01.17	Reconhecimento de créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesas financeiras - custo de transação	285	0,04%	266	0,05%
6.01.01.19	Despesas financeiras - juros sobre financiamento e debêntures	46.472	6,73%	67.756	13,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-145.258	-21,02%	-140.340	-28,68%
6.01.02.01	Contas a receber	-12.076	-1,75%	-26.413	-5,40%
6.01.02.02	Contas a receber da RFFSA (União)	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-12.181	-1,76%	-62.098	-12,69%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	3.877	0,56%	3.359	0,69%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos judiciais	44.870	6,49%	34.249	7,00%
6.01.02.07	Sinistros a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.08	Demais ativos	-141	-0,02%	-270	-0,06%
6.01.02.09	Fornecedores	-11.374	-1,65%	9	0,00%
6.01.02.10	Contas a pagar	10.009	1,45%	9.760	1,99%
6.01.02.11	Tributos a recolher	-47.969	-6,94%	2.761	0,56%
6.01.02.12	Tributos a recolher sobre o lucro	0	-	0	-
6.01.02.13	Obrigações sociais e trabalhistas	-20.859	-3,02%	-11.285	-2,31%
6.01.02.14	Benefícios a empregados	0	-	0	-
6.01.02.15	Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.16	Receitas diferidas	1	0,00%	-289	-0,06%
6.01.02.17	Antecipações de clientes	-8.618	-1,25%	-545	-0,11%
6.01.02.18	Demais passivos	3.556	0,51%	-4.827	-0,99%
6.01.02.19	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.20	Provisão para processos judicial	-94.353	-13,66%	-84.751	-17,32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-593.213	-85,85%	-479.921	-98,06%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado e intangível	-593.684	-85,92%	-479.921	-98,06%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado	471	0,07%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-34.395	-4,98%	-224.627	-45,90%
6.03.01	Captação de debêntures	-70	-0,01%	-159	-0,03%
6.03.02	Captação de mútuo	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	350.000	50,65%	200.000	40,87%
6.03.05	Pagamentos de obrigações de arrendamento	-318.816	-46,14%	-346.374	-70,78%
6.03.06	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-65.509	-9,48%	-78.094	-15,96%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	63.346	9,17%	-215.152	-43,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	192.436	27,85%	443.958	90,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	255.782	37,02%	228.806	46,75%