VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - VSTE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	120.585	100,00%	49.539	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	93.996	77,95%	87.213	176,05%
6.01.01.01	Resultado antes do impostos	-10.891	-9,03%	-36.226	-73,13%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	87.865	72,87%	80.480	162,46%
6.01.01.03	Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-3.665	-3,04%	4.304	8,69%
6.01.01.05	Despesa de juros	8.304	6,89%	8.913	17,99%
6.01.01.06	Variação Cambial	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para perda esperada de recebíveis comerciais	1.292	1,07%	1.368	2,76%
6.01.01.08	Provisão para participação nos lucros e resultados	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.01.01.10	AVP arrendamento mercantil financeiro	8.951	7,42%	8.190	16,53%
6.01.01.11	Provisão para imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.01.12	Obrigações Tributárias	0	-	22.610	45,64%
6.01.01.13	Provisão para perda de estoques	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução ao valor recuperável (impairment) do imobilizado e intangível	911	0,76%	0	-
6.01.01.17	Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso	893	0,74%	1.336	2,70%
6.01.01.18	Resultado na venda/baixa do intangível /Imobilizado	0	-	-1.414	-2,85%
6.01.01.19	Outras contas a pagar	0	-	-2.650	-5,35%
6.01.01.20	Amortização do valor justo por remensuração das debêntures	336	0,28%	302	0,61%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26.589	22,05%	-37.674	-76,05%
6.01.02.01	Contas a receber	-38.762	-32,14%	-8.694	-17,55%
6.01.02.02	Estoques	3.537	2,93%	-49.317	-99,55%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	30.495	25,29%	22.916	46,26%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	362	0,30%	-1.754	-3,54%
6.01.02.05	Outros créditos	-383	-0,32%	215	0,43%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-425	-0,35%	-400	-0,81%
6.01.02.07	Fornecedores	24.730	20,51%	-9.550	-19,28%
6.01.02.08	Contas a pagar com substituição de licenciadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-2.044	-1,70%	16.594	33,50%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas	5.140	4,26%	-1.662	-3,35%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	3.666	3,04%	-911	-1,84%
6.01.02.12	Adiantamentos diversos	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuições pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de contingência	-3.618	-3,00%	-4.728	-9,54%
6.01.02.16	Depósito garantia	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisões Diversas	3.891	3,23%	-383	-0,77%
6.01.02.18	Provião Para Devolução	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-68.824	-57,08%	-87.781	-177,20%
6.02.01	Acréscimo do imobilizado	-18.205	-15,10%	-33.290	-67,20%
6.02.02	Acréscimo do intangível	-49.349	-40,92%	-53.225	-107,44%
6.02.03	Investimentos em Títulos de Valores Mobiliários	-1.295	-1,07%	-1.353	-2,73%
6.02.04	Valor Recebido de Fundo de Comércio e Venda de Imob	0	-	0	-
6.02.05	Efeito de Variação Cambial pela Conv. De Inv. No Ext.	25	0,02%	87	0,18%
6.02.06	Adições de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56.460	-46,82%	14.358	28,98%
6.03.01	Empréstimos e debêntures líquidos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	-70	-0,06%	0	-
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-199	-0,17%	-197	-0,40%
6.03.04	Pagamento de Principal de Arrendamento Mercantil	-40.150	-33,30%	-39.091	-78,91%
6.03.05	Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso	-41.760	-34,63%	-60.672	-122,47%
6.03.06	Adição de custo de transação de debêntures	-1.317	-1,09%	-292	-0,59%
6.03.07	Dividendos pagos	-5.404	-4,48%	0	-
6.03.08	Pagamento NDF	0	-	0	-
6.03.09	Contas a pagar com acionistas	0	-	0	-
6.03.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.03.11	Mútuo a pagar - Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.12	Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso	22.391	18,57%	34.610	69,86%
6.03.13	Aumento de capital social	10.049	8,33%	80.000	161,49%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.699	-3,90%	-23.884	-48,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.208	25,88%	48.835	98,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	26.509	21,98%	24.951	50,37%