VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - VTRU3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	263.244	100,00%	394.932	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	712.501	270,66%	709.446	179,64%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	117.250	44,54%	126.830	32,11%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	161.398	61,31%	156.669	39,67%
6.01.01.03	Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros	167.118	63,48%	178.489	45,19%
6.01.01.04	Provisão para vendas canceladas	3.108	1,18%	928	0,23%
6.01.01.05	Provisão para contingências	1.105	0,42%	5.908	1,50%
6.01.01.06	Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras	258.618	98,24%	207.175	52,46%
6.01.01.07	Remuneração baseada em ações	3.793	1,44%	-5.034	-1,27%
6.01.01.08	Modificação de contratos de arrendamento	111	0,04%	38.481	9,74%
6.01.01.09	Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado de equivalência	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-202.246	-76,83%	-119.739	-30,32%
6.01.02.01	Contas a receber	-169.365	-64,34%	-200.976	-50,89%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-44.166	-16,78%	-8.507	-2,15%
6.01.02.03	Ativos Financeiros	0	-	-2.057	-0,52%
6.01.02.04	Outros ativos	17.600	6,69%	-24.122	-6,11%
6.01.02.05	Fornecedores	-17.827	-6,77%	-8.657	-2,19%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	38.787	14,73%	87.907	22,26%
6.01.02.07	Outros impostos a pagar	-7.243	-2,75%	10.217	2,59%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-13.736	-5,22%	10.143	2,57%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-6.296	-2,39%	16.313	4,13%
6.01.03	Outros	-247.011	-93,83%	-194.775	-49,32%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-37.798	-14,36%	-32.064	-8,12%
6.01.03.02	Juros pagos	-200.293	-76,09%	-154.977	-39,24%
6.01.03.03	Contingências pagas	-8.920	-3,39%	-7.734	-1,96%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-349.973	-132,95%	-546.809	-138,46%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-34.261	-13,01%	-26.925	-6,82%
6.02.02	Aquisição e capitalização de ativos intangíveis	-54.427	-20,68%	-59.432	-15,05%
6.02.03	Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento por aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido	-266.830	-101,36%	-460.452	-116,59%
6.02.06	Caixa líquido recebido por efeito de incorporação reversa	4.206	1,60%	0	-
6.02.07	Recebimento de valores na venda de imobilizado	1.339	0,51%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	88.064	33,45%	125.936	31,89%
6.03.01	Pagamentos de passivos de arrendamento	-19.519	-7,41%	-51.567	-13,06%
6.03.02	Custos de transações de futuras emissões de dívidas	0	-	0	-
6.03.03	Aportes de capital	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos, líquido dos custos de transação	842.435	320,02%	187.166	47,39%
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos, líquido dos custos de transação	-2.464	-0,94%	-9.663	-2,45%
6.03.06	Prêmio pago por antecipação de debêntures	-6.500	-2,47%	0	-
6.03.07	Pagamento de debêntures	-725.888	-275,75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.335	0,51%	-25.941	-6,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12.971	4,93%	35.130	8,90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14.306	5,43%	9.189	2,33%