CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Flujo de Caja
Actualización 27/03/2025Estado de Flujo de Caja - VVEO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34.150 | 100,00% | -895.625 | 100,00% | 532.751 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 666.695 | 1.952,25% | 926.864 | -103,49% | 853.549 | 160,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido | -1.415.491 | -4.144,92% | 359.916 | -40,19% | 259.733 | 48,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 311.127 | 911,06% | 260.611 | -29,10% | 176.359 | 33,10% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de imobilizado e intangível | 222.660 | 652,01% | 7.149 | -0,80% | 6.352 | 1,19% |
| 6.01.01.04 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 109.936 | 321,92% | -8.457 | 0,94% | 5.966 | 1,12% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisições de investimentos | 99.771 | 292,16% | 81.310 | -9,08% | 63.350 | 11,89% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 655.961 | 1.920,82% | 431.049 | -48,13% | 326.698 | 61,32% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivos de arrendamento | 32.373 | 94,80% | 20.591 | -2,30% | 9.980 | 1,87% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para contingências | 231.842 | 678,89% | 20.270 | -2,26% | -5.038 | -0,95% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | -27.424 | -80,30% | 43.439 | -4,85% | 43.350 | 8,14% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | 11.862 | 34,73% | 1.677 | -0,19% | 3.526 | 0,66% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de estoques | 182.645 | 534,83% | 8.227 | -0,92% | 11.445 | 2,15% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda | -176.056 | -515,54% | -221.419 | 24,72% | -51.651 | -9,70% |
| 6.01.01.13 | Verbas e acordos comerciais | 264.351 | 774,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para baixa de impostos | 99.541 | 291,48% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ganho de processos fiscais | -2.203 | -6,45% | 0 | - | -8.153 | -1,53% |
| 6.01.01.16 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 4.415 | 12,93% | 6.944 | -0,78% | 4.511 | 0,85% |
| 6.01.01.17 | Obrigações por aquisição de investimentos | -46.350 | -135,72% | -67.775 | 7,57% | 7.121 | 1,34% |
| 6.01.01.18 | Ganho em participação de controladas | 0 | - | -16.668 | 1,86% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Despesas relacionadas a desastres – Rio Grande do Sul | 10.473 | 30,67% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Impairment de ativos não financeiros | 97.262 | 284,81% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -195.818 | -573,41% | -1.298.460 | 144,98% | -17.313 | -3,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 216.761 | 634,73% | -404.925 | 45,21% | -387.018 | -72,65% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -138.816 | -406,49% | -684.335 | 76,41% | -53.064 | -9,96% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 100.847 | 295,31% | -258.304 | 28,84% | 67.261 | 12,63% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 2.402 | 7,03% | 101.447 | -11,33% | 25.463 | 4,78% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 73.865 | 216,30% | 6.005 | -0,67% | -41.316 | -7,76% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -94.908 | -277,92% | -221.081 | 24,68% | 381.472 | 71,60% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -27.811 | -81,44% | 4.034 | -0,45% | -1.770 | -0,33% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 8.151 | 23,87% | 64.483 | -7,20% | -81.529 | -15,30% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -46.440 | -135,99% | -3.679 | 0,41% | 39.387 | 7,39% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 12.999 | 38,06% | -67.698 | 7,56% | -26.389 | -4,95% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | -302.868 | -886,88% | 165.593 | -18,49% | 60.190 | 11,30% |
| 6.01.03 | Outros | -436.727 | -1.278,85% | -524.029 | 58,51% | -303.485 | -56,97% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos empréstimos e debêntures | -412.760 | -1.208,67% | -450.516 | 50,30% | -245.009 | -45,99% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -23.967 | -70,18% | -73.513 | 8,21% | -58.476 | -10,98% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -272.792 | -798,81% | 392 | -0,04% | -1.609.375 | -302,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, liquido de caixa | 0 | - | -73.886 | 8,25% | -1.183.133 | -222,08% |
| 6.02.02 | Reembolsos de ex-acionistas de subsidiárias | 65.000 | 190,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -81.622 | -239,01% | -168.095 | 18,77% | -152.243 | -28,58% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -103.666 | -303,56% | -134.176 | 14,98% | -107.078 | -20,10% |
| 6.02.06 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | -94.801 | -277,60% | -68.153 | 7,61% | -32.306 | -6,06% |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | -57.703 | -168,97% | 444.702 | -49,65% | -134.615 | -25,27% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 309.606 | 906,61% | 325.377 | -36,33% | 754.339 | 141,59% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações | 0 | - | 778.348 | -86,91% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 61.287 | 179,46% | 232.354 | -25,94% | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 1.389.133 | 4.067,74% | 0 | - | 1.388.622 | 260,65% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -94.722 | -277,37% | -125.849 | 14,05% | -187.984 | -35,29% |
| 6.03.05 | Pagamento de debêntures | -800.000 | -2.342,61% | -192.000 | 21,44% | -64.000 | -12,01% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivos de arrendamento | -88.302 | -258,57% | -66.687 | 7,45% | -44.566 | -8,37% |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | -1.856 | -5,43% | 19.766 | -2,21% | -11.657 | -2,19% |
| 6.03.08 | Pagamento de programa Phantom Shares | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -43.482 | -127,33% | -74.742 | 8,35% | -112.985 | -21,21% |
| 6.03.10 | Pagamento pela aquisição de investimentos | -76.936 | -225,29% | -179.962 | 20,09% | -149.566 | -28,07% |
| 6.03.11 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -33.769 | 3,77% | -620 | -0,12% |
| 6.03.13 | Pagamento de derivativos | -16.795 | -49,18% | -32.082 | 3,58% | -22.457 | -4,22% |
| 6.03.14 | Recompra de ações | -18.721 | -54,82% | 0 | - | -40.448 | -7,59% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 70.964 | 207,80% | -569.856 | 63,63% | -322.285 | -60,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 472.702 | 1.384,19% | 1.042.558 | -116,41% | 1.364.846 | 256,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 543.666 | 1.591,99% | 472.702 | -52,78% | 1.042.561 | 195,69% |