WEG S.A. (WEGE3) Flujo de Caja
Actualización 30/10/2024Estado de Flujo de Caja - WEGE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.670.283 | 100,00% | 5.019.696 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.936.003 | 148,51% | 6.186.948 | 123,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 5.709.659 | 122,26% | 4.938.445 | 98,38% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 567.815 | 12,16% | 460.358 | 9,17% |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 541.850 | 11,60% | 487.741 | 9,72% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 21.967 | 0,47% | 8.405 | 0,17% |
| 6.01.01.05 | Provisão para risco de crédito | 7.688 | 0,16% | 16.685 | 0,33% |
| 6.01.01.06 | Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas | -43.679 | -0,94% | 98.885 | 1,97% |
| 6.01.01.07 | Provisão com perdas nos estoques | 36.169 | 0,77% | 42.917 | 0,85% |
| 6.01.01.08 | Provisão com garantia de produtos | 80.103 | 1,72% | 46.933 | 0,93% |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 29.766 | 0,64% | 10.400 | 0,21% |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 126.865 | 2,72% | 109.255 | 2,18% |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 1.034 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -45.709 | -0,98% | -50.633 | -1,01% |
| 6.01.01.13 | Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS | 0 | - | -28.933 | -0,58% |
| 6.01.01.14 | Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos | -97.525 | -2,09% | 46.490 | 0,93% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.265.720 | -48,51% | -1.167.252 | -23,25% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução nos clientes | 47.701 | 1,02% | -571.403 | -11,38% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -778.002 | -16,66% | -287.451 | -5,73% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/redução nos impostos a recuperar | -17.318 | -0,37% | 126.602 | 2,52% |
| 6.01.02.04 | Aumento/(redução) nos fornecedores | 591.882 | 12,67% | 289.066 | 5,76% |
| 6.01.02.05 | Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias | 254.702 | 5,45% | 228.278 | 4,55% |
| 6.01.02.06 | Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes | -335.415 | -7,18% | 242.930 | 4,84% |
| 6.01.02.07 | Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar | -104.938 | -2,25% | 343.068 | 6,83% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -964.264 | -20,65% | -853.668 | -17,01% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de participação no resultado - colaboradores | -665.474 | -14,25% | -579.623 | -11,55% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -294.594 | -6,31% | -105.051 | -2,09% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.064.126 | -65,61% | -1.277.039 | -25,44% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -1.123.803 | -24,06% | -1.173.067 | -23,37% |
| 6.02.02 | Intangível | -54.133 | -1,16% | -46.799 | -0,93% |
| 6.02.03 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado | 4.548 | 0,10% | 7.497 | 0,15% |
| 6.02.04 | Aquisição de participação societária - coligadas | 0 | - | -60.928 | -1,21% |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 2.556 | 0,05% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de empresa - combinação de negócios líquido do caixa | -1.894.973 | -40,58% | -7.414 | -0,15% |
| 6.02.08 | Caixa adquirido de combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Resgate de aplicações financeiras | 1.679 | 0,04% | 3.672 | 0,07% |
| 6.02.11 | Rendimento s/ aplicações financeiras Não Equiv, Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.877.521 | -61,61% | -2.932.893 | -58,43% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos/derivativos | 3.312.299 | 70,92% | 2.524.283 | 50,29% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -3.260.460 | -69,81% | -3.110.385 | -61,96% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -40.396 | -0,80% |
| 6.03.05 | Liquidação de ações em tesouraria | 7.417 | 0,16% | 3.149 | 0,06% |
| 6.03.06 | Dividendos/Juros s/ Capital próprios pagos | -2.936.777 | -62,88% | -2.309.544 | -46,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 257.113 | 5,51% | -117.930 | -2,35% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.014.251 | -21,72% | 691.834 | 13,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.488.454 | 138,93% | 4.451.002 | 88,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.474.203 | 117,21% | 5.142.836 | 102,45% |