WHIRLPOOL S.A. (WHRL3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - WHRL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 602.917 | 100,00% | 418.723 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 707.953 | 117,42% | 483.226 | 115,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 443.783 | 73,61% | 283.011 | 67,59% |
| 6.01.01.02 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada | 10.619 | 1,76% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação, amortização e exaustão | 91.769 | 15,22% | 86.243 | 20,60% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 5.393 | 0,89% | 6.631 | 1,58% |
| 6.01.01.05 | Provisão e baixa de Ativos | 1.681 | 0,28% | 2.929 | 0,70% |
| 6.01.01.06 | Provisão e baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre financiamento | -2.911 | -0,48% | -361 | -0,09% |
| 6.01.01.08 | Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária | 26.473 | 4,39% | 17.638 | 4,21% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 5.628 | 0,93% | -1.032 | -0,25% |
| 6.01.01.10 | Provisões para perda no estoque | 17.462 | 2,90% | 13.916 | 3,32% |
| 6.01.01.11 | Provisões para créditos de liquidação duvidosa | 28.759 | 4,77% | 7.935 | 1,90% |
| 6.01.01.12 | Remuneração Baseada em ações | 2.939 | 0,49% | 5.466 | 1,31% |
| 6.01.01.13 | Ganhos com Operações com Derivativos | 276 | 0,05% | -177 | -0,04% |
| 6.01.01.14 | Itens sem efeito no Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Remensuração do valor justo do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento | 25.022 | 4,15% | 34.705 | 8,29% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento | 11.611 | 1,93% | 13.566 | 3,24% |
| 6.01.01.18 | Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação) | 38.413 | 6,37% | 11.373 | 2,72% |
| 6.01.01.19 | Reconhecimento de créditos tributários | -102 | -0,02% | -949 | -0,23% |
| 6.01.01.20 | Dividendos prescritos | 1.138 | 0,19% | 2.332 | 0,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -54.159 | -8,98% | -18.306 | -4,37% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 142.628 | 23,66% | 206.207 | 49,25% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -227.734 | -37,77% | -204.795 | -48,91% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -5.543 | -0,92% | 79.024 | 18,87% |
| 6.01.02.04 | Contas a receber partes relacionadas | 6.482 | 1,08% | -26.792 | -6,40% |
| 6.01.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Demais ativos | -160.904 | -26,69% | -74.551 | -17,80% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 280.015 | 46,44% | 40.614 | 9,70% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar partes relacionadas | -68.600 | -11,38% | 37.339 | 8,92% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com pessoal | 40.974 | 6,80% | 41.777 | 9,98% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições | -54.814 | -9,09% | 25.456 | 6,08% |
| 6.01.02.11 | Demais passivos | -16.620 | -2,76% | -142.585 | -34,05% |
| 6.01.02.13 | Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas | 9.957 | 1,65% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -50.877 | -8,44% | -46.197 | -11,03% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de IR e CS | -50.877 | -8,44% | -46.197 | -11,03% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -113.701 | -18,86% | -24.771 | -5,92% |
| 6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado e intangível | -60.063 | -9,96% | -87.050 | -20,79% |
| 6.02.02 | Investimentos em empreendimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação de investimento no exterior | -31.895 | -5,29% | 62.279 | 14,87% |
| 6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | -21.743 | -3,61% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -289.362 | -47,99% | -102.816 | -24,55% |
| 6.03.01 | Ingressos (pagamento) de financiamentos | -203.276 | -33,72% | -50.384 | -12,03% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | -52.235 | -8,66% | -9.162 | -2,19% |
| 6.03.04 | Mútuo e C/C entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros recebidos (pagos) sobre mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | 6 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.08 | Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -33.857 | -5,62% | -43.270 | -10,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 199.854 | 33,15% | 291.136 | 69,53% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.126.109 | 352,64% | 1.518.512 | 362,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.325.963 | 385,78% | 1.809.648 | 432,18% |