WHIRLPOOL S.A. (WHRL4) Flujo de Caja

Actualización 25/03/2025

Estado de Flujo de Caja - WHRL4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.379.939	100,00%	973.035	100,00%	614.476	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.751.450	73,59%	955.227	98,17%	913.356	148,64%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos sobre a renda nas operações em continuidade	988.540	41,54%	323.408	33,24%	553.029	90,00%
6.01.01.02	Lucro antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuadas	189.745	7,97%	15.246	1,57%	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	180.190	7,57%	161.018	16,55%	156.514	25,47%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	-676	-0,03%	13.155	1,35%	40.274	6,55%
6.01.01.05	Ganhos na baixa de ativos, líquidas	3.609	0,15%	86.126	8,85%	4.944	0,80%
6.01.01.06	Ganhos e perdas na baixa de investimento, líquidas	0	-	70.083	7,20%	0	-
6.01.01.07	(Despesa) receita de juros com mútuos e financiamentos	51.336	2,16%	412	0,04%	147	0,02%
6.01.01.08	Provisões e atualizações para demandas judiciais e administrativas	177.503	7,46%	175.520	18,04%	16.399	2,67%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-36.142	-1,52%	-5.104	-0,52%	796	0,13%
6.01.01.10	Provisões (reversões) para perdas no estoque	14.393	0,60%	37.609	3,87%	4.224	0,69%
6.01.01.11	Provisões para perdas de crédito esperadas	31.296	1,31%	11.846	1,22%	7.998	1,30%
6.01.01.12	Remuneração baseada em ações	8.223	0,35%	11.345	1,17%	17.186	2,80%
6.01.01.13	Ganhos e (perdas) sobre operações com derivativos	1.755	0,07%	-4	0,00%	69	0,01%
6.01.01.14	Provisão plano de assistência médica	8.725	0,37%	6.519	0,67%	0	-
6.01.01.15	Variação cambial líquida sobre empréstimos e financiamentos	-30.281	-1,27%	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento	60.101	2,53%	58.635	6,03%	49.790	8,10%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	24.799	1,04%	25.060	2,58%	15.617	2,54%
6.01.01.18	Efeito da aplicação do CPC 42 (hiperinflação)	78.534	3,30%	-13.932	-1,43%	51.658	8,41%
6.01.01.19	Reconhecimento de crédito tributário	-2.269	-0,10%	-24.047	-2,47%	-7.084	-1,15%
6.01.01.20	Dividendos prescritos	2.069	0,09%	2.332	0,24%	1.795	0,29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	935.998	39,33%	166.598	17,12%	-193.503	-31,49%
6.01.02.01	Contas a receber	617.384	25,94%	103.998	10,69%	18.846	3,07%
6.01.02.02	Estoques	-354.357	-14,89%	-7.693	-0,79%	682.463	111,06%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.124	0,05%	165.343	16,99%	161.242	26,24%
6.01.02.04	Contas a receber com partes relacionadas	-63.408	-2,66%	-6.336	-0,65%	45.883	7,47%
6.01.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	-258.525	-10,86%	-178.285	-18,32%	-176.806	-28,77%
6.01.02.07	Fornecedores	962.903	40,46%	218.484	22,45%	-863.101	-140,46%
6.01.02.08	Contas a pagar com partes relacionadas	-75.272	-3,16%	9.927	1,02%	41.046	6,68%
6.01.02.09	Obrigações com pessoal	14.236	0,60%	19.822	2,04%	-8.713	-1,42%
6.01.02.10	Impostos e contribuições	-59.203	-2,49%	77.037	7,92%	59.143	9,62%
6.01.02.11	Outros passivos	123.044	5,17%	-149.872	-15,40%	-153.506	-24,98%
6.01.02.13	Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas	85.827	3,61%	-85.827	-8,82%	0	-
6.01.02.14	Variação de ativos e passivos em incorporação	-57.755	-2,43%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-307.509	-12,92%	-148.790	-15,29%	-105.377	-17,15%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-307.509	-12,92%	-148.790	-15,29%	-105.377	-17,15%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-238.521	-10,02%	-80.637	-8,29%	-351.272	-57,17%
6.02.01	Investimentos em ativos imobilizados e intangíveis	-236.429	-9,93%	-210.549	-21,64%	-342.284	-55,70%
6.02.02	Investimentos em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Variação cambial sobre investimento no exterior	-2.092	-0,09%	129.912	13,35%	-8.988	-1,46%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-890.987	-37,44%	-284.801	-29,27%	-421.621	-68,61%
6.03.01	Captação (amortização) de empréstimos e financiamentos	-165.466	-6,95%	304.989	31,34%	-48.110	-7,83%
6.03.02	Amortizações de financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-102.970	-4,33%	-30.383	-3,12%	-12.572	-2,05%
6.03.04	Mútuos e debêntures ativos e passivos entre partes relacionadas	43.885	1,84%	43.888	4,51%	-8.500	-1,38%
6.03.05	Juros recebidos (pagos) sobre mútuos	59	0,00%	0	-	0	-
6.03.06	Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-587.407	-24,68%	-527.734	-54,24%	-290.037	-47,20%
6.03.08	Fluxo de caixa líquido nas atividades de financiamento de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de contratos de arrendamentos	-79.088	-3,32%	-75.561	-7,77%	-62.402	-10,16%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.250.431	52,54%	607.597	62,44%	-158.417	-25,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.126.109	89,33%	1.518.512	156,06%	1.676.929	272,90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.376.540	141,88%	2.126.109	218,50%	1.518.512	247,12%