WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (WIZC3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - WIZC3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	392.299	100,00%	257.748	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	494.356	126,02%	384.308	149,10%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	355.274	90,56%	231.614	89,86%
6.01.01.02	Depreciação, amortização	83.991	21,41%	10.085	3,91%
6.01.01.03	Amortização de intangíveis de ativos de aquisições	0	-	69.155	26,83%
6.01.01.04	Amortização de arrendamentos	3.715	0,95%	2.501	0,97%
6.01.01.05	Obsolescência do ativo imobilizado	1.590	0,41%	97	0,04%
6.01.01.06	Participação nos lucros de controladas	-26.903	-6,86%	-15.912	-6,17%
6.01.01.07	(Ganho)/Perda de capital em investidas	20.133	5,13%	4.249	1,65%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente do contas a pagar de aquisições	39.164	9,98%	61.383	23,82%
6.01.01.09	Atualização monetária	22.671	5,78%	37.171	14,42%
6.01.01.10	Provisões cíveis e trabalhistas	4.508	1,15%	2.811	1,09%
6.01.01.11	Provisão contratos de não competição	1.835	0,47%	-6.004	-2,33%
6.01.01.12	Variações Monetárias e Cambiais Não Realizadas	14.538	3,71%	-3.628	-1,41%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	-2.863	-0,73%	1.181	0,46%
6.01.01.14	Receitas diferidas	-10.395	-2,65%	-10.395	-4,03%
6.01.01.15	Impairment	8.599	2,19%	0	-
6.01.01.16	Provisão de Cancelamento	-1.874	-0,48%	0	-
6.01.01.17	Rendimento de Aplicações Financeiras	-20.755	-5,29%	0	-
6.01.01.18	Juros e Remensuração de Arrendamentos	1.128	0,29%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-13.023	-3,32%	-70.138	-27,21%
6.01.02.01	Contas a receber	-38.778	-9,88%	-5.886	-2,28%
6.01.02.02	Impostos a compensar	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros ativos	323	0,08%	-19.106	-7,41%
6.01.02.04	Contas a pagar	64.829	16,53%	2.644	1,03%
6.01.02.05	Obrigações sociais	-3.315	-0,85%	-1.285	-0,50%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-36.870	-9,40%	-30.147	-11,70%
6.01.02.07	Provisão para contingências	-1.437	-0,37%	-1.628	-0,63%
6.01.02.08	Intermediação de pagamentos	221	0,06%	-2.605	-1,01%
6.01.02.09	Arrendamento	0	-	-2.359	-0,92%
6.01.02.10	Débitos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos	2.004	0,51%	-9.766	-3,79%
6.01.02.12	Contas a pagar de aquisição	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras variações	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-89.034	-22,70%	-56.422	-21,89%
6.01.03.01	IRPJ E CSLL pagos no exercício	-89.034	-22,70%	-56.422	-21,89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	49.077	12,51%	1.557	0,60%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-4.877	-1,24%	-3.210	-1,25%
6.02.02	Contas a pagar de aquisições	0	-	-17.424	-6,76%
6.02.03	Variação de investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Outras variações	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-11.003	-2,80%	-11.470	-4,45%
6.02.06	Wiz Parceiros – Pagamento de aquisição	0	-	0	-
6.02.07	Wiz Conseg – Pagamento de aquisição	0	-	0	-
6.02.08	BMG – Pagamento de aquisição	0	-	0	-
6.02.09	Compline – Pagamento de earnout	0	-	0	-
6.02.10	Ágio aquisição Wiz Conseg	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos de controladas	8.214	2,09%	0	-
6.02.12	Transações de Capital	0	-	0	-
6.02.13	(Aportes)/Resgates de aplicações financeiras, líquido	56.743	14,46%	36.043	13,98%
6.02.14	AFAC	0	-	-2.382	-0,92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-451.637	-115,13%	-254.791	-98,85%
6.03.01	Dividendo obrigatório pago	-127.613	-32,53%	-86.473	-33,55%
6.03.02	Dividendo pagos antecipadamente	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Debêntures	-30.613	-7,80%	-35.497	-13,77%
6.03.05	Empréstimos tomados	0	-	0	-
6.03.06	Derivativos	-3.718	-0,95%	-6.656	-2,58%
6.03.07	Redução de capital para não controladores	-23.583	-6,01%	-41.270	-16,01%
6.03.08	Emprestimos - pagamento de principal	-17.524	-4,47%	-9.600	-3,72%
6.03.09	Emprestimos - pagamento de juros	-8.166	-2,08%	-7.970	-3,09%
6.03.10	Pagamento de aquisições	-196.762	-50,16%	-67.325	-26,12%
6.03.11	Juros sobre pagamento de aquisições	-35.467	-9,04%	0	-
6.03.12	Pagamento de Mútuo	-3.738	-0,95%	0	-
6.03.13	Pagamento de Arrendamento	-4.453	-1,14%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.261	-2,62%	4.514	1,75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	35.566	9,07%	35.650	13,83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	25.305	6,45%	40.164	15,58%