WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - WLMM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	109.139	100,00%	64.119	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	79.072	72,45%	60.921	95,01%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	68.419	62,69%	48.578	75,76%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-514	-0,47%	-41	-0,06%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	2.886	2,64%	2.290	3,57%
6.01.01.04	Êxito em Causas Judiciais e Créditos Tributários	0	-	0	-
6.01.01.05	Amortização de Direito de Uso em Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos	4.819	4,42%	9.395	14,65%
6.01.01.07	Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas	-5.191	-4,76%	-5.253	-8,19%
6.01.01.08	(Reversão) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	-	-557	-0,87%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	174	0,16%	-16	-0,02%
6.01.01.10	Resultado na Alienação de Imobilizado	50	0,05%	-1.367	-2,13%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1.623	1,49%	130	0,20%
6.01.01.12	Provisão para Perdas de Investimentos	46	0,04%	55	0,09%
6.01.01.13	Juros e Variação Monetária de Instrumentos Financeiros Derivativos	6.775	6,21%	8.463	13,20%
6.01.01.14	Atualizações Monetárias e Despesas com Juros	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de Honorários de Êxito	-15	-0,01%	-756	-1,18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30.067	27,55%	3.198	4,99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	104.500	95,75%	3.928	6,13%
6.01.02.02	Cotas de Consórcio	-11.008	-10,09%	-3.233	-5,04%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-12.436	-11,39%	6.564	10,24%
6.01.02.04	Estoques	-39.398	-36,10%	-1.807	-2,82%
6.01.02.05	Ativos Biológicos	-4.405	-4,04%	-5.108	-7,97%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-186	-0,17%	21	0,03%
6.01.02.08	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-5.128	-4,70%	-3.166	-4,94%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais	239	0,22%	556	0,87%
6.01.02.13	Fornecedores	-9.176	-8,41%	5.009	7,81%
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	33.355	30,56%	11.556	18,02%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-30.504	-27,95%	-12.392	-19,33%
6.01.02.16	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.17	Outros	4.214	3,86%	1.270	1,98%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-91.415	-83,76%	-16.202	-25,27%
6.02.01	Aplicação Financeira	-44.554	-40,82%	203	0,32%
6.02.02	Redução (Aumento) de Débitos com \|Empresas Ligadas	-125	-0,11%	0	-
6.02.03	Imobilizado	-46.811	-42,89%	-19.606	-30,58%
6.02.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado	75	0,07%	3.201	4,99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.674	3,37%	74.997	116,97%
6.03.01	Redução de débitos com Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio	-7.836	-7,18%	-9.794	-15,27%
6.03.03	Pagamento de Arrendamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-24.852	-22,77%	-14.941	-23,30%
6.03.07	Empréstimos Obtidos	191.071	175,07%	187.268	292,06%
6.03.08	Pagamento de Empréstimos Principal	-151.706	-139,00%	-84.523	-131,82%
6.03.09	Pagamento de Empréstimos - Juros	-3.003	-2,75%	-3.013	-4,70%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21.398	19,61%	122.914	191,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42.069	38,55%	22.775	35,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	63.467	58,15%	145.689	227,22%