YBYRÁ CAPITAL S.A. (YBRA4) Flujo de Caja
Actualización 15/11/2024Estado de Flujo de Caja - YBRA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.120.908 | 100,00% | -1.573.832 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5.120.908 | 100,00% | 791.387 | -50,28% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -5.120.908 | 100,00% | 6.480.609 | -411,77% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Exercício Futuro | 0 | - | 838.205 | -53,26% |
| 6.01.01.05 | Aumento de investimento por subscrição de ações | 0 | - | -4.662.406.680 | 296.245,51% |
| 6.01.01.06 | Aumento de capital por subscrição de ações | 0 | - | 4.662.406.680 | -296.245,51% |
| 6.01.01.07 | Aumento de investimentos por participação em Projetos | 0 | - | -6.527.427 | 414,75% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | -2.365.219 | 150,28% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução Tributos correntes a Recuperar | 0 | - | 3.173 | -0,20% |
| 6.01.02.02 | Aumento(redução) Impostos, Taxas e Contribuições | 0 | - | 1.701.955 | -108,14% |
| 6.01.02.03 | Obrigações a Pagar | 0 | - | 367.321 | -23,34% |
| 6.01.02.05 | Exigível a Pagar | 0 | - | 6.250.537 | -397,15% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 14.691.795 | -933,50% |
| 6.01.02.07 | Contas a Receber | 0 | - | -9.850.000 | 625,86% |
| 6.01.02.08 | Realizável a Longo Prazo | 0 | - | -15.530.000 | 986,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 2.329.500 | -148,01% |
| 6.03.01 | Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - AFAC | 0 | - | 2.400.000 | -152,49% |
| 6.03.02 | Partes Relacionados | 0 | - | -70.500 | 4,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.120.908 | 100,00% | 755.668 | -48,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.120.908 | -100,00% | 2.829 | -0,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 758.497 | -48,19% |