ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AALR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	195.586	100,00%	100.932	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	125.486	64,16%	85.211	84,42%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-69.770	-35,67%	-133.197	-131,97%
6.01.01.02	Depreciação e Amortizaçao	80.686	41,25%	79.729	78,99%
6.01.01.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	382	0,20%	312	0,31%
6.01.01.04	Valor Residual de Ativos Imobiliarios Baixados e Investimentos	459	0,23%	0	-
6.01.01.05	Encargos Financeiros e Variação Cambial	120.749	61,74%	149.951	148,57%
6.01.01.06	Resultado em Participação Societária	0	-	-4.764	-4,72%
6.01.01.07	Reversão de Contas a Pagar Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.09	Amortização de Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	9.888	5,06%	-3.615	-3,58%
6.01.01.11	Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	2.415	1,23%	2.869	2,84%
6.01.01.12	Provisão para Honorários Advocatícios	0	-	0	-
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-6.344	-3,24%	7.868	7,80%
6.01.01.14	Perda com Dividendos Desproporcionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	2.087	2,07%
6.01.01.16	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Ações Restritas	0	-	0	-
6.01.01.18	PIS/COFINS/ISS Diferidos	-398	-0,20%	-1.939	-1,92%
6.01.01.19	Atualização do Ativo Financeiro de Concessão	-12.581	-6,43%	-14.090	-13,96%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	67.601	34,56%	26.521	26,28%
6.01.02.01	(Aumentos)/ Diminuição de Contas a Receber	70.208	35,90%	-21.093	-20,90%
6.01.02.02	(Aumento) / Diminuição de Estoques	396	0,20%	3.166	3,14%
6.01.02.03	(Aumento)/ Diminuição de Outros Ativos	-49.099	-25,10%	-17.535	-17,37%
6.01.02.04	(Aumento) / Diminuição de Ativo Financeiro de Concessão	-7.360	-3,76%	-2.827	-2,80%
6.01.02.05	Outros Redução (Aumento)	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) / Diminuição de Fornecedores	-32.674	-16,71%	28.215	27,95%
6.01.02.07	(Aumento) / Diminuição de Salários Obrigações Sociais e Previdenciários	17.463	8,93%	8.573	8,49%
6.01.02.08	(Aumento) / Diminuição de Obrigações Tributárias e Parcelamento de Impostos	96.647	49,41%	44.058	43,65%
6.01.02.09	(Aumento) / Diminuição de Outros Passivos	-27.980	-14,31%	-16.036	-15,89%
6.01.03	Outros	2.499	1,28%	-10.800	-10,70%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1	0,00%	-12.676	-12,56%
6.01.03.03	Dividendos Recebidos	2.500	1,28%	1.876	1,86%
6.01.03.04	Opção de Ações Pagas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97.001	-49,60%	-79.623	-78,89%
6.02.01	Aplicações Financeiras	0	-	2.888	2,86%
6.02.02	Aquisição de Controladas, Líquido de Caixa Recebido	-591	-0,30%	0	-
6.02.03	Partes Relacionadas	-17.346	-8,87%	-1.620	-1,61%
6.02.04	Adição em Investimentos	0	-	-675	-0,67%
6.02.05	Dividendos Recebidos de Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-79.064	-40,42%	-80.216	-79,48%
6.02.07	Redução de Ativo Financeiro	0	-	0	-
6.02.08	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido na Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-149.479	-76,43%	54.561	54,06%
6.03.01	Aumento de Capital	310.900	158,96%	200.412	198,56%
6.03.02	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.03	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Valores Recebidos de Empréstimos, Líquidos	65.592	33,54%	52.357	51,87%
6.03.05	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-432.739	-221,25%	-111.832	-110,80%
6.03.06	Dividendos Antecipados	6.051	3,09%	0	-
6.03.07	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o Capital Próprio Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos para Acionistas não Controladores	-382	-0,20%	0	-
6.03.11	Juros Pagos	-98.901	-50,57%	-86.376	-85,58%
6.03.12	Transações com Acionistas	0	-	0	-
6.03.13	Gasto com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.14	Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de Derivativos	0	-	0	-
6.03.17	Amortização de Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50.894	-26,02%	75.870	75,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	218.595	111,76%	218.744	216,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	167.701	85,74%	294.614	291,89%