ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 25/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AALR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-41.021	100,00%	102.304	100,00%	187.303	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	126.272	-307,82%	-1.219	-1,19%	26.298	14,04%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-117.236	285,80%	-218.559	-213,64%	-219.243	-117,05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	102.231	-249,22%	93.130	91,03%	117.737	62,86%
6.01.01.03	Opções outorgadas reconhecidas	382	-0,93%	330	0,32%	3.207	1,71%
6.01.01.04	Custo residual de ativo imobilizado baixados	310	-0,76%	1.301	1,27%	0	-
6.01.01.05	Encargos Financeiros e variação cambial	149.439	-364,30%	157.786	154,23%	175.796	93,86%
6.01.01.06	Resultado em participação societária	0	-	-6.156	-6,02%	-11.078	-5,91%
6.01.01.07	Reversão de contas a pagar aquisição de empresas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Amortização de despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	10.961	-26,72%	-3.405	-3,33%	10.987	5,87%
6.01.01.11	Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	3.300	-8,04%	1.723	1,68%	6.597	3,52%
6.01.01.12	Provisão para honorários advocatícios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-6.034	14,71%	-6.958	-6,80%	-38.472	-20,54%
6.01.01.14	Perda com dividendos desproporcionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	667	0,36%
6.01.01.16	Redução ao valor recuperável de ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Ações restritas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	PIS/COFINS/ISS Diferidos	-697	1,70%	-1.975	-1,93%	939	0,50%
6.01.01.19	Atualização do ativo financeiro	-16.384	39,94%	-18.436	-18,02%	-20.839	-11,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-172.228	419,85%	116.984	114,35%	168.728	90,08%
6.01.02.01	(Aumento) / Diminuição de contas a receber	-217.080	529,19%	21.440	20,96%	89.741	47,91%
6.01.02.02	(Aumento) / Diminuição de estoques	643	-1,57%	2.370	2,32%	-3.000	-1,60%
6.01.02.03	(Aumento) / Diminuição de outros ativos	-18.595	45,33%	-29.369	-28,71%	20.703	11,05%
6.01.02.04	(Aumento) / Diminuição de ativo financeiro	-10.143	24,73%	-6.522	-6,38%	-1.894	-1,01%
6.01.02.05	(Aumento) / Diminuição de outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) / Diminuição de fornecedores	-50.541	123,21%	38.997	38,12%	18.777	10,02%
6.01.02.07	(Aumento) / Diminuição de salários, obrigações sociais	20.559	-50,12%	12.185	11,91%	26.369	14,08%
6.01.02.08	(Aumento) / Diminuição de obrigações tributárias	130.628	-318,44%	73.085	71,44%	23.375	12,48%
6.01.02.09	(Aumento) / Diminuição de outros passivos	-27.699	67,52%	4.798	4,69%	-5.343	-2,85%
6.01.03	Outros	4.935	-12,03%	-13.461	-13,16%	-7.723	-4,12%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1	0,00%	-16.094	-15,73%	-19.035	-10,16%
6.01.03.03	Dividendos recebidos de controladas	4.936	-12,03%	2.633	2,57%	11.312	6,04%
6.01.03.04	Opção de ações pagas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	142.409	-347,16%	-111.150	-108,65%	-142.496	-76,08%
6.02.01	Aumento em aplicações financeiras	0	-	3.063	2,99%	-228	-0,12%
6.02.02	Aquisição de controladas, líquido de caixa recebido	-3.845	9,37%	-1.181	-1,15%	-27.336	-14,59%
6.02.03	Adiantamentos a partes relacionadas	245.641	-598,82%	-21.613	-21,13%	-1.923	-1,03%
6.02.04	Adição em investimentos	0	-	101	0,10%	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-99.387	242,28%	-91.520	-89,46%	-113.009	-60,33%
6.02.12	Aquisição de participação minoritária	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-205.011	499,77%	8.697	8,50%	46.627	24,89%
6.03.01	Aumento de capital	310.900	-757,90%	200.100	195,59%	0	-
6.03.02	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-1.884	-1,01%
6.03.03	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de empréstimos, líquidos	123.704	-301,56%	322.358	315,10%	817.115	436,25%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-514.214	1.253,54%	-397.232	-388,29%	-611.637	-326,55%
6.03.06	Dividendos pagos	3.634	-8,86%	-15.020	-14,68%	0	-
6.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aportes líquidos de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos pagos para acionistas não controladores	-382	0,93%	0	-	-2.023	-1,08%
6.03.11	Juros pagos	-128.653	313,63%	-101.509	-99,22%	-150.219	-80,20%
6.03.12	Transações com acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Opções de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de derivativos	0	-	0	-	-4.725	-2,52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-103.623	252,61%	-149	-0,15%	91.434	48,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	218.595	-532,89%	218.744	213,82%	127.310	67,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	114.972	-280,28%	218.595	213,67%	218.744	116,79%