BCO ABC BRASIL S.A. (ABCB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ABCB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	364.413	100,00%	-482.017	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1.938.277	531,89%	694.214	-144,02%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	728.203	199,83%	620.119	-128,65%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1.210.074	332,06%	74.095	-15,37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.573.864	-431,89%	-1.176.231	244,02%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	188.013	51,59%	760.281	-157,73%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	-7.386.058	-2.026,84%	-5.341.385	1.108,13%
6.01.02.03	Carteira de Câmbio	-229.350	-62,94%	-1.587	0,33%
6.01.02.04	Operações de Crédito	417.229	114,49%	2.312.781	-479,81%
6.01.02.05	Ativos não financeiros mantidos para venda	23.532	6,46%	-5.945	1,23%
6.01.02.06	Outras ativos	-405.929	-111,39%	58.258	-12,09%
6.01.02.07	Outras Obrigações	21.810	5,98%	-204.469	42,42%
6.01.02.08	Depósitos	1.541.780	423,09%	-1.813.677	376,27%
6.01.02.09	Captações no mercado aberto	355.542	97,57%	324.276	-67,27%
6.01.02.10	Obrigações por empréstimos e repasses	1.555.209	426,77%	753.520	-156,33%
6.01.02.11	Recursos de aceites e emissão de títulos	2.379.398	652,94%	2.041.814	-423,60%
6.01.02.14	Imposto pago	-35.040	-9,62%	-60.098	12,47%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-347.834	-95,45%	-75.175	15,60%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-1.117	-0,31%	-212.379	44,06%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível	-57.489	-15,78%	-85.132	17,66%
6.02.03	Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos	61	0,02%	7.324	-1,52%
6.02.05	Alienação de Imobilizado de Uso e Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.07	Constituição / Realização de Reservas	2.181	0,60%	15.128	-3,14%
6.02.08	Dividendos recebidos	82.318	22,59%	112.605	-23,36%
6.02.09	Redução de capital	-373.788	-102,57%	87.279	-18,11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	667.427	183,15%	256.427	-53,20%
6.03.01	Dívidas Subordinadas	531.330	145,80%	88.435	-18,35%
6.03.02	Dívidas elegíveis a capital	0	-	0	-
6.03.03	Ações em tesouraria	-10.375	-2,85%	10.879	-2,26%
6.03.04	Aumento de capital	146.472	40,19%	157.113	-32,59%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio provisionados	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-276	-0,08%	-3.876	0,80%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	683.730	187,63%	-304.641	63,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.647.868	1.275,44%	5.229.895	-1.085,00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.331.598	1.463,06%	4.925.254	-1.021,80%