AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AERI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-460.059	100,00%	-198.791	100,00%	-13.299	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	44.291	-9,63%	192.153	-96,66%	165.173	-1.242,00%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-981.044	213,24%	-126.837	63,80%	-140.933	1.059,73%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	90.991	-19,78%	62.268	-31,32%	53.360	-401,23%
6.01.01.03	Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado	-8.290	1,80%	36	-0,02%	2.305	-17,33%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação cambial de empréstimos	-15.058	3,27%	-3.832	1,93%	669	-5,03%
6.01.01.07	Despesas financeiras - líquidas	183.111	-39,80%	252.746	-127,14%	224.445	-1.687,68%
6.01.01.08	Rendimento de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de pagamento baseado em ações	409	-0,09%	1.232	-0,62%	1.216	-9,14%
6.01.01.10	Variação cambial de instrumentos financeiros	7.673	-1,67%	3.717	-1,87%	24.111	-181,30%
6.01.01.11	Depreciação Direito de Uso	12.335	-2,68%	2.919	-1,47%	0	-
6.01.01.12	Perdas na Alienação de Ações	0	-	-503	0,25%	0	-
6.01.01.13	Juros Sobre Arrendamento	3.206	-0,70%	407	-0,20%	0	-
6.01.01.14	Perda por redução a valor recuperável	32.305	-7,02%	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para perdas em estoque	505.428	-109,86%	0	-	0	-
6.01.01.16	Perdas estimadas com créditos	213.225	-46,35%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-303.604	65,99%	-135.954	68,39%	-3.360	25,27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	164.079	-35,66%	351.127	-176,63%	-939.562	7.064,91%
6.01.02.02	Estoques	22.849	-4,97%	-20.441	10,28%	-224.836	1.690,62%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	130	-0,03%	63.615	-32,00%	-31.318	235,49%
6.01.02.04	Outras contas a receber	48.068	-10,45%	35.273	-17,74%	-76.302	573,74%
6.01.02.05	Fornecedores	-211.073	45,88%	-47.029	23,66%	67.423	-506,98%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-18.801	4,09%	2.560	-1,29%	6.591	-49,56%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-39.105	8,50%	-7.846	3,95%	50.640	-380,78%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-317.013	68,91%	-507.308	255,20%	1.140.644	-8.576,92%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	47.262	-10,27%	-5.905	2,97%	3.360	-25,27%
6.01.03	Outros	-200.746	43,63%	-254.990	128,27%	-175.112	1.316,73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-197.341	42,89%	-254.783	128,17%	-175.112	1.316,73%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-3.405	0,74%	-207	0,10%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-93.862	20,40%	-65.896	33,15%	-87.108	655,00%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-74.853	16,27%	-65.514	32,96%	-85.064	639,63%
6.02.02	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	15.017	-3,26%	117	-0,06%	514	-3,86%
6.02.03	Aquisição de intangível	-34.026	7,40%	-499	0,25%	-2.558	19,23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-167.074	36,32%	267.051	-134,34%	270.579	-2.034,58%
6.03.01	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Resgate de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos captados	340.168	-73,94%	93.000	-46,78%	507.941	-3.819,39%
6.03.04	Empréstimos amortizados	-434.855	94,52%	-167.589	84,30%	-195.000	1.466,28%
6.03.05	Distribuição de dividendos	0	-	0	-	-15.781	118,66%
6.03.06	Aporte de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recursos Líquidos captados no IPO	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com a emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de Ações da cia	0	-	0	-	-22.404	168,46%
6.03.11	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-3.879	0,84%	0	-	-4.177	31,41%
6.03.13	Recompra de Debêntures	-55.976	12,17%	-44.270	22,27%	0	-
6.03.14	Pagamentos de Arrendamento	-12.532	2,72%	-1.361	0,68%	0	-
6.03.15	Recursos Captados nas Emissões de Novas Ações	0	-	400.000	-201,22%	0	-
6.03.16	Gastos com a Emissão de Ações	0	-	-12.729	6,40%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3.314	-0,72%	-560	0,28%	-1.387	10,43%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-717.681	156,00%	1.804	-0,91%	168.785	-1.269,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.063.522	-231,17%	1.061.718	-534,09%	892.933	-6.714,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	345.841	-75,17%	1.063.522	-535,00%	1.061.718	-7.983,44%