| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -156.555 | 100,00% | -66.102 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -377.909 | 241,39% | -204.800 | 309,82% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -600.198 | 383,38% | -373.366 | 564,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 77.179 | -49,30% | 68.088 | -103,00% |
| 6.01.01.03 | Amortização da mais valia de estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para passivos judiciais | 2.533 | -1,62% | 1.211 | -1,83% |
| 6.01.01.05 | Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos | 117.993 | -75,37% | 141.395 | -213,90% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial | -4.602 | 2,94% | 10.178 | -15,40% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre arrendamento | 15.230 | -9,73% | 16.201 | -24,51% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | 125.051 | -79,88% | 32.334 | -48,92% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor justo do contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor justo de commodities | 442 | -0,28% | -204.495 | 309,36% |
| 6.01.01.12 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 45.429 | -29,02% | 15.138 | -22,90% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda de estoque | -10.471 | 6,69% | -9.451 | 14,30% |
| 6.01.01.14 | Resultado de baixa e alienação de ativo imobilizado | -2.441 | 1,56% | 2.125 | -3,21% |
| 6.01.01.15 | Resultado de baixa e alienação de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Opção de ações outorgadas | 704 | -0,45% | 2.489 | -3,77% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor justo de contratos a termo | -68.330 | 43,65% | 19.064 | -28,84% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos | -76.428 | 48,82% | 74.289 | -112,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 431.202 | -275,43% | 427.984 | -647,46% |
| 6.01.02.01 | Variações nos ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 990.101 | -632,43% | 1.447.205 | -2.189,35% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -160.714 | 102,66% | 85.007 | -128,60% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -5.107 | 3,26% | -7.629 | 11,54% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -6.427 | 4,11% | 22.292 | -33,72% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -425.312 | 271,67% | -1.250.380 | 1.891,59% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -2.853 | 1,82% | -5.510 | 8,34% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -2.107 | 1,35% | -16.370 | 24,76% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos a fornecedores | 21.065 | -13,46% | 10.681 | -16,16% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes e outros | -19.847 | 12,68% | 126.164 | -190,86% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas (ativo) | -3.053 | 1,95% | 15.601 | -23,60% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas (passivo) | 45.456 | -29,04% | 923 | -1,40% |
| 6.01.03 | Outros | -209.848 | 134,04% | -289.286 | 437,64% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -147 | 0,09% | -12.214 | 18,48% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -209.701 | 133,95% | -277.072 | 419,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 63.296 | -40,43% | -402.386 | 608,73% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -18.998 | 12,14% | -28.075 | 42,47% |
| 6.02.02 | Aplicação financeira vinculada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -15.743 | 10,06% | -44.134 | 66,77% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação de imobilizado | 11.072 | -7,07% | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações em ativos financeiros, líquidos | 86.965 | -55,55% | -330.177 | 499,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -251.786 | 160,83% | 263.763 | -399,02% |
| 6.03.01 | Aumento de capital e reservas | 12.411 | -7,93% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos e Debêntures | 383.413 | -244,91% | 998.242 | -1.510,15% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de empréstimos e financiamentos e Debêntures | -526.755 | 336,47% | -956.453 | 1.446,94% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | -45.833 | 29,28% | -43.633 | 66,01% |
| 6.03.06 | Amortização de recursos securitizados | -406.662 | 259,76% | -138.443 | 209,44% |
| 6.03.07 | Captação de recursos securitizados | 278.626 | -177,97% | 402.240 | -608,51% |
| 6.03.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Captações de empréstimos e financiamentos - partes relacionadas | 53.014 | -33,86% | 1.810 | -2,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -345.045 | 220,40% | -204.725 | 309,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 738.306 | -471,60% | 1.077.875 | -1.630,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 393.261 | -251,20% | 873.150 | -1.320,91% |