AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/01/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AGXY3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-339.420	100,00%	18.067	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1.070.276	315,32%	-266.272	-1.473,80%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-2.435.207	717,46%	-341.403	-1.889,65%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	115.383	-33,99%	105.811	585,66%
6.01.01.03	Amortização da mais valia de estoques	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão (reversão) para passivos judiciais	3.092	-0,91%	0	-
6.01.01.05	Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos	169.591	-49,96%	204.039	1.129,35%
6.01.01.06	Variação cambial	6.405	-1,89%	36.886	204,16%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamento	21.079	-6,21%	23.162	128,20%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	32.490	-9,57%	32.637	180,64%
6.01.01.09	Ajuste a valor justo do contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.10	Ajuste a valor presente de fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	-46.172	13,60%	-386.652	-2.140,10%
6.01.01.12	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	943.354	-277,93%	34.858	192,94%
6.01.01.13	Provisão para perda de estoque	27.600	-8,13%	-19.245	-106,52%
6.01.01.14	Resultado de baixa e alienação de ativo imobilizado	1.257	-0,37%	5.565	30,80%
6.01.01.15	Resultado de baixa e alienação de ativo intangível	0	-	0	-
6.01.01.16	Opção de ações outorgadas	-5.105	1,50%	2.940	16,27%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo de contratos a termo	20.874	-6,15%	-8.638	-47,81%
6.01.01.18	Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos	-48.398	14,26%	43.768	242,25%
6.01.01.19	Efeitos da recuperação judicial	123.481	-36,38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.026.887	-302,54%	659.752	3.651,70%
6.01.02.01	Variações nos ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	1.723.348	-507,73%	1.684.381	9.322,97%
6.01.02.03	Estoques	-22.865	6,74%	402.792	2.229,43%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-13.428	3,96%	-19.640	-108,71%
6.01.02.05	Outros créditos	-6.691	1,97%	7.447	41,22%
6.01.02.06	Fornecedores	-616.108	181,52%	-1.891.879	-10.471,46%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-3.341	0,98%	-2.188	-12,11%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	25.706	-7,57%	-53.059	-293,68%
6.01.02.09	Adiantamentos a fornecedores	60.496	-17,82%	106.119	587,36%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes e outros	-201.851	59,47%	408.498	2.261,02%
6.01.02.11	Partes relacionadas (ativo)	18.051	-5,32%	14.760	81,70%
6.01.02.12	Partes relacionadas (passivo)	63.570	-18,73%	2.521	13,95%
6.01.03	Outros	-296.031	87,22%	-375.413	-2.077,89%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-147	0,04%	-12.214	-67,60%
6.01.03.02	Juros pagos	-295.884	87,17%	-363.199	-2.010,29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	156.648	-46,15%	-204.661	-1.132,79%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-32.331	9,53%	-69.244	-383,26%
6.02.02	Aplicação financeira vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de intangível	-18.534	5,46%	-65.077	-360,20%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.06	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	12.817	-3,78%	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações em ativos financeiros, líquidos	194.696	-57,36%	-70.340	-389,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-355.716	104,80%	-283.507	-1.569,20%
6.03.01	Aumento de capital e reservas	12.411	-3,66%	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos e Debêntures	767.123	-226,01%	1.140.680	6.313,61%
6.03.04	Amortização de principal de empréstimos e financiamentos e Debêntures	-896.543	264,14%	-1.496.108	-8.280,89%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-66.989	19,74%	-66.900	-370,29%
6.03.06	Amortização de recursos securitizados	-595.472	175,44%	-327.129	-1.810,64%
6.03.07	Captação de recursos securitizados	277.133	-81,65%	464.140	2.568,99%
6.03.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Captações de empréstimos e financiamentos - partes relacionadas	146.621	-43,20%	1.810	10,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-538.488	158,65%	-470.101	-2.601,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	738.306	-217,52%	1.077.875	5.965,99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	199.818	-58,87%	607.774	3.364,00%