ALLOS S.A (ALOS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ALOS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.242.128	100,00%	927.697	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.223.074	98,47%	1.250.669	134,81%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	610.840	49,18%	3.230.164	348,19%
6.01.01.02	Aluguel linear	-14.855	-1,20%	22.566	2,43%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	460.699	37,09%	514.775	55,49%
6.01.01.04	Resultado de equivalencia patrimonial	-55.818	-4,49%	-69.474	-7,49%
6.01.01.05	Remuneração com base em ações	44.444	3,58%	12.613	1,36%
6.01.01.06	Juros e variação monetária sobre operações financeiras	571.605	46,02%	617.187	66,53%
6.01.01.07	Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos	23.869	1,92%	-29.182	-3,15%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-90.347	-7,27%	1.438.521	155,06%
6.01.01.09	Provisão para perda de crédito esperada	40.881	3,29%	45.459	4,90%
6.01.01.10	Ganho na venda de terrenos	-13.345	-1,07%	0	-
6.01.01.11	Baixa de mais valia de investimentos	566	0,05%	0	-
6.01.01.12	Perda de valor recuperável de propriedades para investimentos	1.162	0,09%	105.187	11,34%
6.01.01.13	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros	6.092	0,49%	-4.673	-0,50%
6.01.01.15	Perda / (ganho) na venda de investimentos	-100.937	-8,13%	-19.898	-2,14%
6.01.01.16	Perda / (ganho) na venda de propriedade de investimentos	0	-	31.527	3,40%
6.01.01.17	Ganho por compra vantajosa	0	-	-4.479.580	-482,87%
6.01.01.18	Perda / (ganho) na venda de propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.19	Rendimentos de aplicações financeiras	-261.782	-21,08%	-164.523	-17,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	277.171	22,31%	3.465	0,37%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	75.883	6,11%	99.132	10,69%
6.01.02.02	Outros créditos	8.823	0,71%	-96.356	-10,39%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	36.693	2,95%	22.336	2,41%
6.01.02.04	Fornecedores	-15.275	-1,23%	-42.736	-4,61%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recolher	219.731	17,69%	229.413	24,73%
6.01.02.06	Receitas diferidas	495	0,04%	-36	0,00%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-18.107	-1,46%	-5.304	-0,57%
6.01.02.08	Impostos pagos - IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras obrigações	-31.072	-2,50%	-202.984	-21,88%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-258.117	-20,78%	-326.437	-35,19%
6.01.03.01	Impostos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos pagos - IRPJ e CSLL	-144.350	-11,62%	-205.002	-22,10%
6.01.03.03	Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS	-113.767	-9,16%	-121.435	-13,09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.356.245	-189,69%	259.790	28,00%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-17.224	-1,39%	-9.688	-1,04%
6.02.02	Aquisição de propriedade para investimento	-211.416	-17,02%	-157.112	-16,94%
6.02.03	Aplicação/Resgate de aplicações financeiras	-3.297.003	-265,43%	1.561.584	168,33%
6.02.04	Pagamento de obrigação por compra de ativos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisições de intangíveis	-73.526	-5,92%	-68.645	-7,40%
6.02.06	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	39.746	3,20%	58.380	6,29%
6.02.07	Aumento de capital em controladas/coligadas	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento pela venda de investimentos	1.270.456	102,28%	66.637	7,18%
6.02.09	Redução (aumento) em investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Aumento de capital de não controladores	0	-	0	-
6.02.11	Venda de investimento	0	-	0	-
6.02.12	Transação com acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.13	Efeito da combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.14	Efeito aquisição de empresas	0	-	0	-
6.02.15	Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios	0	-	28.958	3,12%
6.02.16	Aquisições de ações br Malls	-78.400	-6,31%	-1.220.324	-131,54%
6.02.17	Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas	12.284	0,99%	0	-
6.02.18	Aumento de capital em controladas e coligadas	-1.162	-0,09%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.110.381	89,39%	-1.175.251	-126,68%
6.03.01	Pagamento de obrigação por aquisição de empresa	-18.899	-1,52%	-16.716	-1,80%
6.03.02	Recebimento de empréstimos para partes relacionadas	10.205	0,82%	15.201	1,64%
6.03.03	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos	-611.829	-49,26%	-292.894	-31,57%
6.03.05	Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e CRI	-126.328	-10,17%	-182.606	-19,68%
6.03.06	Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	-616.355	-49,62%	-264.738	-28,54%
6.03.07	Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.08	Pré-pagamento de juros - empréstimos e financiamento e CRI	0	-	0	-
6.03.09	Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debêntures	3.700.000	297,88%	612.102	65,98%
6.03.11	Pagamento juros debêntures	-363.995	-29,30%	-423.626	-45,66%
6.03.12	Pagamento principal debêntures	-51.858	-4,17%	-472.843	-50,97%
6.03.13	Pagamento custo de estruturação debêntures	-47.772	-3,85%	-29.569	-3,19%
6.03.14	Pré-pagamento juros debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Recebimento referente ao programa de remuneração baseada em ações	0	-	0	-
6.03.16	Alienação (recompra) de ações	-616.463	-49,63%	0	-
6.03.17	Pagamento de principal - Leasing	-21.500	-1,73%	-26.066	-2,81%
6.03.18	Pagemento de Juros - Leasing	-1.234	-0,10%	-2.665	-0,29%
6.03.19	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	-123.591	-9,95%	-90.831	-9,79%
6.03.20	Recompra de debênture	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.736	-0,30%	12.236	1,32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.317	3,57%	18.256	1,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	40.581	3,27%	30.492	3,29%