ALLOS S.A (ALOS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 17/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - ALOS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.679.910 | 100,00% | 1.441.890 | 100,00% | 929.733 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.851.047 | 110,19% | 1.914.745 | 132,79% | 1.062.141 | 114,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 811.978 | 48,33% | 3.493.910 | 242,31% | 222.144 | 23,89% |
| 6.01.01.02 | Linearização das receitas de contratos de aluguel | 32.458 | 1,93% | 84.824 | 5,88% | 65.929 | 7,09% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 618.831 | 36,84% | 684.466 | 47,47% | 202.110 | 21,74% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -79.051 | -4,71% | -92.222 | -6,40% | -55.307 | -5,95% |
| 6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 59.889 | 3,57% | 22.854 | 1,59% | 16.005 | 1,72% |
| 6.01.01.06 | Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 823.343 | 49,01% | 792.183 | 54,94% | 594.246 | 63,92% |
| 6.01.01.07 | Valor justo dos instrumentos financeiros | 140.243 | 8,35% | -41.548 | -2,88% | 58.927 | 6,34% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -143.597 | -8,55% | 1.193.080 | 82,74% | -56.587 | -6,09% |
| 6.01.01.09 | Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas | 49.074 | 2,92% | 48.449 | 3,36% | 28.803 | 3,10% |
| 6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -373.620 | -22,24% | -211.821 | -14,69% | -170.330 | -18,32% |
| 6.01.01.11 | Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings centers | -108.760 | -6,47% | -18.989 | -1,32% | 91.807 | 9,87% |
| 6.01.01.12 | Custos da transação de combinação de negócios | 0 | - | 60.429 | 4,19% | 112.746 | 12,13% |
| 6.01.01.13 | Ganho na venda de terrenos | -13.345 | -0,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de mais-valia de investimentos | 800 | 0,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária sobre provisão para contingências | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho de capital na venda de investimento | 0 | - | 0 | - | -49.846 | -5,36% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perda de investimentos e propriedade para investimento | 1.046 | 0,06% | 129.113 | 8,95% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Outras provisões (reversões) | 31.758 | 1,89% | 17.204 | 1,19% | 1.494 | 0,16% |
| 6.01.01.19 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | -4.247.187 | -294,56% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -171.137 | -10,19% | -472.855 | -32,79% | -132.408 | -14,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -52.847 | -3,15% | -69.403 | -4,81% | -23.977 | -2,58% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuições a recuperar | -21.450 | -1,28% | 26.328 | 1,83% | -22.836 | -2,46% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -908 | -0,05% | -11.272 | -0,78% | 2.355 | 0,25% |
| 6.01.02.04 | Impostos e contribuições a recolher | 339.780 | 20,23% | 320.756 | 22,25% | 154.730 | 16,64% |
| 6.01.02.05 | Receitas diferidas | -13.261 | -0,79% | -1.840 | -0,13% | -609 | -0,07% |
| 6.01.02.06 | Obrigações relacionadas a propriedade para investimento - Torre Comercial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -20.523 | -1,22% | -15.944 | -1,11% | -3.103 | -0,33% |
| 6.01.02.08 | IRPJ e CSLL | -183.011 | -10,89% | -240.743 | -16,70% | -83.040 | -8,93% |
| 6.01.02.09 | PIS, COFINS e ISS | -164.037 | -9,76% | -158.870 | -11,02% | -56.696 | -6,10% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -47.152 | -2,81% | -168.674 | -11,70% | -42.188 | -4,54% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -7.728 | -0,46% | -153.193 | -10,62% | -57.044 | -6,14% |
| 6.01.02.12 | Empréstimos aos condomínios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 87.783 | 5,23% | 359.540 | 24,94% | -1.387.546 | -149,24% |
| 6.02.01 | Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado | -27.176 | -1,62% | -10.642 | -0,74% | -954 | -0,10% |
| 6.02.02 | Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos (shopping centers) | -374.956 | -22,32% | -231.854 | -16,08% | -214.440 | -23,06% |
| 6.02.03 | Venda de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária em shopping centers | 1.342.199 | 79,90% | 674.210 | 46,76% | 232.500 | 25,01% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -728.191 | -43,35% | 1.129.988 | 78,37% | -1.351.495 | -145,36% |
| 6.02.06 | Pagamento em obrigações com compra de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamentos para aquisição de ativo intangível | -109.919 | -6,54% | -98.002 | -6,80% | -94.231 | -10,14% |
| 6.02.08 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 51.494 | 3,07% | 71.647 | 4,97% | 31.827 | 3,42% |
| 6.02.09 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -1.348 | -0,08% | 0 | - | -7.000 | -0,75% |
| 6.02.10 | Efeito da combinação de negócios | 0 | - | 28.958 | 2,01% | 0 | - |
| 6.02.11 | Efeito do caixa dos eventos societários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de cotas | 14.080 | 0,84% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aumento de capital de não controladores | 0 | - | 15.559 | 1,08% | 16.247 | 1,75% |
| 6.02.14 | Pagamentos para aquisição de participação societária | -78.400 | -4,67% | -1.220.324 | -84,63% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.764.239 | -105,02% | -1.775.369 | -123,13% | 461.207 | 49,61% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recebimento de empréstimos com partes relacionadas | 55.764 | 3,32% | 18.781 | 1,30% | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos aos acionistas controladores | -761.829 | -45,35% | -292.894 | -20,31% | -101.979 | -10,97% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs | -188.576 | -11,23% | -265.109 | -18,39% | -53.056 | -5,71% |
| 6.03.05 | Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs | -795.190 | -47,34% | -311.090 | -21,58% | -68.383 | -7,36% |
| 6.03.06 | Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pré-pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e CRI | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Emissão de debêntures | 3.700.000 | 220,25% | 612.102 | 42,45% | 1.500.000 | 161,34% |
| 6.03.10 | Pagamento de juros sobre debêntures emitidas | -518.176 | -30,85% | -509.292 | -35,32% | -175.680 | -18,90% |
| 6.03.11 | Pagamento de principal sobre debêntures emitidas | -1.954.283 | -116,33% | -477.076 | -33,09% | -574.884 | -61,83% |
| 6.03.12 | Pagamento de custos de emissão de debêntures | -49.701 | -2,96% | -32.354 | -2,24% | -19.739 | -2,12% |
| 6.03.13 | Pré-pagamento juros debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pré-pagamento principal debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Alienação de ações | 7.995 | 0,48% | 8.888 | 0,62% | 5.829 | 0,63% |
| 6.03.16 | Recompra de ações | -1.007.213 | -59,96% | -340.464 | -23,61% | 0 | - |
| 6.03.17 | Recompra de debenturê | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.18 | Pagamento de obrigações por aquisição de empresas | -72.287 | -4,30% | -16.717 | -1,16% | 0 | - |
| 6.03.19 | Dividendos pagos aos acionistas não controladores | -152.744 | -9,09% | -128.199 | -8,89% | -41.380 | -4,45% |
| 6.03.20 | Pagamento de juros e principal sobre passivo de arrendamento | -27.999 | -1,67% | -41.945 | -2,91% | -9.521 | -1,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.454 | 0,21% | 26.061 | 1,81% | 3.394 | 0,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44.317 | 2,64% | 18.256 | 1,27% | 14.862 | 1,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 47.771 | 2,84% | 44.317 | 3,07% | 18.256 | 1,96% |