ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ALPA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	755.784	100,00%	102.996	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	485.717	64,27%	184.554	179,19%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas	105.344	13,94%	-261.268	-253,67%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	145.173	19,21%	117.358	113,94%
6.01.01.03	Resultado na Venda/baixa do imobilizado	1.238	0,16%	7.337	7,12%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	5.656	0,75%	57.563	55,89%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ	81.641	10,80%	89.925	87,31%
6.01.01.06	Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários	38.154	5,05%	14.443	14,02%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	-16.566	-2,19%	-175.967	-170,85%
6.01.01.08	Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber	12.520	1,66%	17.181	16,68%
6.01.01.09	Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário	66.776	8,84%	45.666	44,34%
6.01.01.10	Provisão para perda no imobilizado/intangível	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros	-13.919	-1,84%	-15.029	-14,59%
6.01.01.12	Outras Provisões	0	-	758	0,74%
6.01.01.13	Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo	13.180	1,74%	-26.057	-25,30%
6.01.01.15	Provisão de Juros - IFRS 16	11.479	1,52%	11.887	11,54%
6.01.01.16	Depreciação Direito de Uso - IFRS16	35.100	4,64%	32.438	31,49%
6.01.01.17	Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16	-59	-0,01%	-414	-0,40%
6.01.01.18	Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada	0	-	268.733	260,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	270.067	35,73%	-81.558	-79,19%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	99.791	13,20%	292.514	284,01%
6.01.02.02	Estoques	85.031	11,25%	154.321	149,83%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	977	0,13%	9.466	9,19%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	54.714	7,24%	61.542	59,75%
6.01.02.05	Fornecedores	21.075	2,79%	-371.540	-360,73%
6.01.02.06	Obrigações Tributárias	40.385	5,34%	-20.823	-20,22%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	82.224	10,88%	9.300	9,03%
6.01.02.08	Pagamento IR/CSLL	-8.988	-1,19%	-10.463	-10,16%
6.01.02.09	Pagamento (Recebimento) de Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos	-94.668	-12,53%	-79.796	-77,47%
6.01.02.11	Contingências	-29.892	-3,96%	-21.154	-20,54%
6.01.02.12	Risco Sacado	-13.103	-1,73%	-100.154	-97,24%
6.01.02.13	Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16	-8.887	-1,18%	-11.887	-11,54%
6.01.02.15	Outras Obrigações	41.408	5,48%	7.116	6,91%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79.144	-10,47%	-269.619	-261,78%
6.02.01	Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-80.824	-10,69%	-274.850	-266,86%
6.02.03	Aplicações Financeiras	1.680	0,22%	5.231	5,08%
6.02.04	Resgate Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-
6.02.08	Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys)	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-190.480	-25,20%	214.512	208,27%
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	130.218	17,23%	448.884	435,83%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-286.199	-37,87%	-214.257	-208,02%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-3	0,00%	-23	-0,02%
6.03.04	Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16	-34.496	-4,56%	-26.513	-25,74%
6.03.05	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	6.421	6,23%
6.03.06	Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada	0	-	0	-
6.03.07	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-
6.03.08	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10.550	1,40%	-1.230	-1,19%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	496.710	65,72%	46.659	45,30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	922.525	122,06%	647.517	628,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.419.235	187,78%	694.176	673,98%