ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ALUP4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.763.906	100,00%	1.765.068	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-271.508	-15,39%	-106.433	-6,03%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores	1.478.153	83,80%	1.097.119	62,16%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	132.732	7,52%	112.045	6,35%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-95.406	-5,41%	-27.257	-1,54%
6.01.01.04	Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento	924.827	52,43%	957.773	54,26%
6.01.01.05	Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	4.879	0,28%	-16.913	-0,96%
6.01.01.06	Receitas Financeiras	-180.690	-10,24%	-173.134	-9,81%
6.01.01.07	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	-765	-0,04%	-1.287	-0,07%
6.01.01.08	Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído	-31.546	-1,79%	-12.848	-0,73%
6.01.01.09	Outas (Receitas) Despesas Operacionais	27.095	1,54%	889	0,05%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	-332	-0,02%	0	-
6.01.01.11	PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos	50.669	2,87%	18.248	1,03%
6.01.01.12	Remuneração financeira do ativo de concessão	-1.769.283	-100,30%	-1.447.106	-81,99%
6.01.01.13	Receita de infraestrutura	-340.899	-19,33%	-157.349	-8,91%
6.01.01.14	Receita de operação e manutenção	-470.942	-26,70%	-456.613	-25,87%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.140.441	121,35%	1.985.672	112,50%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-31.201	-1,77%	-65.851	-3,73%
6.01.02.02	Ativo Contratual da Concessão	2.056.827	116,61%	2.013.738	114,09%
6.01.02.03	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Compensar	-32.594	-1,85%	-9.469	-0,54%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	5.251	0,30%	5.076	0,29%
6.01.02.06	Estoques	792	0,04%	-8.245	-0,47%
6.01.02.07	Cauções e depósitos judiciais	-1.345	-0,08%	1.667	0,09%
6.01.02.08	Outros Ativos	14.695	0,83%	-55.460	-3,14%
6.01.02.09	Fornecedores	-8.869	-0,50%	-65.386	-3,70%
6.01.02.10	Encargos regulatórios	10.798	0,61%	10.872	0,62%
6.01.02.11	Salários, Férias e Encargos Sociais	3.113	0,18%	820	0,05%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	15.411	0,87%	-13.157	-0,75%
6.01.02.13	Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais	-31.964	-1,81%	34.055	1,93%
6.01.02.14	Adiantamentos de Clientes	14.193	0,80%	39.665	2,25%
6.01.02.15	Outros Passivos	4.788	0,27%	-21.497	-1,22%
6.01.02.16	Passivo contratual com clientes	120.546	6,83%	118.844	6,73%
6.01.03	Outros	-105.027	-5,95%	-114.171	-6,47%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social recolhidos	-105.027	-5,95%	-114.171	-6,47%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-219.536	-12,45%	86.161	4,88%
6.02.01	Aporte de capital nas investidas	0	-	-13.471	-0,76%
6.02.02	Aquisição de Investimentos em Participação Societaria	0	-	-2.723	-0,15%
6.02.03	Aquisição de Propriedades para Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	3.258.257	184,72%	2.117.973	119,99%
6.02.05	Investimentos em Aplicações Financeiras	-3.385.166	-191,91%	-1.751.030	-99,20%
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Caixa Adquirido em Combinação de Negócios	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-62.617	-3,55%	-252.350	-14,30%
6.02.09	Aquisições de Intangível	-30.010	-1,70%	-12.238	-0,69%
6.02.10	Alienação de Investimentos em Participação Societaria	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.185.812	-67,23%	-1.778.475	-100,76%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.03	Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.04	Reserva para Reinvestimento	0	-	0	-
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-560.876	-31,80%	-720.303	-40,81%
6.03.07	Ingresso de dívidas	2.061.553	116,87%	118.718	6,73%
6.03.08	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-880.664	-49,93%	-781.894	-44,30%
6.03.09	Pagamento de principal de empréstimos e debêntures	-1.798.140	-101,94%	-387.256	-21,94%
6.03.10	Redução de Capital em Investimentos	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento	-7.685	-0,44%	-7.740	-0,44%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	11.392	0,65%	12.071	0,68%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	369.950	20,97%	84.825	4,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	823.209	46,67%	850.481	48,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.193.159	67,64%	935.306	52,99%