MARISA LOJAS S.A. (AMAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AMAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-80.729	100,00%	337.613	100,00%	495.970	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	112.928	-139,89%	-65.681	-19,45%	58.873	11,87%
6.01.01.01	Prejuízo líquido do período	-259.468	321,41%	-350.987	-103,96%	-378.487	-76,31%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	38.764	-48,02%	45.324	13,42%	71.642	14,44%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperadas	75.136	-93,07%	2.359	0,70%	40.624	8,19%
6.01.01.04	Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado	70	-0,09%	19.644	5,82%	29.160	5,88%
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações (stock options)	-17.221	21,33%	4.041	1,20%	2.557	0,52%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de emprést., financ., debêntures e mútuos	76.903	-95,26%	105.825	31,35%	109.454	22,07%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	14.468	-17,92%	-4.371	-1,29%	-1.264	-0,25%
6.01.01.08	Provisão para litígios e demandas judiciais	14.787	-18,32%	69.169	20,49%	38.965	7,86%
6.01.01.09	Provisão para perdas dos estoques e AVP	16.253	-20,13%	16.598	4,92%	-1.472	-0,30%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros	0	-	0	-	3.367	0,68%
6.01.01.11	Provisão para perdas do imobilizado e intangível	0	-	-15.899	-4,71%	17.116	3,45%
6.01.01.12	Depreciação do ativo de direito de uso	127.817	-158,33%	162.955	48,27%	196.083	39,54%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	83.166	-103,02%	118.424	35,08%	96.029	19,36%
6.01.01.14	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-	-141	-0,03%
6.01.01.15	Recuperação de impostos oriundos da neutralidade tributária em repetição de indébito	0	-	-7.757	-2,30%	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes	-1.431	1,77%	13.882	4,11%	1.009	0,20%
6.01.01.17	Prejuízo proveniente das operações descontinuadas	-56.316	69,76%	-169.765	-50,28%	-140.895	-28,41%
6.01.01.18	Custo residual de contratos e arrendamentos encerrados	0	-	-34.331	-10,17%	-13.799	-2,78%
6.01.01.19	Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidade diante da ausência de Lei Complementar	0	-	0	-	-11.075	-2,23%
6.01.01.20	Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus	0	-	-40.792	-12,08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-27.507	34,07%	473.928	140,38%	515.391	103,92%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	317.690	-393,53%	193.056	57,18%	138.097	27,84%
6.01.02.02	Estoques	-130.754	161,97%	222.362	65,86%	-13.759	-2,77%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-26.016	32,23%	27.039	8,01%	69.932	14,10%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	109.370	-135,48%	-4.588	-1,36%	-11.127	-2,24%
6.01.02.05	Outros ativos circulantes e não circulantes	18.929	-23,45%	-13.906	-4,12%	21.885	4,41%
6.01.02.06	Fornecedores	-196.258	243,11%	30.676	9,09%	363.743	73,34%
6.01.02.07	Tributos a recolher	162.012	-200,69%	-1.745	-0,52%	25.376	5,12%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	-3.656	4,53%	-21.817	-6,46%	-5.686	-1,15%
6.01.02.09	Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar	-3.892	4,82%	-7.513	-2,23%	5.191	1,05%
6.01.02.10	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores convênio	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Outras obrigações	-144.900	179,49%	93.089	27,57%	-6.679	-1,35%
6.01.02.13	Provisão para litígios e demandas judiciais	-154.631	191,54%	-7.190	-2,13%	-6.817	-1,37%
6.01.02.14	Instrumentos financeiros (passivo)	0	-	-1.923	-0,57%	-2.344	-0,47%
6.01.02.15	Receita diferida	47.658	-59,03%	12.435	3,68%	-9.227	-1,86%
6.01.02.16	Partes relacionadas (passivo)	-27.907	34,57%	28.397	8,41%	0	-
6.01.02.17	Outras Obrigações - Risco sacado	0	-	-69.484	-20,58%	-53.194	-10,73%
6.01.02.18	Partes relacionadas (ativo)	4.848	-6,01%	-4.960	-1,47%	0	-
6.01.03	Outros	-166.150	205,81%	-70.634	-20,92%	-78.294	-15,79%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	-6.293	-1,27%
6.01.03.02	Juros pagos	-166.150	205,81%	-70.634	-20,92%	-72.001	-14,52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.802	3,47%	110.612	32,76%	-125.810	-25,37%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-7.425	9,20%	-5.780	-1,71%	-16.686	-3,36%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-1.173	1,45%	-3.495	-1,04%	-58.767	-11,85%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	5.796	-7,18%	119.887	35,51%	-50.357	-10,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29.980	-37,14%	-493.953	-146,31%	-390.901	-78,82%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros	540.004	-668,91%	168.135	49,80%	405.800	81,82%
6.03.02	Aumento de capital	617.146	-764,47%	0	-	179.800	36,25%
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-200.295	248,11%	-231.662	-68,62%	-279.180	-56,29%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-926.875	1.148,13%	-383.972	-113,73%	-444.968	-89,72%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	-68	-0,02%	-64	-0,01%
6.03.06	Gastos com emissão de ações ordinárias	0	-	62	0,02%	-2.448	-0,49%
6.03.07	Amortização de obrigações com risco sacado	0	-	-46.448	-13,76%	-249.841	-50,37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-53.551	66,33%	-45.728	-13,54%	-20.741	-4,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	195.505	-242,17%	241.233	71,45%	261.974	52,82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	141.954	-175,84%	195.505	57,91%	241.233	48,64%