AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AMBP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.132.253	100,00%	274.969	100,00%	380.548	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.558.814	225,99%	1.526.780	555,26%	1.073.782	282,17%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-172.178	-15,21%	56.651	20,60%	108.745	28,58%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	622.716	55,00%	413.522	150,39%	335.035	88,04%
6.01.01.03	Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa	4.066	0,36%	2.178	0,79%	-116	-0,03%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado	596.578	52,69%	91.502	33,28%	76.623	20,13%
6.01.01.05	Provisão para contingências	1.296	0,11%	-994	-0,36%	-46	-0,01%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido	-37.935	-3,35%	-34.710	-12,62%	-15.677	-4,12%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	-3.628	-0,95%
6.01.01.08	Realização de ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos, multas, debentures, arrendamentos e variação cambial	1.382.627	122,11%	1.039.329	377,98%	580.377	152,51%
6.01.01.10	Amortização na emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Valor residual de baixa de investimento	-2.940	-0,26%	7.620	2,77%	-3.606	-0,95%
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	0	-	-3.925	-1,03%
6.01.01.13	Baixa provisão Obrigações por conta de aquisição de investimentos	0	-	-48.318	-17,57%	0	-
6.01.01.14	Resultado SWAP	-17.706	-1,56%	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de Obrigações de investimentos	-33.531	-2,96%	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures	215.821	19,06%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-66.112	-5,84%	-236.897	-86,15%	-251.560	-66,10%
6.01.02.01	Contas a receber	73.517	6,49%	-42.398	-15,42%	-73.156	-19,22%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-65.235	-5,76%	-95.860	-34,86%	-51.370	-13,50%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	-39.388	-3,48%	-12.930	-4,70%	-13.490	-3,54%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-146.377	-12,93%	67.168	24,43%	-107.065	-28,13%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.346	-0,12%	1.075	0,39%	4.013	1,05%
6.01.02.06	Fornecedores	20.313	1,79%	-95.781	-34,83%	-14.343	-3,77%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	9.050	0,80%	-30.702	-11,17%	47.923	12,59%
6.01.02.08	Impostos a recolher	123.256	10,89%	241.179	87,71%	-11.988	-3,15%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	124.016	10,95%	-127.402	-46,33%	80.828	21,24%
6.01.02.10	Estoques	-106.902	-9,44%	-99.958	-36,35%	-43.993	-11,56%
6.01.02.11	Adiantamento a fornecedores	-57.016	-5,04%	-41.288	-15,02%	-68.919	-18,11%
6.01.03	Outros	-1.360.449	-120,15%	-1.014.914	-369,10%	-441.674	-116,06%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-503.526	-44,47%	-172.845	-62,86%	-118.372	-31,11%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-574.668	-50,75%	-698.392	-253,99%	-267.582	-70,31%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-108.593	-9,59%	-137.386	-49,96%	-51.853	-13,63%
6.01.03.04	Juros pagos sobre arrendamento	-43.998	-3,89%	-6.291	-2,29%	-3.867	-1,02%
6.01.03.05	Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos	-1.193	-0,11%	0	-	0	-
6.01.03.06	Multas sobre debentures pagos	-128.471	-11,35%	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-251.791	-22,24%	-736.996	-268,03%	-1.694.810	-445,36%
6.02.01	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido	-2.015	-0,18%	-146.403	-53,24%	-1.239.790	-325,79%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-212.351	-18,75%	-575.949	-209,46%	-455.020	-119,57%
6.02.04	Aplicações financeiras no não circulante	-6.932	-0,61%	-7.257	-2,64%	0	-
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-30.493	-2,69%	-7.387	-2,69%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.133	-0,54%	486.168	176,81%	3.463.117	910,03%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	716.908	260,72%	0	-
6.03.02	Pagamento de Gastos na Emissão de Ações	0	-	-44.753	-16,28%	0	-
6.03.03	Distribuição de Lucros - períodos anteriores	-30.592	-2,70%	-27.254	-9,91%	-24.136	-6,34%
6.03.04	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-326.652	-28,85%	-216.679	-78,80%	-107.258	-28,19%
6.03.06	Captações de empréstimos e financiamentos	4.279.346	377,95%	1.076.242	391,40%	681.476	179,08%
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de debêntures	-4.429.585	-391,22%	-489.989	-178,20%	-60.001	-15,77%
6.03.09	Captações de debêntures	2.400.000	211,97%	300.000	109,10%	3.641.063	956,79%
6.03.10	Custos na captação de debêntures	-206.680	-18,25%	-14.162	-5,15%	-105.737	-27,79%
6.03.11	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-1.249.605	-110,36%	-1.185.663	-431,20%	-302.707	-79,55%
6.03.12	Aumento de participação de minoritários	0	-	503.914	183,26%	0	-
6.03.13	Recompra de ações próprias	-193.256	-17,07%	0	-	0	-
6.03.14	Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos	-249.109	-22,00%	-132.396	-48,15%	-259.583	-68,21%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	87.600	7,74%	-26.654	-9,69%	-16.754	-4,40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	961.929	84,96%	-2.513	-0,91%	2.132.101	560,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.907.777	256,81%	2.910.290	1.058,41%	793.241	208,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.869.706	341,77%	2.907.777	1.057,49%	2.925.342	768,72%