AMERICANAS S.A (AMER11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AMER11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3.547.000	100,00%	-233.000	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-946.000	26,67%	-2.406.000	1.032,62%	-
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Exercício	8.252.000	-232,65%	-2.243.000	962,66%	-
6.01.01.02	Ajuste a valor presente de obrigações	-486.000	13,70%	0	-	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1.010.000	-28,47%	1.355.000	-581,55%	-
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos e corrente	4.717.000	-132,99%	-4.762.000	2.043,78%	-
6.01.01.05	Juros e variações sobre financiamentos e demais débitos	-2.135.000	60,19%	3.354.000	-1.439,48%	-
6.01.01.06	Provisão / Reversão para impairment	356.000	-10,04%	-518.000	222,32%	-
6.01.01.07	Outros	538.000	-15,17%	619.000	-265,67%	-
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-2.000	0,06%	2.000	-0,86%	-
6.01.01.09	Constituição de provisão para contingências	582.000	-16,41%	419.000	-179,83%	-
6.01.01.10	Reversão de provisão para processos judiciais e contingências	-688.000	19,40%	-603.000	258,80%	-
6.01.01.11	Haircut	-13.119.000	369,86%	0	-	-
6.01.01.12	Ajuste ao resultado do exercício operações descontinuadas	29.000	-0,82%	-29.000	12,45%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.601.000	73,33%	2.173.000	-932,62%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	221.000	-6,23%	1.735.000	-744,64%	-
6.01.02.02	Estoques	419.000	-11,81%	2.035.000	-873,39%	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	611.000	-17,23%	593.000	-254,51%	-
6.01.02.04	Despesas antecipadas (circulante e não circulante)	-52.000	1,47%	-14.000	6,01%	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-132.000	3,72%	-80.000	34,33%	-
6.01.02.06	Demais contas a receber (circulante e não circulante)	765.000	-21,57%	462.000	-198,28%	-
6.01.02.07	Fornecedores	-1.911.000	53,88%	-902.000	387,12%	-
6.01.02.08	Salários e encargos trabalhistas	36.000	-1,01%	-1.000	0,43%	-
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante)	-546.000	15,39%	172.000	-73,82%	-
6.01.02.10	Adiantamentos recebidos de clientes	0	-	0	-	-
6.01.02.11	Demais contas a pagar (circulante e não circulante)	-889.000	25,06%	-1.199.000	514,59%	-
6.01.02.12	Contas a receber/pagar empresas ligadas	0	-	-2.000	0,86%	-
6.01.02.13	Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures	-10.000	0,28%	-146.000	62,66%	-
6.01.02.14	Liquidação de Juros sobre Arrendamentos	-555.000	15,65%	-634.000	272,10%	-
6.01.02.15	Pagamento de contingências	-266.000	7,50%	-118.000	50,64%	-
6.01.02.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-	-
6.01.02.17	Risco Sacado	0	-	0	-	-
6.01.02.18	Atividades operacionais - operações descontinuadas	-292.000	8,23%	272.000	-116,74%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.910.000	-53,85%	981.000	-421,03%	-
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	1.711.000	-48,24%	1.655.000	-710,30%	-
6.02.02	Investimentos em controladas	0	-	0	-	-
6.02.03	Imobilizado	-82.000	2,31%	-329.000	141,20%	-
6.02.04	Intangível	-36.000	1,01%	-85.000	36,48%	-
6.02.05	Valor pago pelas aquisições de controladas	0	-	0	-	-
6.02.06	Valor recebido pela venda de controladas	0	-	0	-	-
6.02.07	Caixa líquido incorporado / adquirido em combinação de negócios	0	-	0	-	-
6.02.08	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-	-
6.02.09	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-	-
6.02.10	Dividendos	0	-	0	-	-
6.02.11	Atividades de investientos das operações descontinuadas	317.000	-8,94%	-260.000	111,59%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.033.000	-29,12%	-1.457.000	625,32%	-
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3.502.000	-98,73%	1.803.000	-773,82%	-
6.03.02	Liquidações de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.207.000	62,22%	-2.814.000	1.207,73%	-
6.03.03	Aumento de capital em dinheiro	1.481.000	-41,75%	0	-	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-433.000	12,21%	-444.000	190,56%	-
6.03.06	Reserva de Capital	0	-	0	-	-
6.03.07	Dividendos	0	-	0	-	-
6.03.08	Debêntures (circulante e não circulante)	0	-	0	-	-
6.03.09	Ajuste de Avaliação patrimonial	0	-	0	-	-
6.03.10	Contas a receber plano de ações	0	-	0	-	-
6.03.11	Alienação (aquisição) de ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.12	Risco Sacado	-1.310.000	36,93%	-2.000	0,86%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-604.000	17,03%	-709.000	304,29%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.733.000	-48,86%	2.467.000	-1.058,80%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.129.000	-31,83%	1.758.000	-754,51%	-