ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ARML3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	38.135	100,00%	126.162	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	889.019	2.331,24%	795.798	630,77%	-
6.01.01.01	Depreciação e amortização	203.479	533,58%	185.652	147,15%	-
6.01.01.02	Bonificações em mercadorias	0	-	-3.749	-2,97%	-
6.01.01.03	Outros despesas operacionais	153	0,40%	0	-	-
6.01.01.04	Custo residual na baixa de ativos desmobilizados	115.780	303,61%	81.661	64,73%	-
6.01.01.05	Plano de pagamento baseado em ações	2.192	5,75%	4.841	3,84%	-
6.01.01.06	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	10.534	27,62%	10.873	8,62%	-
6.01.01.07	Encargos sobre arrendamento direito de uso	11.806	30,96%	10.339	8,20%	-
6.01.01.08	Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas	3.721	9,76%	2.231	1,77%	-
6.01.01.09	Atualização de contrato de compra - earn-out	1.098	2,88%	0	-	-
6.01.01.10	Atualização da opção de compra - put	2.440	6,40%	0	-	-
6.01.01.11	Juros de fornecedor convênio	46.331	121,49%	33.165	26,29%	-
6.01.01.12	Juros sobre empréstimos e financiamentos	345.493	905,97%	303.979	240,94%	-
6.01.01.13	Juros sobre parcelamento de tributos	627	1,64%	45	0,04%	-
6.01.01.14	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	225.843	592,22%	198.835	157,60%	-
6.01.01.15	Rendimento de aplicações financeiras	-79.529	-208,55%	-32.074	-25,42%	-
6.01.01.16	Ganho de indenização no contas a pagar por aquisição de empresa	-2.127	-5,58%	0	-	-
6.01.01.17	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	1.178	3,09%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-850.884	-2.231,24%	-669.636	-530,77%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-228.071	-598,06%	-98.969	-78,45%	-
6.01.02.02	Estoques	-18.736	-49,13%	-21.714	-17,21%	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	5.324	13,96%	35.008	27,75%	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	320	0,84%	-391	-0,31%	-
6.01.02.05	Outros ativos	-21.362	-56,02%	-54.939	-43,55%	-
6.01.02.06	Fornecedores	-4.293	-11,26%	-80.592	-63,88%	-
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	3.819	10,01%	18.896	14,98%	-
6.01.02.08	Obrigações tributárias	4.688	12,29%	3.491	2,77%	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	20.267	53,15%	13.869	10,99%	-
6.01.02.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-283.960	-744,62%	-282.115	-223,61%	-
6.01.02.12	Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos	-11.807	-30,96%	-10.339	-8,20%	-
6.01.02.13	Juros pagos fornecedores convênio	-40.992	-107,49%	-14.044	-11,13%	-
6.01.02.14	Juros pagos parcelamento de tributos	-132	-0,35%	-2	0,00%	-
6.01.02.15	Processos Judiciais pagos	-348	-0,91%	-556	-0,44%	-
6.01.02.16	Aquisição de ativos imobilizados	-267.359	-701,09%	-177.239	-140,49%	-
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos no período	-8.242	-21,61%	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	99.935	262,06%	-453.930	-359,80%	-
6.02.01	Aplicações financeiras	124.144	325,54%	-443.117	-351,23%	-
6.02.02	Aquisição de ativos intangíveis	-868	-2,28%	-8.945	-7,09%	-
6.02.03	Aquisição de coligadas e controlada	-33.624	-88,17%	0	-	-
6.02.04	Assunção de caixa	10.283	26,96%	0	-	-
6.02.05	Contas a pagar por aquisição de empresas	0	-	-1.868	-1,48%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-181.563	-476,11%	-356.185	-282,32%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1.661.098	4.355,84%	0	-	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1.385.552	-3.633,28%	-36.450	-28,89%	-
6.03.03	Pagamento de arrendamento de direito de uso	-8.835	-23,17%	-6.560	-5,20%	-
6.03.04	Pagamento fornecedor convênio	-339.573	-890,45%	-216.185	-171,36%	-
6.03.05	Pagamento de parcelamentos de tributos	-1.901	-4,98%	-287	-0,23%	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	3.297	2,61%	-
6.03.07	Pagamento de dividendos e juros sobre capital	-106.800	-280,06%	-100.000	-79,26%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-43.493	-114,05%	-683.953	-542,12%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	254.405	667,12%	938.358	743,77%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	210.912	553,07%	254.405	201,65%	-