AURA MINERALS INC. (AURA33) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AURA33

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.214.182	100,00%	620.186	100,00%	504.462	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.214.182	100,00%	620.186	100,00%	504.462	100,00%
6.01.01.01	Prejuízo do período	0	-	0	-	343.776	68,15%
6.01.01.02	Itens que ajustam o (prejuízo) / lucro do exercício	1.646.166	135,58%	513.655	82,82%	363.014	71,96%
6.01.01.03	Variações no capital de giro	-54.755	-4,51%	11.769	1,90%	4.222	0,84%
6.01.01.04	Impostos pagos	-97.432	-8,02%	-68.917	-11,11%	-209.045	-41,44%
6.01.01.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-130.830	-10,78%	1.799	0,29%	2.495	0,49%
6.01.01.06	(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício para atividades continuadas	-148.967	-12,27%	161.880	26,10%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-970.662	-79,94%	-471.329	-76,00%	-818.670	-162,29%
6.02.01	Aquisição de imobilizado, líquido	-995.366	-81,98%	-482.051	-77,73%	-534.271	-105,91%
6.02.02	Resgates de investimentos de curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Investimento líquido em aplicações financeiras	0	-	0	-	599	0,12%
6.02.04	Valor recebido pela venda de instalações e equipamentos	0	-	0	-	150	0,03%
6.02.05	Aquisição de investimento em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-	-285.148	-56,53%
6.02.06	Valor recebido da venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos de curto prazo	31.965	2,63%	3.112	0,50%	0	-
6.02.08	Aquisição de investimento – Altamira Gold Corp	0	-	-10.734	-1,73%	0	-
6.02.09	Aquisição de investimento – Bluestone Resources	-7.261	-0,60%	0	-	0	-
6.02.10	Caixa advindo da aquisição de controlada incluída na consolidação	0	-	18.344	2,96%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	74.498	6,14%	389.205	62,76%	99.086	19,64%
6.03.01	Obtenção de empréstimos e debêntures	1.798.105	148,09%	881.982	142,21%	633.058	125,49%
6.03.02	Pagamentos de dividendos	-233.384	-19,22%	-136.113	-21,95%	-102.334	-20,29%
6.03.03	Valor recebido pelo exercício de opções de ações	1.047	0,09%	1.134	0,18%	-178	-0,04%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e debêntures	-1.048.750	-86,38%	-328.984	-53,05%	-274.071	-54,33%
6.03.05	Pagamento de outros passivos	-8.678	-0,71%	-7.208	-1,16%	-8.274	-1,64%
6.03.06	Pagamento do principal de passivos de arrendamento	-92.436	-7,61%	-64.849	-10,46%	-40.899	-8,11%
6.03.07	Juros de empréstimos e debêntures pagos	-192.313	-15,84%	-127.663	-20,58%	-82.403	-16,33%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-	-47.199	-9,36%
6.03.09	Liquidação Swap	9.313	0,77%	66.882	10,78%	21.386	4,24%
6.03.10	Valor recebido do contrato de royalty (NSR)	0	-	104.024	16,77%	0	-
6.03.11	Taxa de derivativos	-70.488	-5,81%	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de passivo de royalty (NSR)	-13.861	-1,14%	0	-	0	-
6.03.13	Recompra de ações	-74.057	-6,10%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	206.257	16,99%	-56.597	-9,13%	-18.722	-3,71%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	524.275	43,18%	481.465	77,63%	-233.844	-46,36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.148.816	94,62%	667.351	107,60%	901.195	178,64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.673.091	137,80%	1.148.816	185,24%	667.351	132,29%