AUREN ENERGIA S.A. (AURE99) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - AURE99

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	600.534	100,00%	4.661.845	100,00%	416.769	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.725.143	287,27%	1.948.540	41,80%	1.373.896	329,65%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	530.373	88,32%	835.907	17,93%	3.053.340	732,62%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	637.363	106,13%	641.809	13,77%	580.092	139,19%
6.01.01.03	Amortização de mais valia	75.827	12,63%	35.466	0,76%	35.466	8,51%
6.01.01.04	Ganho (perda) com venda de imobilizado e ativos disponíveis para venda	-25.624	-4,27%	3.944	0,08%	6.366	1,53%
6.01.01.05	Custo financeiro da securitização	0	-	236.595	5,08%	0	-
6.01.01.06	Rendimento sobre fundo de reserva	-28.914	-4,81%	-20.432	-0,44%	-13.636	-3,27%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-164.384	-27,37%	-73.312	-1,57%	-130.659	-31,35%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias	691.166	115,09%	612.418	13,14%	156.366	37,52%
6.01.01.09	Apropriação de custos de captação	21.196	3,53%	16.934	0,36%	13.108	3,15%
6.01.01.10	Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais e reversão de litígios	-31.385	-5,23%	2.928	0,06%	4.983	1,20%
6.01.01.11	Hedge financeiro sobre importação	-125.204	-20,85%	4.199	0,09%	0	-
6.01.01.12	Contratos futuros de energia	-13.070	-2,18%	13.402	0,29%	-167.106	-40,10%
6.01.01.13	Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível	-3.222	-0,54%	0	-	-230.924	-55,41%
6.01.01.14	Provisão (reversão) para litígios	-159.614	-26,58%	-146.999	-3,15%	-59.519	-14,28%
6.01.01.15	Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais	134.202	22,35%	38.217	0,82%	60.859	14,60%
6.01.01.16	Provisão (reversão) de incentivo de longo prazo	-9.637	-1,60%	12.924	0,28%	18.714	4,49%
6.01.01.17	Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União	0	-	-262.264	-5,63%	-2.421.617	-581,05%
6.01.01.18	Atualizações de saldos	195.751	32,60%	204.233	4,38%	222.970	53,50%
6.01.01.19	Ajuste a valor presente	9.999	1,67%	-207.429	-4,45%	245.093	58,81%
6.01.01.20	Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso de arrendamentos	-9.680	-1,61%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-300.520	-50,04%	3.780.697	81,10%	-622.346	-149,33%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-228.666	-38,08%	-61.616	-1,32%	-16.924	-4,06%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-17.982	-2,99%	-31.508	-0,68%	-40.201	-9,65%
6.01.02.03	Almoxarifado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Cauções e depósitos judiciais	114.934	19,14%	15.161	0,33%	28.793	6,91%
6.01.02.05	Partes relacionadas	52.975	8,82%	29.678	0,64%	349	0,08%
6.01.02.06	Demais créditos e outros ativos	-65.157	-10,85%	36.985	0,79%	-19.612	-4,71%
6.01.02.07	Fornecedores	174.516	29,06%	94.986	2,04%	-18.500	-4,44%
6.01.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	46.563	7,75%	-19.248	-0,41%	-12.711	-3,05%
6.01.02.09	Obrigações estimadas e folha de pagamento	16.549	2,76%	15.732	0,34%	-7.081	-1,70%
6.01.02.10	Tributos a recolher	-22.830	-3,80%	-45.525	-0,98%	48.637	11,67%
6.01.02.11	Encargos setoriais	-2.197	-0,37%	1.294	0,03%	1.665	0,40%
6.01.02.12	Pagamento de obrigações socioambientais	-23.350	-3,89%	-22.809	-0,49%	-36.584	-8,78%
6.01.02.13	Pagamento de UBP - Uso do bem público	-38.667	-6,44%	-44.423	-0,95%	-42.773	-10,26%
6.01.02.14	Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais	-76.150	-12,68%	-117.617	-2,52%	-182.917	-43,89%
6.01.02.15	Pagamento de benefícios pós-emprego	-134.324	-22,37%	-110.896	-2,38%	-58.169	-13,96%
6.01.02.16	Demais obrigações e outros passivos	7.641	1,27%	-95.385	-2,05%	39.697	9,52%
6.01.02.17	Ativos indenizáveis pela União	0	-	4.164.648	89,33%	0	-
6.01.02.18	Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD	0	-	0	-	-306.015	-73,43%
6.01.02.19	Pagamento de ressarcimentos	-104.375	-17,38%	-28.760	-0,62%	0	-
6.01.03	Outros	-824.089	-137,23%	-1.067.392	-22,90%	-334.781	-80,33%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-682.969	-113,73%	-330.422	-7,09%	-266.424	-63,93%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-141.120	-23,50%	-736.970	-15,81%	-68.357	-16,40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.503.278	-749,88%	-1.765.456	-37,87%	-1.096.668	-263,14%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	571.858	95,22%	111.595	2,39%	326.596	78,36%
6.02.02	Resgate de conta reserva	-15.466	-2,58%	-15.878	-0,34%	-34.296	-8,23%
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-248.264	-41,34%	-2.090.790	-44,85%	-1.572.630	-377,34%
6.02.04	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	230.930	38,45%	229.617	4,93%	235.042	56,40%
6.02.05	Aquisição de investimento	-4.551.878	-757,97%	0	-	-16.858	-4,04%
6.02.06	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e disponível para venda	35.173	5,86%	0	-	0	-
6.02.07	Redução/Aumento de capital em investidas	-9.257	-1,54%	0	-	-34.522	-8,28%
6.02.09	Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa de empresa incluída na consolidação - Esfera Energia	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aumento de capital - Combinação de Negócios	-516.374	-85,99%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7.864.899	1.309,65%	-2.783.954	-59,72%	2.151.111	516,14%
6.03.01	Captação de recursos	10.009.688	1.666,80%	990.795	21,25%	1.032.175	247,66%
6.03.02	Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.137.464	-355,93%	-755.694	-16,21%	-180.257	-43,25%
6.03.03	Custo da captação de recursos	-122.954	-20,47%	-7.216	-0,15%	-17.264	-4,14%
6.03.04	Aumento de capital social	0	-	0	-	1.500.000	359,91%
6.03.05	Liquidação de arrendamentos	-12.571	-2,09%	-12.213	-0,26%	-5.012	-1,20%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-399.950	-66,60%	-2.999.626	-64,34%	-99.994	-23,99%
6.03.07	Pagamento de resgate de ações	-53.617	-8,93%	0	-	-78.537	-18,84%
6.03.08	Liquidação de instrumento derivativo	65.393	10,89%	0	-	0	-
6.03.09	Incorporação ARN - Combinação de Negócios	516.374	85,99%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.962.155	659,77%	112.435	2,41%	1.471.212	353,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.238.394	539,25%	3.125.959	67,05%	1.654.747	397,04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.200.549	1.199,02%	3.238.394	69,47%	3.125.959	750,05%