AUREN ENERGIA S.A. (AURE99) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 30/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AURE99
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 911.408 | 100,00% | 4.469.149 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.531.436 | 168,03% | 1.462.141 | 32,72% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 938.004 | 102,92% | 653.839 | 14,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 499.771 | 54,84% | 481.037 | 10,76% |
| 6.01.01.03 | Amortização de mais valia | 24.398 | 2,68% | 26.599 | 0,60% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado, mantidos para venda e direito de uso dos contratos de arrendamento | 5.885 | 0,65% | 2.413 | 0,05% |
| 6.01.01.05 | Custo financeiro da securitização | 0 | - | 236.595 | 5,29% |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre fundo de reserva | -13.654 | -1,50% | -13.821 | -0,31% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -178.536 | -19,59% | -63.369 | -1,42% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias | 533.981 | 58,59% | 465.996 | 10,43% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de custos de captação | 13.804 | 1,51% | 12.944 | 0,29% |
| 6.01.01.10 | Baixa de atualização monetária de depósitos judiciais | 5.895 | 0,65% | 2.928 | 0,07% |
| 6.01.01.11 | Hedge financeiro sobre importação | -21 | 0,00% | 3.823 | 0,09% |
| 6.01.01.12 | Contratos futuros de energia | -334.320 | -36,68% | 76.972 | 1,72% |
| 6.01.01.13 | Reversão (provisão) de impairment de ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para litígios | -150.622 | -16,53% | -152.709 | -3,42% |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) de ressarcimento e obrigações socioambientais | 46.711 | 5,13% | 48.693 | 1,09% |
| 6.01.01.16 | Provisão (reversão) de incentivo de longo prazo | -3.214 | -0,35% | 8.234 | 0,18% |
| 6.01.01.17 | Atualização de saldo Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | -262.264 | -5,87% |
| 6.01.01.18 | Atualizações de saldos | 140.710 | 15,44% | 147.536 | 3,30% |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | 2.644 | 0,29% | -213.305 | -4,77% |
| 6.01.01.20 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -250.234 | -27,46% | 3.977.577 | 89,00% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -181.150 | -19,88% | -38.923 | -0,87% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -77.278 | -8,48% | -63.995 | -1,43% |
| 6.01.02.03 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Cauções e depósitos judiciais | 4.419 | 0,48% | 13.388 | 0,30% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 78.299 | 8,59% | 30.999 | 0,69% |
| 6.01.02.06 | Demais créditos e outros ativos | 36.505 | 4,01% | 20.437 | 0,46% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 80.752 | 8,86% | -6.764 | -0,15% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -14.097 | -0,32% |
| 6.01.02.09 | Obrigações estimadas e folha de pagamento | -31.151 | -3,42% | -4.401 | -0,10% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | 51.328 | 5,63% | 130.998 | 2,93% |
| 6.01.02.11 | Encargos setoriais | -5.139 | -0,56% | -261 | -0,01% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de obrigações socioambientais | -17.702 | -1,94% | -14.236 | -0,32% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de UBP - Uso do bem público | -29.776 | -3,27% | -33.204 | -0,74% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de litígios, obrigações e acordos judiciais | -45.389 | -4,98% | -96.040 | -2,15% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de benefícios pós-emprego | -98.865 | -10,85% | -76.828 | -1,72% |
| 6.01.02.16 | Demais obrigações e outros passivos | 88.120 | 9,67% | -19.072 | -0,43% |
| 6.01.02.17 | Ativos indenizáveis pela União | 0 | - | 4.164.648 | 93,19% |
| 6.01.02.18 | Efeito migração benefícios pós-emprego - planos CD | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Pagamento de ressarcimentos | -103.207 | -11,32% | -15.072 | -0,34% |
| 6.01.03 | Outros | -369.794 | -40,57% | -970.569 | -21,72% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -262.255 | -28,77% | -264.570 | -5,92% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -107.539 | -11,80% | -705.999 | -15,80% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -149.167 | -16,37% | -1.275.562 | -28,54% |
| 6.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | -14.398 | -1,58% | 111.595 | 2,50% |
| 6.02.02 | Resgate de conta reserva | 13.700 | 1,50% | -8.809 | -0,20% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -195.574 | -21,46% | -1.470.555 | -32,90% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 137.838 | 15,12% | 92.207 | 2,06% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | -63.938 | -7,02% | 0 | - |
| 6.02.06 | Ganho na venda de ativo imobilizado | -17.538 | -1,92% | 0 | - |
| 6.02.07 | Redução/Aumento de capital em investidas | -9.257 | -1,02% | 0 | - |
| 6.02.08 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa incluído pela incorporação da Votorantim Geração de Energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa de empresa incluída na consolidação - Esfera Energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.274.689 | 139,86% | -1.414.805 | -31,66% |
| 6.03.01 | Captação de recursos | 2.035.548 | 223,34% | 728.587 | 16,30% |
| 6.03.02 | Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | -304.474 | -33,41% | -631.689 | -14,13% |
| 6.03.03 | Custo da captação de recursos | -49.623 | -5,44% | -2.893 | -0,06% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Liquidação de arrendamentos | -6.812 | -0,75% | -9.001 | -0,20% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -399.950 | -43,88% | -1.499.809 | -33,56% |
| 6.03.07 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.036.930 | 223,49% | 1.778.782 | 39,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.244.393 | 355,98% | 3.125.959 | 69,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.281.323 | 579,47% | 4.904.741 | 109,75% |