AZUL S.A. (AZUL4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AZUL4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.808.721	100,00%	1.540.904	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.853.178	157,75%	2.976.965	193,20%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-4.738.724	-261,99%	-2.327.619	-151,06%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.852.037	102,39%	1.820.347	118,14%
6.01.01.03	Resultado com impairment de ativos	-21.366	-1,18%	0	-
6.01.01.04	Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-53.303	-2,95%	44.228	2,87%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	33.014	1,83%	58.043	3,77%
6.01.01.06	Variações cambiais, líquidas	3.292.158	182,02%	-748.434	-48,57%
6.01.01.07	Resultado financeiro	3.694.275	204,25%	4.173.463	270,85%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-39.526	-2,19%	0	-
6.01.01.09	Provisões, líquidas	-114.666	-6,34%	-134.099	-8,70%
6.01.01.10	Retroarrendamento	-59.496	-3,29%	0	-
6.01.01.13	Resultado das baixas de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques	-22.683	-1,25%	20.318	1,32%
6.01.01.14	Resultado das modificações de arrendamentos e provisões	-113.101	-6,25%	-99.281	-6,44%
6.01.01.15	Recuperação de despesas e baixas de outros ativos	-855.441	-47,30%	169.999	11,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.123.188	-62,10%	-1.809.495	-117,43%
6.01.02.01	Contas a receber	131.335	7,26%	262.715	17,05%
6.01.02.02	Estoques	-184.482	-10,20%	-30.396	-1,97%
6.01.02.03	Depósitos	-286.294	-15,83%	-295.785	-19,20%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-1.676	-0,09%	11.448	0,74%
6.01.02.06	Outros ativos	-224.733	-12,42%	-87.558	-5,68%
6.01.02.07	Fornecedores	615.285	34,02%	-318.594	-20,68%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	146.866	8,12%	73.567	4,77%
6.01.02.10	Tributos a recolher	-42.737	-2,36%	-26.654	-1,73%
6.01.02.12	Transportes a executar e programa de fidelidade	756.811	41,84%	184.409	11,97%
6.01.02.13	Provisões	-308.894	-17,08%	-269.232	-17,47%
6.01.02.14	Outros passivos	123.509	6,83%	2.794	0,18%
6.01.02.15	Subarrendamento de aeronaves	0	-	19.485	1,26%
6.01.02.16	Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-51.238	-2,83%	-154.699	-10,04%
6.01.02.19	Juros pagos	-1.796.940	-99,35%	-1.180.995	-76,64%
6.01.03	Outros	78.731	4,35%	373.434	24,23%
6.01.03.01	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.03.02	Taxas e tarifas aeroportuárias	78.731	4,35%	373.434	24,23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.082.575	-59,85%	-729.776	-47,36%
6.02.01	Aplicações	-106.037	-5,86%	0	-
6.02.08	Intangível	-120.141	-6,64%	-129.382	-8,40%
6.02.10	Retroarrendamentos	22.677	1,25%	0	-
6.02.11	Caixa restrito	0	-	-256.536	-16,65%
6.02.12	Imobilizado	-531.110	-29,36%	-148.994	-9,67%
6.02.13	Manutenção capitalizada	-347.964	-19,24%	-194.864	-12,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.545.285	-85,44%	-142.764	-9,26%
6.03.01	Captações	2.299.918	127,16%	4.733.292	307,18%
6.03.02	Pagamentos	-1.147.155	-63,42%	-1.438.970	-93,38%
6.03.03	Custos	-47.168	-2,61%	-488.812	-31,72%
6.03.04	Acordos de financiamento de fornecedores	-447.627	-24,75%	-727.368	-47,20%
6.03.05	Arrendamentos	-2.200.675	-121,67%	-1.673.192	-108,59%
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	18	0,00%	789	0,05%
6.03.07	Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações	0	-	819	0,05%
6.03.08	Ações em tesouraria	-2.596	-0,14%	-6.826	-0,44%
6.03.10	Instrumentos de dívidas conversíveis	0	-	-542.496	-35,21%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3.958	0,22%	62.680	4,07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-815.181	-45,07%	731.044	47,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.897.336	104,90%	668.348	43,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.082.155	59,83%	1.399.392	90,82%