AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AZZA3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34.329 | 100,00% | 790 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 350.878 | 1.022,10% | 271.952 | 34.424,30% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 199.472 | 581,06% | 163.847 | 20.740,13% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 120.146 | 349,98% | 103.876 | 13.148,86% |
6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | -71 | -0,21% | 2.045 | 258,86% |
6.01.01.04 | Pagamento de juros sobre Emprestimo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Outros | -109.685 | -319,51% | 75.162 | 9.514,18% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 1.371 | 3,99% | 1.375 | 174,05% |
6.01.01.07 | Encargos financeiros e variaçao cambial sobre financiamentos | 172.909 | 503,68% | -36.060 | -4.564,56% |
6.01.01.08 | Rendimento de aplicação financeira | -24.562 | -71,55% | -29.104 | -3.684,05% |
6.01.01.09 | Provisão para devedores duvidosos | 10.026 | 29,21% | -1.168 | -147,85% |
6.01.01.10 | Complemento de provisão para perdas no estoque | 3.211 | 9,35% | 3.095 | 391,77% |
6.01.01.11 | Plano de opções de ações e ações restritas | 6.394 | 18,63% | 8.772 | 1.110,38% |
6.01.01.12 | Juros de Arrendamento | 22.398 | 65,25% | 19.882 | 2.516,71% |
6.01.01.13 | imposto de renda e contribuição social | -50.731 | -147,78% | -36.604 | -4.633,42% |
6.01.01.14 | Credito Extemporaneo | 0 | - | -3.166 | -400,76% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -313.197 | -912,34% | -255.245 | -32.309,49% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 152.503 | 444,24% | 107.128 | 13.560,51% |
6.01.02.02 | Estoques | -142.893 | -416,25% | -53.144 | -6.727,09% |
6.01.02.03 | Variação de Outros Ativos Circulantes | -92.326 | -268,94% | -33.307 | -4.216,08% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -55.498 | -161,67% | 46.693 | 5.910,51% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -2.254 | -6,57% | -23.837 | -3.017,34% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -89.483 | -260,66% | -215.161 | -27.235,57% |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 2.064 | 6,01% | -58.142 | -7.359,75% |
6.01.02.09 | Obrigações Fiscais e Sociais | -28.732 | -83,70% | 7.296 | 923,54% |
6.01.02.10 | Variação de Outros Passivos Circulantes | -8.217 | -23,94% | -30.786 | -3.896,96% |
6.01.02.11 | Pagamento de juros sobre Emprestimos | -48.361 | -140,88% | -1.985 | -251,27% |
6.01.03 | Outros | -3.352 | -9,76% | -15.917 | -2.014,81% |
6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -3.352 | -9,76% | -15.917 | -2.014,81% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 68.829 | 200,50% | -458.668 | -58.059,24% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -108.309 | -315,50% | -125.522 | -15.888,86% |
6.02.02 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | -1.845.822 | -5.376,86% | -2.401.079 | -303.934,05% |
6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 2.031.760 | 5.918,49% | 2.262.312 | 286.368,61% |
6.02.05 | Aquisição de combinação de negocio | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de participação de não controladores | -8.800 | -25,63% | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de controlada | 0 | - | -194.379 | -24.604,94% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -128.425 | -374,10% | 498.858 | 63.146,58% |
6.03.01 | Captação de Emprestimos | 114.528 | 333,62% | 703.194 | 89.011,90% |
6.03.02 | Pagamentos de Emprestimos | -107.693 | -313,71% | -46.046 | -5.828,61% |
6.03.03 | Recurso proveniente emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Recompra de ações | 0 | - | -9.215 | -1.166,46% |
6.03.05 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | -82.107 | -10.393,29% |
6.03.06 | Distribuiçao de Lucros | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Créditos (Débitos) com Sócios | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de Capital - Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Contraprestação de arrendamento | -64.664 | -188,37% | -66.968 | -8.476,96% |
6.03.11 | Pagamento de obrigação na aquisição de controlada | -70.596 | -205,65% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5.836 | 17,00% | 3.660 | 463,29% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.431 | -56,60% | 44.640 | 5.650,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73.316 | 213,57% | 28.826 | 3.648,86% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 53.885 | 156,97% | 73.466 | 9.299,49% |