B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO (B3SA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - B3SA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.297.325	100,00%	3.760.446	100,00%	9.892.906	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.765.982	72,77%	6.351.951	168,91%	7.090.822	71,68%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	4.576.691	49,23%	4.132.512	109,89%	4.226.598	42,72%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	571.749	6,15%	1.090.035	28,99%	1.056.304	10,68%
6.01.01.03	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	67.595	0,73%	0	-	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-97.150	-1,04%	58.108	1,55%	295.531	2,99%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	4.584	0,05%	-5.412	-0,14%	-5.560	-0,06%
6.01.01.06	Despesas Relativas ao Plano de Ações	99.701	1,07%	87.860	2,34%	84.312	0,85%
6.01.01.07	Despesas com Juros	1.317.894	14,17%	1.284.708	34,16%	1.384.627	14,00%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	66.501	0,72%	64.928	1,73%	87.349	0,88%
6.01.01.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	72.478	0,78%	8.840	0,24%	-5.761	-0,06%
6.01.01.10	Variação Cambial da Dívida no Exterior - Hedge de Valor Justo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação Cambial dos Empréstimos	202.649	2,18%	-302.315	-8,04%	-54.420	-0,55%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Justo - Debêntures	-34.721	-0,37%	-25.673	-0,68%	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras	-42.931	-0,46%	0	-	0	-
6.01.01.14	Receitas Apropriadas	-24.667	-0,27%	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais	-7.503	-0,08%	-12.228	-0,33%	-6.095	-0,06%
6.01.01.16	Outros	-6.888	-0,07%	-29.412	-0,78%	27.937	0,28%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.966.688	42,66%	-1.414.363	-37,61%	4.089.387	41,34%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras	2.594.357	27,90%	-509.336	-13,54%	4.451.041	44,99%
6.01.02.02	Tributos a Compensar e Recuperar	1.234.064	13,27%	-337.074	-8,96%	1.004.829	10,16%
6.01.02.03	Contas a Receber	-30.460	-0,33%	-58.840	-1,56%	-67.099	-0,68%
6.01.02.04	Outros Créditos	-318.911	-3,43%	-277.398	-7,38%	3.947	0,04%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-27.211	-0,29%	24.336	0,65%	-1.055	-0,01%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-790	-0,01%	-10.533	-0,28%	12.147	0,12%
6.01.02.08	Garantias Recebidas em Operações	212.232	2,28%	-1.139.433	-30,30%	-1.600.828	-16,18%
6.01.02.09	Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia	18.670	0,20%	21.904	0,58%	43.248	0,44%
6.01.02.10	Fornecedores	41.261	0,44%	71.308	1,90%	850	0,01%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	17.777	0,19%	1.094.000	29,09%	133.724	1,35%
6.01.02.12	Obrigações Salariais e Encargos Sociais	19.037	0,20%	-14.003	-0,37%	110.621	1,12%
6.01.02.13	Outras Obrigações	175.115	1,88%	-278.449	-7,40%	17.012	0,17%
6.01.02.14	Receitas a Apropriar	53.449	0,57%	9.206	0,24%	11.287	0,11%
6.01.02.15	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-21.902	-0,24%	-10.051	-0,27%	-30.337	-0,31%
6.01.03	Outros	-1.435.345	-15,44%	-1.177.142	-31,30%	-1.287.303	-13,01%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.435.345	-15,44%	-1.177.142	-31,30%	-1.287.303	-13,01%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-290.519	-3,12%	-832.814	-22,15%	-264.190	-2,67%
6.02.01	Alienação de Imobilizado	2.840	0,03%	1.421	0,04%	11.992	0,12%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-97.112	-1,04%	-74.477	-1,98%	-136.789	-1,38%
6.02.03	Aquisição e Desenvolvimento de Softwares	-151.623	-1,63%	-157.096	-4,18%	-77.746	-0,79%
6.02.04	Aporte de capital em controladas e coligada	-7.500	-0,08%	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de Proventos	0	-	15.635	0,42%	0	-
6.02.06	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-37.124	-0,40%	32.452	0,86%	-39.595	-0,40%
6.02.07	Aquisição de Controladas e Coligada	0	-	-650.810	-17,31%	-22.052	-0,22%
6.02.08	Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas	0	-	61	0,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8.996.122	-96,76%	-3.009.699	-80,04%	-9.558.764	-96,62%
6.03.01	Recompra de Ações	-3.835.494	-41,25%	-2.149.985	-57,17%	-3.746.161	-37,87%
6.03.02	Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures	5.055.240	54,37%	2.795.855	74,35%	3.258.545	32,94%
6.03.03	Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos	-12.128	-0,13%	-12.621	-0,34%	-7.723	-0,08%
6.03.04	Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures	-1.389.208	-14,94%	-1.242.955	-33,05%	-1.300.365	-13,14%
6.03.05	Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures	-6.717.950	-72,26%	-364.424	-9,69%	-5.099.782	-51,55%
6.03.06	Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures	-30.610	-0,33%	0	-	-19.396	-0,20%
6.03.07	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-22.202	-0,24%	-41.720	-1,11%	-33.416	-0,34%
6.03.08	Pagamento de Proventos	-2.043.770	-21,98%	-1.993.849	-53,02%	-2.610.466	-26,39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	28.688	0,31%	-1.838	-0,05%	-5.422	-0,05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39.372	0,42%	-83.905	-2,23%	64.530	0,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	278.337	2,99%	362.242	9,63%	297.712	3,01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	317.709	3,42%	278.337	7,40%	362.242	3,66%