B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO (B3SA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - B3SA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.875.463	100,00%	4.773.249	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.117.863	74,44%	4.846.908	101,54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	3.398.145	49,42%	3.216.707	67,39%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	468.454	6,81%	810.124	16,97%
6.01.01.03	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	67.595	0,98%	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	19.139	0,28%	128.649	2,70%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	3.426	0,05%	-3.630	-0,08%
6.01.01.06	Despesas Relativas ao Plano de Ações	71.589	1,04%	65.638	1,38%
6.01.01.07	Despesas com Juros	1.007.004	14,65%	943.245	19,76%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	42.704	0,62%	43.759	0,92%
6.01.01.09	Instrumento Financeiros Derivativos	39.640	0,58%	46.444	0,97%
6.01.01.10	Variação Cambial da Dívida no Exterior - Hedge de Valor Justo	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação Cambial dos Empréstimos	91.020	1,32%	-277.370	-5,81%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Justo - Debêntures	-16.985	-0,25%	-49.672	-1,04%
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras	-32.820	-0,48%	0	-
6.01.01.14	Receitas Apropriadas	-17.904	-0,26%	-39.235	-0,82%
6.01.01.15	Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais	-2.873	-0,04%	-10.131	-0,21%
6.01.01.16	Outros	-20.271	-0,29%	-27.620	-0,58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.760.358	40,15%	943.795	19,77%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras	1.330.473	19,35%	461.361	9,67%
6.01.02.02	Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa	3.175	0,05%	-54	0,00%
6.01.02.03	Tributos a Compensar e Recuperar	1.317.646	19,16%	-229.440	-4,81%
6.01.02.04	Contas a Receber	57.474	0,84%	43.634	0,91%
6.01.02.05	Outros Créditos	-70.568	-1,03%	-45.342	-0,95%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-25.694	-0,37%	10.192	0,21%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-845	-0,01%	-8.199	-0,17%
6.01.02.08	Garantias Recebidas em Operações	509.006	7,40%	-1.460.540	-30,60%
6.01.02.09	Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia	11.829	0,17%	18.942	0,40%
6.01.02.10	Fornecedores	6.416	0,09%	-13.274	-0,28%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-310.007	-4,51%	832.630	17,44%
6.01.02.12	Obrigações Salariais e Encargos Sociais	-46.980	-0,68%	-54.510	-1,14%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-59.796	-0,87%	1.338.188	28,04%
6.01.02.14	Receitas a Apropriar	53.521	0,78%	60.015	1,26%
6.01.02.15	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-15.292	-0,22%	-9.808	-0,21%
6.01.03	Outros	-1.002.758	-14,58%	-1.017.454	-21,32%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.002.758	-14,58%	-1.017.454	-21,32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151.972	-2,21%	-744.792	-15,60%
6.02.01	Alienação de Imobilizado	688	0,01%	1.261	0,03%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-42.776	-0,62%	-25.950	-0,54%
6.02.03	Aquisição e Desenvolvimento de Softwares	-85.609	-1,25%	-102.644	-2,15%
6.02.04	Aporte de Capital em Controladas e Coligada	-7.500	-0,11%	0	-
6.02.05	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-16.775	-0,24%	20.997	0,44%
6.02.08	Aquisição de Controladas e Coligada	0	-	-638.517	-13,38%
6.02.09	Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas	0	-	61	0,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.759.506	-98,31%	-4.136.248	-86,65%
6.03.01	Recompra de Ações	-2.586.215	-37,62%	-1.649.987	-34,57%
6.03.02	Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures	5.055.240	73,53%	245.855	5,15%
6.03.03	Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos	-12.128	-0,18%	40	0,00%
6.03.04	Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures	-900.646	-13,10%	-930.678	-19,50%
6.03.05	Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures	-6.694.674	-97,37%	-336.114	-7,04%
6.03.06	Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures	-30.610	-0,45%	0	-
6.03.07	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos	-16.386	-0,24%	-26.021	-0,55%
6.03.08	Pagamento de Proventos	-1.574.087	-22,89%	-1.439.343	-30,15%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	18.464	0,27%	830	0,02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-17.551	-0,26%	-106.961	-2,24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	278.337	4,05%	362.242	7,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	260.786	3,79%	255.281	5,35%