BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BAHI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	30.063	100,00%	39.325	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28.448	94,63%	22.474	57,15%
6.01.01.01	Prejuízo do exercício	-44.307	-147,38%	-51.136	-130,03%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	12.431	41,35%	12.263	31,18%
6.01.01.03	Depreciações - Direito de uso imóveis	16.890	56,18%	15.136	38,49%
6.01.01.04	Juros sobre passivos de arrendamento	10.385	34,54%	14.106	35,87%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	3.615	12,02%	-10.521	-26,75%
6.01.01.06	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas	188	0,63%	604	1,54%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos	16.803	55,89%	19.218	48,87%
6.01.01.10	Amortização de mais valia por combinação de negócios	8.540	28,41%	8.811	22,41%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo imobilizado e do intángivel	2.375	7,90%	280	0,71%
6.01.01.12	Opções outorgadas reconhecidas, incluindo encargos trabalhistas	327	1,09%	817	2,08%
6.01.01.13	Atualização de valor justo de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.14	Imposto de renda diferido	0	-	0	-
6.01.01.15	Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho contraprestação variavel	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para contingências	747	2,48%	-41	-0,10%
6.01.01.18	Perda na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa por impairment	0	-	0	-
6.01.01.20	Perdas nos recebimentos de clientes	454	1,51%	12.937	32,90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.615	5,37%	16.851	42,85%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	570	1,90%	-2.877	-7,32%
6.01.02.02	Mensalidades a receber	-3.757	-12,50%	-3.051	-7,76%
6.01.02.03	Outros Ativos	-1.352	-4,50%	863	2,19%
6.01.02.04	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.05	Adiantamentos	3.074	10,23%	959	2,44%
6.01.02.06	Fornecedores	-2.590	-8,62%	951	2,42%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	19.675	65,45%	34.782	88,45%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-4.611	-15,34%	8.446	21,48%
6.01.02.09	Adiantamento de mensalidades	-10.065	-33,48%	-16.660	-42,36%
6.01.02.10	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras contas a pagar	671	2,23%	-6.257	-15,91%
6.01.02.12	Pagamento de juros	0	-	0	-
6.01.02.13	Provisão para demandas judiciais	0	-	-305	-0,78%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12.518	-41,64%	-24.489	-62,27%
6.02.01	Aquisição de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes	0	-	0	-
6.02.03	Venda de bens do ativo imobilizado e do intangível	-3.967	-13,20%	0	-
6.02.04	Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	-8.551	-28,44%	-24.489	-62,27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52.209	-173,67%	-24.264	-61,70%
6.03.01	Pagamento pela aquisição de controlada	-2.204	-7,33%	-6.860	-17,44%
6.03.02	Pagamento de arrendamento	-23.029	-76,60%	-24.864	-63,23%
6.03.03	Captação de Empréstimos	10.000	33,26%	79.932	203,26%
6.03.04	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Empréstimos	-36.976	-123,00%	-96.802	-246,16%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Capital	0	-	24.330	61,87%
6.03.08	recebimento de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-34.664	-115,30%	-9.428	-23,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36.972	122,98%	19.670	50,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.308	7,68%	10.242	26,04%