EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BAUH3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24.118	100,00%	21.174	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20.932	86,79%	13.672	64,57%
6.01.01.01	Lucro do período	14.750	61,16%	7.425	35,07%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4.317	17,90%	4.323	20,42%
6.01.01.03	Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa	-49	-0,20%	262	1,24%
6.01.01.04	Resultado na venda de imobilizado	1	0,00%	2	0,01%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes	2.221	9,21%	978	4,62%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	747	3,10%	-1.569	-7,41%
6.01.01.07	Resultado financeiro líquido	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos processuais	1.159	4,81%	2.260	10,67%
6.01.01.11	Resultado financeiro líquido	-2.333	-9,67%	-107	-0,51%
6.01.01.12	Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques	119	0,49%	98	0,46%
6.01.01.13	Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) para riscos processuais	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.543	22,98%	9.436	44,56%
6.01.02.01	Contas a receber	4.854	20,13%	2.826	13,35%
6.01.02.02	Estoques	-3.617	-15,00%	812	3,83%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	838	3,47%	6.400	30,23%
6.01.02.04	Outros ativos circulantes e não circulantes	-502	-2,08%	-1.186	-5,60%
6.01.02.05	Fornecedores	3.956	16,40%	-1.119	-5,28%
6.01.02.06	Outros passivos circulantes e não circulantes	14	0,06%	1.703	8,04%
6.01.03	Outros	-2.357	-9,77%	-1.934	-9,13%
6.01.03.01	Juros pagos	-432	-1,79%	-1.302	-6,15%
6.01.03.02	Juros recebidos	1.619	6,71%	963	4,55%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.492	-10,33%	-667	-3,15%
6.01.03.04	Pagamento de contingências	-1.052	-4,36%	-928	-4,38%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.334	-9,68%	-1.315	-6,21%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-2.350	-9,74%	-1.494	-7,06%
6.02.02	Baixa de ativo imobilizado	16	0,07%	179	0,85%
6.02.03	Adições de direito de uso	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de direito de uso	0	-	0	-
6.02.05	Outros	0	-	0	-
6.02.06	Adições de ativo intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11.208	-46,47%	-2.977	-14,06%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-5.833	-24,19%	-1.667	-7,87%
6.03.02	Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil	-1.321	-5,48%	-1.310	-6,19%
6.03.04	Dividendos pagos	-4.054	-16,81%	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	10.576	43,85%	16.882	79,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	28.228	117,04%	13.544	63,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38.804	160,89%	30.426	143,70%