BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - BAZA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.394.739 | 100,00% | 5.299.702 | 100,00% | 1.608.107 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 3.102.154 | 91,38% | 2.884.332 | 54,42% | 2.433.681 | 151,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.226.756 | 36,14% | 1.648.399 | 31,10% | 1.978.237 | 123,02% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.875.398 | 55,24% | 1.235.933 | 23,32% | 455.444 | 28,32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 292.585 | 8,62% | 2.415.370 | 45,58% | -825.574 | -51,34% |
| 6.01.02.01 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários para Negociação | 56.681 | 1,67% | 148.030 | 2,79% | 157.091 | 9,77% |
| 6.01.02.02 | Redução/(Aumento) em Outros Valores e Bens | -1.173 | -0,03% | -1.297 | -0,02% | 171 | 0,01% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceira de Liquidez | 19.925 | 0,59% | -37.222 | -0,70% | 4.856 | 0,30% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) em Relações Interfinanceiras e Interdependências | -32.687 | -0,96% | 124.412 | 2,35% | -426.070 | -26,50% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em operações de crédito | -7.146.190 | -210,51% | -6.445.518 | -121,62% | -8.621.717 | -536,14% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em Outros Créditos | -347.191 | -10,23% | 80.877 | 1,53% | 30.042 | 1,87% |
| 6.01.02.07 | (Redução)/Aumento em depósitos | 1.551.026 | 45,69% | 2.984.316 | 56,31% | 1.917.934 | 119,27% |
| 6.01.02.08 | Aumento/(Redução) em obrigações por empréstimos e repasses | -12.485 | -0,37% | -175.729 | -3,32% | -92.547 | -5,76% |
| 6.01.02.09 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 217.996 | 6,42% | 389.245 | 7,34% | -61.854 | -3,85% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Outras Obrigações | 6.199.072 | 182,61% | 5.590.366 | 105,48% | 6.508.229 | 404,71% |
| 6.01.02.11 | IR e CS pagos | -212.389 | -6,26% | -242.110 | -4,57% | -241.709 | -15,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.815.375 | -112,39% | -4.631.924 | -87,40% | -1.200.889 | -74,68% |
| 6.02.01 | (Aumento) em TVM disponíveis para Venda | -21.774.532 | -641,42% | -12.611.382 | -237,96% | -4.186.028 | -260,31% |
| 6.02.02 | Redução em TVM disponíveis para Venda | 17.991.908 | 529,99% | 8.006.809 | 151,08% | 3.002.458 | 186,71% |
| 6.02.03 | (Aumento) em TVM mantidos até o vencimento | -198 | -0,01% | -90 | 0,00% | -985 | -0,06% |
| 6.02.04 | Redução em TVM mantidos até o vencimento | 601 | 0,02% | 0 | - | 25.267 | 1,57% |
| 6.02.05 | Adição de Bens não de Uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adição em Imobilizado de Uso | -11.592 | -0,34% | -12.217 | -0,23% | -15.036 | -0,94% |
| 6.02.07 | Alienação em Imobilizado de Uso | 0 | - | 1.934 | 0,04% | 547 | 0,03% |
| 6.02.08 | Aquisição do Intangível | -21.562 | -0,64% | -16.978 | -0,32% | -27.336 | -1,70% |
| 6.02.09 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros Movimentos | 0 | - | 0 | - | 224 | 0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -370.968 | -10,93% | -311.492 | -5,88% | -1.249.445 | -77,70% |
| 6.03.01 | Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - Pagos | 0 | - | 0 | - | -1.046.311 | -65,06% |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -370.968 | -10,93% | -311.492 | -5,88% | -203.134 | -12,63% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -791.604 | -23,32% | 356.286 | 6,72% | -842.227 | -52,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.246.018 | 36,70% | 889.732 | 16,79% | 1.731.958 | 107,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 454.414 | 13,39% | 1.246.018 | 23,51% | 889.731 | 55,33% |