BCO BRASIL S.A. (BBAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BBAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	127.208.098	100,00%	16.740.785	100,00%	66.057.337	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	75.294.451	59,19%	88.811.835	530,51%	69.581.156	105,33%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	29.171.564	22,93%	33.165.591	198,11%	30.001.179	45,42%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	46.122.887	36,26%	55.646.244	332,40%	39.579.977	59,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	51.913.647	40,81%	-72.071.050	-430,51%	-3.523.819	-5,33%
6.01.02.01	Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	-15.891.688	-12,49%	-4.686.816	-28,00%	-19.615.049	-29,69%
6.01.02.02	Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras	58.863.399	46,27%	-32.259.028	-192,70%	121.087.808	183,31%
6.01.02.03	Variação líquida em aplicações em operações compromissadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Variação líquida em ativos financeiros ao VJR	-4.655.787	-3,66%	-2.095.292	-12,52%	-338.942	-0,51%
6.01.02.05	Variação líquida em empréstimos a clientes	-161.311.536	-126,81%	-107.795.053	-643,91%	-123.222.981	-186,54%
6.01.02.06	Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda	-128.989	-0,10%	-13.369	-0,08%	306.544	0,46%
6.01.02.07	Variação líquida em outros ativos	-8.115.618	-6,38%	-1.511.331	-9,03%	-54.468.499	-82,46%
6.01.02.08	Variação líquida em recursos de clientes	61.766.888	48,56%	58.680.756	350,53%	81.993.506	124,12%
6.01.02.09	Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Variação líquida em passivos financeiros ao VJR	5.756.939	4,53%	-255.055	-1,52%	711.636	1,08%
6.01.02.11	Variação líquida em recursos de instituições financeiras	72.833.603	57,26%	-1.731.996	-10,35%	4.918.269	7,45%
6.01.02.12	Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários	43.955.082	34,55%	71.095.877	424,69%	-50.128.709	-75,89%
6.01.02.13	Variação líquida em outros passivos	8.878.866	6,98%	-45.980.083	-274,66%	41.069.089	62,17%
6.01.02.14	Caixa pago em impostos sobre a renda	-10.037.512	-7,89%	-5.519.660	-32,97%	-5.836.491	-8,84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-93.492.814	-73,50%	21.641.070	129,27%	-18.010.230	-27,26%
6.02.01	Compra de Ativos financeiros ao VJORA	-397.865.334	-312,77%	-184.899.066	-1.104,48%	-232.613.868	-352,14%
6.02.02	Venda de Ativos Financeiros ao VJORA	342.377.143	269,15%	211.956.434	1.266,11%	218.723.358	331,11%
6.02.03	Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-45.967.992	-36,14%	-6.555.228	-39,16%	-5.260.419	-7,96%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	6.425.414	5,05%	831.589	4,97%	2.763.317	4,18%
6.02.05	Compra de ativo imobilizado	-2.972.315	-2,34%	-3.021.920	-18,05%	-1.902.139	-2,88%
6.02.06	Venda de ativo imobilizado	3.223	0,00%	3.350	0,02%	3.272	0,00%
6.02.07	Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativos intangíveis	-2.773.925	-2,18%	-2.009.620	-12,00%	-4.817.163	-7,29%
6.02.10	Alienação de ativos intangíveis	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	7.294.472	5,73%	5.251.011	31,37%	4.216.912	6,38%
6.02.12	Resgate de ações preferenciais da UBS BB	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Aporte de capital social - Broto S.A.	-13.500	-0,01%	-31.200	-0,19%	0	-
6.02.14	Resgate de ações Cateno	0	-	115.720	0,69%	231.440	0,35%
6.02.15	Alienação de participação no Banco Digio S.A.	0	-	0	-	645.060	0,98%
6.02.16	Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A.	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A.	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Aporte de capital social - Quod	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.361.234	-16,79%	-34.341.950	-205,14%	-28.214.362	-42,71%
6.03.01	Liquidação de passivos de longo prazo	-11.071.945	-8,70%	-19.868.534	-118,68%	-16.131.901	-24,42%
6.03.02	Juros de instrumento elegível a capital principal pagos	-212.616	-0,17%	-258.197	-1,54%	-215.471	-0,33%
6.03.03	Liquidação de arrendamentos	-1.038.927	-0,82%	-1.039.896	-6,21%	-1.020.150	-1,54%
6.03.04	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores	-14.824.290	-11,65%	-12.956.523	-77,39%	-11.810.305	-17,88%
6.03.05	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores	-1.739.256	-1,37%	-2.401.800	-14,35%	-1.365.135	-2,07%
6.03.06	Captação de passivos de longo prazo	7.525.800	5,92%	2.183.000	13,04%	2.328.600	3,53%
6.03.07	Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Transações patrimoniais com proprietários	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Variação de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	13.813.379	10,86%	-15.866.370	-94,78%	-5.501.147	-8,33%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26.167.429	20,57%	-11.826.465	-70,64%	14.331.598	21,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56.999.814	44,81%	68.826.279	411,13%	54.494.681	82,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	83.167.243	65,38%	56.999.814	340,48%	68.826.279	104,19%