BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BDLL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.101	100,00%	1.640	100,00%	-122.754	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-30.961	-507,47%	-70.255	-4.283,84%	-36.709	29,90%
6.01.01.01	Lucro líquido(prejuízo) antes do IR e Contr. Social	-40.000	-655,63%	-92.756	-5.655,85%	-39.036	31,80%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.655	27,13%	1.780	108,54%	2.588	-2,11%
6.01.01.03	Juros sobre mútuos despesa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos Financeiros s/ Financiamentos	6.286	103,03%	3.821	232,99%	2.723	-2,22%
6.01.01.05	Receita de juros s/ mútuo	4.701	77,05%	5.659	345,06%	3.360	-2,74%
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	7.012	114,93%	29.423	1.794,09%	1.381	-1,13%
6.01.01.08	Provisões (Constituições e Reversões)	-6.127	-100,43%	-16.349	-996,89%	27.221	-22,18%
6.01.01.09	Venda Imobilizado / Investimento	-2.326	-38,12%	-391	-23,84%	-91.372	74,44%
6.01.01.10	Ajuste valor justo prop. investimento	0	-	1.002	61,10%	99.690	-81,21%
6.01.01.11	Ganho c/ Deságio	-2.162	-35,44%	-2.444	-149,02%	-43.264	35,24%
6.01.01.12	Resultado na Venda imobilizado/investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisões (constituições e reversões) só PDD	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda com ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	37.062	607,47%	71.895	4.383,84%	-86.045	70,10%
6.01.02.01	Redução/Aumento em Contas a Receber	14.978	245,50%	34.494	2.103,29%	-88.061	71,74%
6.01.02.02	Redução/Aumento nos Estoques	-2.090	-34,26%	7.242	441,59%	26.552	-21,63%
6.01.02.03	Redução/Aumento nos Impostos a Recuperar e Outros	-386	-6,33%	2.113	128,84%	1.865	-1,52%
6.01.02.04	Redução/Aumento Despesas Antecipadas	-16	-0,26%	-27	-1,65%	1.006	-0,82%
6.01.02.05	Redução/Aumento em Outros Créditos	-1.124	-18,42%	15.091	920,18%	12.427	-10,12%
6.01.02.08	Aumento/Redução em Fornecedores	7.638	125,19%	-5.987	-365,06%	1.530	-1,25%
6.01.02.10	Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	-12.042	-197,38%	8.773	534,94%	7.502	-6,11%
6.01.02.11	Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas	23.247	381,04%	5.964	363,66%	-53.214	43,35%
6.01.02.12	Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	7.427	121,73%	5.998	365,73%	-333	0,27%
6.01.02.13	Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar	-570	-9,34%	-1.766	-107,68%	4.681	-3,81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de Renda e contrib social	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.261	37,06%	28.946	1.765,00%	108.765	-88,60%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-65	-1,07%	-918	-55,98%	-1.035	0,84%
6.02.02	Recebimento venda ativo imobilizado/investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de lucros distribuídos	0	-	24.509	1.494,45%	0	-
6.02.04	Aquisição de ativo intangível	0	-	-25	-1,52%	109.800	-89,45%
6.02.06	Recebimento venda imobilizado e investimentos	2.326	38,12%	5.380	328,05%	0	-
6.02.07	Recebimento de mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Mútuos Concedidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17.677	-289,74%	-12.435	-758,23%	21.635	-17,62%
6.03.04	Empréstimos Tomados	44.063	722,23%	17.010	1.037,20%	1.188	-0,97%
6.03.05	Pagamentos de Empréstimos	-55.239	-905,41%	0	-	-12.544	10,22%
6.03.06	Mútuo Tomado	0	-	0	-	34.558	-28,15%
6.03.07	Pagamentos operações de mútuo	-6.501	-106,56%	-29.445	-1.795,43%	-1.567	1,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-9.315	-152,68%	18.151	1.106,77%	7.646	-6,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.941	441,58%	8.790	535,98%	1.144	-0,93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17.626	288,90%	26.941	1.642,74%	8.790	-7,16%