BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP10) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BGIP10

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	164.566	100,00%	448.338	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	177.928	108,12%	165.465	36,91%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	106.184	64,52%	6.265	1,40%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	71.744	43,60%	159.200	35,51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17.232	-10,47%	308.411	68,79%
6.01.02.01	Aplicação Interfinanceiras em Liquidez	158.338	96,22%	-271.989	-60,67%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-389.480	-236,67%	5.365	1,20%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras. e Interdependências	-85.862	-52,17%	39.292	8,76%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-530.263	-322,22%	-480.018	-107,07%
6.01.02.05	Depósitos	817.876	496,99%	968.762	216,08%
6.01.02.06	Captação no Mercado Aberto	5.410	3,29%	3.076	0,69%
6.01.02.07	Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.036	14,61%	73.774	16,45%
6.01.02.08	Outros Passivos e Provisões	8.697	5,28%	861	0,19%
6.01.02.09	Outros Valores e Bens	4.217	2,56%	883	0,20%
6.01.02.10	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
6.01.02.11	Provisões para Perdas Associadas ao Risco de Crédito	0	-	0	-
6.01.02.12	Créditos Tributários	22.415	13,62%	5.565	1,24%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-52.616	-31,97%	-37.160	-8,29%
6.01.03	Outros	3.870	2,35%	-25.538	-5,70%
6.01.03.01	Outros Créditos	3.870	2,35%	-25.538	-5,70%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19.016	-11,56%	-14.422	-3,22%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado de Uso	-8.419	-5,12%	-4.759	-1,06%
6.02.02	Aplicações no Intangível	-10.660	-6,48%	-9.681	-2,16%
6.02.03	Transferência para Bens não de uso.	0	-	0	-
6.02.04	Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.02.05	Dividendo recebido de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Baixa de Imobilizado de Uso	63	0,04%	18	0,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.741	-1,06%	29.301	6,54%
6.03.01	Aumento de Capital	20.000	12,15%	36.000	8,03%
6.03.05	Dividas Subordinadas	11.790	7,16%	-6.214	-1,39%
6.03.06	Juros sobre o Capital Próprio	-30.346	-18,44%	-21.112	-4,71%
6.03.07	Recursos de Letras Imobiliárias	-3.185	-1,94%	20.627	4,60%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	143.809	87,39%	463.217	103,32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.001.110	608,33%	663.958	148,09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.144.919	695,72%	1.127.175	251,41%