BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - BGIP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.460.516	100,00%	299.423	100,00%	422.935	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	257.852	17,65%	200.227	66,87%	229.437	54,25%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	146.703	10,04%	47.470	15,85%	75.512	17,85%
6.01.01.02	Despesa de Depreciação e Amortização	11.507	0,79%	11.227	3,75%	11.325	2,68%
6.01.01.03	Reversão de Outras Provisões Não Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação nos Result de Exercícios Futuros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Ativo Fiscal Diferido	-27	0,00%	-20.463	-6,83%	-5.089	-1,20%
6.01.01.06	Outras Provisões Não Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Lucros Acumulados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS	1.764	0,12%	1.608	0,54%	12.001	2,84%
6.01.01.09	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	151.076	10,34%	138.801	46,36%	136.688	32,32%
6.01.01.10	Ajuste Prov. p/ Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	36.146	2,47%	72.117	24,09%	19.933	4,71%
6.01.01.11	Resultado de Participação em Coligadas/Controladas	-6.180	-0,42%	25.537	8,53%	16.895	3,99%
6.01.01.12	Atualização Monetária	-18.952	-1,30%	-23.481	-7,84%	-15.314	-3,62%
6.01.01.13	Reversão de provisão de créditos vinculados ao SFH	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda de Capital	6.896	0,47%	7.512	2,51%	3.621	0,86%
6.01.01.15	Reversão de Provisões Operacionais	-58.218	-3,99%	-14.872	-4,97%	-33.456	-7,91%
6.01.01.16	TVM Ajuste ao Valor de Mercado	50	0,00%	14	0,00%	-936	-0,22%
6.01.01.17	Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Outras Receitas Operacionais	0	-	0	-	-4.834	-1,14%
6.01.01.19	Outros Passivos e Provisões	-12.913	-0,88%	-45.307	-15,13%	12.560	2,97%
6.01.01.20	Despesa com Prêmio de Fidelização	0	-	64	0,02%	531	0,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.229.619	84,19%	139.816	46,70%	222.157	52,53%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	146.698	10,04%	-260.988	-87,16%	493.596	116,71%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-489.880	-33,54%	-39.259	-13,11%	-136.584	-32,29%
6.01.02.03	Relações Intefinanceiras e Interdependências	-337.413	-23,10%	-33.145	-11,07%	-233.536	-55,22%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-675.022	-46,22%	-600.282	-200,48%	-299.869	-70,90%
6.01.02.05	Depósitos	2.577.200	176,46%	985.515	329,14%	445.210	105,27%
6.01.02.06	Captações no Mercado Aberto	1.340	0,09%	4.283	1,43%	2.410	0,57%
6.01.02.07	Obrigações por Empréstimos e Repasses	39.300	2,69%	107.922	36,04%	-35.872	-8,48%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-38.190	-2,61%	-22.357	-7,47%	-7.847	-1,86%
6.01.02.09	Outros Valores e Bens	5.586	0,38%	-1.873	-0,63%	9.760	2,31%
6.01.02.10	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-	-9.833	-2,32%
6.01.02.11	Atuariais	0	-	0	-	-5.278	-1,25%
6.01.03	Outros	-26.955	-1,85%	-40.620	-13,57%	-28.659	-6,78%
6.01.03.01	Outros Créditos	-26.955	-1,85%	-40.620	-13,57%	-28.659	-6,78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33.613	-2,30%	-22.809	-7,62%	-15.832	-3,74%
6.02.01	Inversões em Imobilizado de Uso	-10.377	-0,71%	-9.849	-3,29%	-5.175	-1,22%
6.02.02	Inversões de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Inversões em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Imobilizado de Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações de Intangíveis	-23.320	-1,60%	-12.980	-4,34%	-11.029	-2,61%
6.02.07	Transferência para Bens não de uso	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Dividendo Recebido de Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Transferência de Imobilizado de Uso para Comodato	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Baixa de Imóvel de Uso	84	0,01%	20	0,01%	372	0,09%
6.02.11	Baixa de Depreciação	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aporte de Capital em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.890	0,40%	60.538	20,22%	-56.196	-13,29%
6.03.01	Aumento de Capital	43.000	2,94%	57.000	19,04%	0	-
6.03.02	Dividendos Intermediários	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Juros Sobre o Capital Próprio	-47.935	-3,28%	-31.752	-10,60%	-36.000	-8,51%
6.03.05	Dívidas Subordinadas	15.691	1,07%	13.449	4,49%	14.459	3,42%
6.03.06	Recursos de Letras Imobiliárias	-4.866	-0,33%	21.841	7,29%	-34.655	-8,19%
6.03.07	Dividendos Adicionais Propostos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos Obrigatórios	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Adicionais Propostos Não Pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.432.793	98,10%	337.152	112,60%	350.907	82,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.001.110	68,54%	663.958	221,75%	313.051	74,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.433.903	166,65%	1.001.110	334,35%	663.958	156,99%